收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.09亿元人民币,同比下降32.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为260.49万元人民币,同比下降59.17%[4] - 营业收入为209,086,477.49元,同比下降32.6%[21] - 归属于母公司所有者净利润260.49万元,同比下降59.2%[22] - 公司净利润为904.26万元,同比下降20.8%[22] - 基本每股收益0.01元,同比下降50%[22] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为1.59亿元人民币,同比下降35.66%[9] - 营业成本为159,252,790.76元,同比下降35.7%[21] - 研发费用为7,351,821.99元,同比增长19.8%[21] - 其他收益为324.79万元人民币,同比下降56.22%[9] - 信用减值损失为234.35万元人民币,同比改善1750.80%[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1490.10万元人民币,同比改善64.94%[4] - 经营活动现金流量净流出1490.10万元,较上年同期流出4250.17万元改善64.9%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.98亿元人民币[9] - 投资活动现金流量净流出19788.95万元,同比扩大40.4%[25] - 筹资活动现金流量净流入9235.38万元,上年同期为净流出9898.36万元[25] - 销售商品收到现金29396.74万元,同比下降5.8%[24] - 购买商品支付现金23991.49万元,同比上升9.7%[24] - 支付的各项税费1500.04万元,同比下降70.7%[24] - 期末现金及现金等价物余额27240.52万元,较期初减少30.6%[25] 资产和负债变化 - 货币资金为2.95亿元人民币,较年初下降31.02%[8] - 交易性金融资产为1.35亿元人民币,较年初增长134,431.58%[8] - 应收款项融资为1697.68万元人民币,较年初增长60.85%[8] - 货币资金减少至295,308,447.68元,同比下降31.0%[19] - 交易性金融资产大幅增至134,531,583.42元,较年初增长134,431.6%[19] - 短期借款增至256,287,981.74元,同比增长29.4%[20] - 合同负债增至101,666,799.22元,同比增长14.0%[20] - 投资性房地产增至314,223,734.20元,同比增长14.5%[19] - 公司总资产为3,057,817,899.84元,较年初增长1.2%[20] - 归属于母公司所有者权益为1,359,301,564.31元,同比增长0.2%[20] 项目运营表现 - 报告期内BOT项目运营收入2,117.08万元,BOO项目运营收入12,917.98万元[14] - 处于运营期订单总数34个,合计运营收入15,035.07万元[14] 股权结构和股东信息 - 公司实际控制人常厚春、李祖芹和马革为一致行动人,合计持股比例达31.87%[12] - 股东常厚春持股数量50,919,599股(持股比例13.65%),其中有限售条件股38,189,699股[12] - 股东李祖芹持股数量39,907,935股(持股比例10.70%),其中有限售条件股29,930,951股[12] - 股东马革持股数量28,040,059股(持股比例7.52%),其中有限售条件股21,030,044股[12] - 股东深圳前海金迪投资合伙企业持股3,680,982股,为公司实际控制人控制企业[12] - 公司回购专用证券账户持有10,100,000股,占总股本2.71%[13] - 核心合伙人2号持股计划报告期内减持341,900股,减持均价6.32元/股[16] - 截至2022年3月31日,核心合伙人2号持股计划持股数量为484,465股,占总股本0.13%[17]
迪森股份(300335) - 2022 Q1 - 季度财报