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天壕能源(300332) - 2022 Q3 - 季度财报
天壕能源天壕能源(SZ:300332)2022-10-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期860787792.35元,同比增长123.03%[6] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期60091434.13元,同比增长414.35%[6] - 年初至报告期末营业收入2552992043.49元,同比增长125.68%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润263872374.92元,同比增长415.90%[6] - 营业收入同比增长125.68%,营业成本同比增长120.64%,主要因神安线管道山西-河北段通气后燃气售气量大幅增加[17] - 营业利润同比增长500.54%至3.52亿元,主要因燃气业务规模扩大[17] - 利润总额同比增长303.84%至3.51亿元,受营业利润、营业外收支综合影响[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长415.90%至2.64亿元,主要因利润总额增长[19] - 净利润为2.61亿元,同比增长420%[44] - 营业利润为3.52亿元,同比增长500%[44] - 基本每股收益为0.3064元,同比增长410%[46] - 归属于母公司股东的净利润为2.64亿元,同比增长416%[44] - 营业收入从11.31亿元增至25.53亿元,增长125.6%[40] 成本和费用(同比环比) - 营业成本年初至报告期末1983414934.66元,同比增长120.64%[13] - 所得税费用同比增长145.37%至9006.59万元,因利润总额增加[17] - 营业成本从8.99亿元增至19.83亿元,增长120.6%[40] - 所得税费用为9007万元,同比增长145%[44] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末183705401.93元,同比下降33.37%[6] - 经营活动现金流量净额同比下降33.37%至1.84亿元,因清偿前期气款及支付税费[18] - 筹资活动现金流量净额同比转正至1263.39万元(上期为-7.73亿元),因上期偿还债务[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元,同比下降33%[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金为27.56亿元,同比增长138%[47] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.13亿元,同比增长143%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.19亿元,同比扩大6%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为1263万元,同比改善102%[50] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额1301937652.76元,较上年末增长40.86%[12] - 应收款项融资期末余额49093214.72元,较上年末增长852.78%[12] - 应付票据期末余额1108851619.83元,较上年末增长105.45%[12] - 2022年9月30日货币资金1,301,937,652.76元,较年初增长40.8%[33] - 应收账款608,387,004.17元,较年初下降9.5%[33] - 预付款项171,288,846.61元,较年初增长34.4%[33] - 存货134,202,696.32元,较年初增长17.5%[33] - 流动资产合计2,978,715,572.20元,较年初增长19.4%[33] - 公司总资产从82.77亿元增至88.29亿元,增长6.7%[39] - 长期股权投资从6.42亿元增至7.40亿元,增长15.2%[36] - 在建工程从4.18亿元增至4.95亿元,增长18.5%[36] - 短期借款从5.20亿元增至6.24亿元,增长20.0%[36] - 应付票据从5.40亿元增至11.09亿元,增长105.4%[36] - 未分配利润从8.66亿元增至10.89亿元,增长25.7%[39] - 归属于母公司所有者权益从36.33亿元增至38.96亿元,增长7.2%[39] - 合同负债从1.21亿元增至1.97亿元,增长62.5%[36] 其他收益和损失 - 投资收益年初至报告期末-18727873.33元,同比下降960.53%[13] - 资产减值损失同比减少3048.21%,因减值损失转回金额大于上年同期[17] - 投资收益同比减少960.53%,因权益法核算被投资公司亏损增加[17] - 其他收益同比下降41.77%,因余热发电业务调整导致政府补助减少[17] 公司股权和投资活动 - 公司回购专用证券账户持有股份数量为17,104,934股,占总股本比例1.94%[25] - 期末限售股总数39,175,100股,较期初增加1,217,500股[26] - 2021年限制性股票激励计划首次授予427.60万股,占总股本比例0.48%,授予价格3.57元/股[27] - 子公司华盛新能向中联华瑞增资13,240.44万元,增资后中联华瑞注册资本由132,774万元增至159,795.30万元[31] 业务发展和合作 - 与中国华电河北分公司达成天然气供应战略合作,目标3年内实现4-8亿立方米合作规模[32] 审计状况说明 - 公司第三季度报告未经审计[51]