收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入4.3亿元,同比增长56.00%[5] - 年初至报告期末营业收入11.39亿元,同比增长49.41%[5] - 营业总收入11.39亿元,较上年同期7.62亿元增长49.4%[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损1341万元,同比下降2254.83%[5] - 营业利润亏损2190万元,较上年同期亏损2011万元扩大8.9%[23] - 公司净利润为净亏损1427.83万元,相比上期净亏损695.54万元,亏损扩大105.2%[24] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损396.24万元,相比上期净利润134.75万元,由盈转亏[24] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本11.61亿元,较上年同期7.83亿元增长48.3%[23] - 财务费用年初至报告期末同比增长107.78%,因利息支出增加[13] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.17亿元,同比增长2062.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元,相比上期543.18万元,大幅增长2062.0%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出2.93亿元,相比上期净流出2.12亿元,流出扩大37.8%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为8538.25万元,相比上期8127.53万元,增长5.1%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.46亿元,相比上期7.32亿元,增长29.2%[25] - 收到的税费返还为6719.78万元,相比上期1971.12万元,大幅增长241.0%[25] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为2.77亿元,相比上期1.67亿元,增长65.6%[25] - 期末现金及现金等价物余额为9951.97万元,相比期初1.85亿元,减少46.3%[26] 资产和负债变化 - 总资产26.95亿元,较上年度末增长22.67%[5] - 总资产从年初219.67亿元增长至269.46亿元,增幅22.7%[20] - 货币资金从1.93亿元增至2.06亿元,增长6.8%[20] - 应收账款较上年末增长44.52%,因销售收入增长[9] - 应收账款从3.47亿元增至5.02亿元,增长44.5%[20] - 存货较上年末增长41.88%,因原材料及在产品库存增加[9] - 存货从2.58亿元增至3.66亿元,增长41.9%[20] - 在建工程从1.23亿元增至2.44亿元,增长99.2%[20] - 短期借款较上年末增长35.94%,因新增生产经营借款[9] - 短期借款从2.84亿元增至3.87亿元,增长35.9%[21] - 长期借款从1.05亿元增至2.80亿元,增长166.4%[21] - 应付票据较上年末增长609.52%,因票据支付供应商货款增加[9] 股东和股权结构 - 株洲市国有资产投资控股集团有限公司持股25.99%,为第一大股东,持有179,445,000股无限售条件股份[14] - 宜安实业有限公司持股11.59%,为第二大股东,持有80,027,000股无限售条件股份[14] - 高盛国际自有资金持股0.70%,持有4,850,000股无限售条件股份[14] - 上海子午投资管理有限公司子午潜道六号私募证券投资基金持股0.62%,持有4,276,400股无限售条件股份[14] - 谢松茂持股0.52%,持有3,593,200股无限售条件股份[14] - 高淑琴持股0.49%,持有3,379,100股无限售条件股份[14] - 余小红持股0.43%,实际合计持有2,985,400股[14][15] - 魏春木持股0.38%,实际合计持有2,600,000股[14][15] - 报告期末普通股股东总数为34,363户[14] - 公司限售股份期末总额为9,108,125股,其中高管锁定股占主要部分[17] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[27]
宜安科技(300328) - 2022 Q3 - 季度财报