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天壕能源(300332) - 2022 Q1 - 季度财报
天壕能源天壕能源(SZ:300332)2022-04-26 16:00

收入和利润(同比) - 营业收入同比增长141.36%至8.5亿元[4] - 营业总收入本期发生额为8.50亿元,较上期3.52亿元增长141.4%[33] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长1,585.83%至1.32亿元[4] - 净利润为130,988,055.31元,同比增长1,215.0%[36] - 归属于母公司所有者的净利润为132,398,368.46元,同比增长1,586.0%[36] - 营业利润为181,867,868.16元,而上年同期为亏损2,139,297.69元[36] - 基本每股收益为0.1502元,同比增长1,550.5%[40] - 加权平均净资产收益率为3.58%,同比上升3.35个百分点[4] 成本和费用(同比) - 营业成本本期发生额为6.06亿元,较上期2.94亿元增长106.1%[33] - 销售费用为4,954,189.01元,同比增长41.5%[36] - 研发费用为4,912,322.23元,同比下降14.5%[36] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额同比下降92.97%至591万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5,910,339.70元,同比下降93.0%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-90,993,284.93元,同比改善41.2%[44] - 投资活动现金流出同比减少41.17%至-9,099万元[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为917,425,287.72元,同比增长180.4%[41] - 支付的各项税费为162,637,096.35元,同比增长178.2%[44] - 取得借款收到的现金为2.877亿元,较上年同期9512万元增长202.4%[47] - 筹资活动现金流入小计为3.422亿元,较上年同期9512万元增长259.8%[47] - 偿还债务支付的现金为1.82亿元,较上年同期4.161亿元下降56.3%[47] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为693.77万元,较上年同期1441.25万元下降51.9%[47] - 筹资活动现金流出小计为3.241亿元,较上年同期5.729亿元下降43.4%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为1808.18万元,上年同期为-4.778亿元[47] - 现金及现金等价物净增加额为-6700.11万元,上年同期为-5.484亿元[47] - 期末现金及现金等价物余额为4.086亿元,较期初4.756亿元下降14.1%[47] 资产负债项目变化(期末较年初) - 货币资金期末余额为10.28亿元,较年初9.24亿元增长11.2%[26] - 应收账款期末余额为6.02亿元,较年初6.72亿元下降10.4%[26] - 预付款项期末余额为1.75亿元,较年初1.27亿元增长37.5%[26] - 在建工程期末余额为4.59亿元,较年初4.18亿元增长9.8%[26] - 短期借款期末余额为5.78亿元,较年初5.20亿元增长11.2%[29] - 应付票据期末余额为6.90亿元,较年初5.40亿元增长27.8%[29] - 应付账款期末余额为12.78亿元,较年初14.10亿元下降9.4%[29] - 未分配利润期末余额为9.99亿元,较年初8.66亿元增长15.3%[32] - 总资产较上年度末增长2.32%至84.69亿元[4] - 应收款项融资同比增长182.38%至1,455万元[8][11] - 长期借款同比增长166.67%至8,000万元[11] 业务线表现 - 燃气业务收入增长因神安线通气导致售气量大幅增加[12] 管理层讨论和指引 - 信用减值损失转回同比改善1,467.27%[12] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数21,956户[17] - 天壕投资集团有限公司持股比例15.57%,持股数量137,209,641股[17] - 陈作涛持股比例5.03%,持股数量44,362,867股,其中有限售条件股份33,272,150股[17] - 王向东持股比例2.61%,持股数量22,973,800股[17] - 湖北省国有资本运营有限公司持股比例2.19%,持股数量19,292,648股[17] - 公司实际控制人陈作涛直接间接合计控制公司股份比例20.60%[17] - 天壕投资集团有限公司质押股份数量38,570,000股[17] - 公司回购股份数量21,380,934股,占总股本比例2.429%[20] - 陈作涛持有有限售条件股份33,272,150股,原因为高管锁定股[21] - 期末限售股份总数37,920,100股,较期初减少1,506,250股[21] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[48]