收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降7.87%至3.52亿元[10] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长154.95%至785万元[10] - 基本每股收益从-0.0162元增至0.0091元，增长156.17%[10] - 加权平均净资产收益率提升0.65个百分点至0.23%[10] - 净利润增长176.53%至996.15万元，主因子公司通过司法拍卖收回股权补偿[29] - 营业收入下降7.87%至3.52亿元，其中燃气板块增长1059.78万元而水务板块减少1479.35万元[32] - 营业收入35,219.32万元，同比下降3,010.52万元（降幅约7.9%）[36] - 归属于母公司净利润785.36万元，同比增加2,214.60万元（增幅约282.4%）[36] - 营业总收入同比下降7.9%至3.52亿元[86] - 净利润由亏损1301.7万元转为盈利996.2万元[92] - 归属于母公司股东的净利润由亏损1429.2万元转为盈利785.4万元[92] - 基本每股收益为0.0091元，上年同期为-0.0162元[95] - 营业利润亏损1935.86万元，同比亏损扩大15.7%[99] - 净利润亏损1930.78万元，同比亏损扩大13.9%[99] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降7.8%至3.58亿元[89] - 财务费用同比下降42.6%至2051.8万元[89] - 信用减值损失112.05万元[99] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长63.80%至8409万元[10] - 经营活动现金流量净额增长63.80%至8408.96万元，主因购气款支付减少[31] - 投资活动现金流量净额下降169.54%至-1.55亿元，主因燃气资产购建及股权收购支出[31] - 筹资活动现金流量净额下降1585.30%至-4.78亿元，主因大幅归还有息负债[31] - 经营活动现金流量净额8408.96万元，同比增长63.8%[103][106] - 投资活动现金流量净额流出15468.22万元，同比流出扩大169.5%[106] - 筹资活动现金流量净额流出47781.81万元，同比由正转负[108] - 销售商品提供劳务收到现金3.27亿元，同比下降22.2%[103] - 购买商品接受劳务支付现金1.45亿元，同比下降59.1%[106] - 支付各项税费5844.75万元，同比增长42.8%[106] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为1741.2万元[113] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增加至1732.87万元，较上期的-7.94万元实现扭亏[113] - 取得借款收到的现金为1512万元，较上期的1.581亿元大幅下降90.4%[113] - 偿还债务支付的现金为3.081亿元，较上期的1.351亿元增长128%[113] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为806.65万元，较上期的1596.4万元下降49.5%[113] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.226亿元，较上期的7472.87万元由正转负[113] 资产和负债变动 - 总资产较上年度末减少5.79%至79.95亿元[10] - 归属于上市公司股东的净资产减少2.60%至34.44亿元[10] - 货币资金减少42.12%至7.65亿元，主要因归还借款及支付供应商货款[25] - 短期借款减少39.85%至4.25亿元，主要因偿还借款[25] - 公司总资产从848.60亿元下降至799.48亿元，减少5.8%[73][79] - 短期借款从7.06亿元大幅减少至4.25亿元，降幅达39.8%[73] - 长期股权投资从2.60亿元增长至3.14亿元，增幅20.9%[73] - 固定资产从16.68亿元略降至16.49亿元，减少1.2%[73] - 负债总额从483.90亿元降至445.09亿元，减少8.0%[76][79] - 货币资金从8.72亿元大幅减少至3.85亿元，降幅55.8%[80] - 母公司短期借款从4.59亿元减少至2.06亿元，降幅55.2%[83] - 归属于母公司所有者权益从35.35亿元略降至34.44亿元，减少2.6%[79] - 应付账款保持稳定，从15.27亿元微降至15.27亿元[73] - 在建工程从3.60亿元略增至3.62亿元，增长0.6%[73] - 长期借款同比下降32.2%至8262.6万元[86] - 应付债券小幅增长1.2%至3.43亿元[86] - 负债合计同比下降17.4%至13.27亿元[86] - 所有者权益合计同比下降3.8%至31.35亿元[86] - 期末现金及现金等价物余额3.90亿元，较期初下降58.5%[108] - 期末现金及现金等价物余额为3.065亿元，较期初的7.919亿元下降61.3%[113] - 首次执行新租赁准则调整导致资产总额增加161.44万元[114][118] - 使用权资产新增218.82万元[118] - 长期待摊费用减少57.38万元[118] - 公司合并资产负债表总负债为48.41亿元，其中流动负债合计39.99亿元，非流动负债合计8.41亿元[121] - 公司合并资产负债表总资产为84.86亿元，负债和所有者权益总计84.88亿元[124] - 公司所有者权益合计为36.47亿元，其中归属于母公司所有者权益合计35.35亿元[124] - 公司货币资金为8.72亿元，应收账款为2391.87万元，存货为35.81万元[124] - 公司长期股权投资为28.10亿元，其他权益工具投资为2705.87万元[124] - 母公司资产负债表总资产为48.67亿元，总负债为16.06亿元[128] - 母公司短期借款为4.59亿元，一年内到期的非流动负债为1.49亿元[128] - 母公司应付债券为3.39亿元，长期借款为1.22亿元[128] - 母公司未分配利润为4.10亿元，资本公积为18.70亿元[128] - 货币资金余额765,135,441.84元，较期初减少556,900,300.81元[70] - 应收账款余额530,919,393.28元，较期初减少43,846,112.30元[70] - 存货余额96,638,598.80元，较期初增加20,445,278.00元[70] - 合同资产余额425,533,008.19元，较期初增加10,987,805.53元[70] - 持有待售资产余额907,152,919.53元，与期初持平[70] 业务线表现 - 营业利润下降55.51%至-213.93万元，主因节能环保板块处置项目及水务业务调整[26][29] - 燃气业务下游客户集中度高，主要依赖大型氧化铝企业[37] - 水处理行业存在季节性风险，收入确认集中在下半年[38][40] 管理层讨论和指引 - 公司持续推进天然气领域战略布局，目标成为清洁能源集团[42] - 天然气定价机制调整可能带来业绩波动风险[36] 股份回购和可转债 - 股份回购支付总金额106,939,136.82元，回购21,380,934股（占总股本2.4291%）[43] - 可转换公司债券发行规模423.00万张（"天壕转债"代码123092）[43] - 回购股份价格区间为4.55-5.10元/股[43] - 可转债初始转股价设定为5.20元/股[43] - 公司股份回购资金总额范围为7500万元至15000万元[50] - 股份回购价格上限为5.10元/股[50] - 2021年1月14日公司首次回购股份比例达到1%[51] - 公司累计回购股份21,380,934股，占总股本2.4291%，支付总金额106,939,136.82元[54] - 回购股份最高成交价5.10元/股，最低成交价4.55元/股[54] 投资和并购活动 - 全资子公司华盛燃气以6487.02万元竞拍取得清远正茂燃气有限公司59.5%股权[46] - 霸州华盛2016年扣非归母净利润为-1402.04万元，未达4000万元业绩承诺[46] - 出售资产交易价格由72190万元调整为67026万元，减少5164万元[46] - 子公司股权转让价款由8406万元调整为7750万元，减少656万元[46] - 霸州华盛2017年业绩承诺为扣非归母净利润不低于5000万元[46] - 霸州华盛2018年业绩承诺为扣非归母净利润不低于6000万元[46] - 义务补偿人需支付现金补偿3442.04万元[46] - 非经常性损益项目中包含收回霸州华盛燃气对赌补偿2668万元[10] 募集资金使用 - 募集资金总额41,385万元，其中补充流动资金项目已投入12,300万元，进度达100%[55] - 保德县气化村镇项目承诺投资17,800万元，本报告期投入0元，进度0%[55] - 兴县煤层气连接线项目承诺投资11,285万元，本报告期投入0元，进度0%[55] 股东和股权结构 - 控股股东天壕投资集团持股比例19.44%，质押4319万股[14] - 公司实际控制人陈作涛直接间接合计控制24.48%股份[17] 供应商和客户集中度 - 前五大供应商采购占比96.15%，新增燃气及膜材料供应商[35] - 前五大客户销售占比57.21%，新增燃气销售及管道运维服务客户[35] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[128]