收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为4.34亿元人民币,同比下降13.43%[5] - 年初至报告期末营业收入为15.42亿元人民币,同比下降9.03%[5] - 营业收入同比下降9.03%至15.42亿元[9] - 营业收入从1,694,891,796.12元降至1,541,845,953.55元,下降9.0%[16] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1292.07万元人民币,同比下降43.99%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8205.78万元人民币,同比下降32.10%[5] - 净利润同比下降26.65%至8104.68万元[9] - 公司净利润为8104.68万元,同比下降26.6%(对比同期1.10亿元)[17] - 归属于母公司股东净利润8205.78万元,同比下降32.1%(对比同期1.21亿元)[17] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为-26.73万元人民币,同比下降104.83%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为6021.71万元人民币,同比下降33.27%[5] - 基本每股收益0.11元,同比下降26.7%(对比同期0.15元)[18] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从1,258,821,963.65元降至1,163,840,187.73元,下降7.5%[16] - 研发费用从56,141,462.30元降至46,387,650.29元,下降17.4%[16] - 财务费用从6,288,215.78元降至-18,370,634.77元,主要因利息收入增加[16] - 财务费用同比下降392.14%至-1837.06万元[9] - 支付职工薪酬1.96亿元,同比增长18.4%(对比同期1.65亿元)[19] - 信用减值损失同比扩大2050.49%至-3316.9万元[9] - 信用减值损失3316.90万元(对比同期收益170.05万元)[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元人民币,同比改善52.37%[5] - 经营活动现金流量净流出1.11亿元,同比扩大52.4%(对比同期7252.21万元净流出)[21] - 投资活动现金流量净流出2892.31万元(对比同期净流入1.01亿元)[21] - 投资活动现金流入同比下降76.69%至9062.61万元[9] - 筹资活动现金流入同比上升293.84%至8.7亿元[9] - 销售商品收到现金12.44亿元,同比增长13.2%(对比同期10.99亿元)[19] - 取得借款8.04亿元,同比增长317.9%(对比同期1.93亿元)[21] - 期末现金余额1.35亿元,较期初减少35.3%(对比期初2.08亿元)[22] 资产和负债变化 - 应收账款同比增长30.79%至8.86亿元[9] - 应收账款从677,675,200.31元增至886,355,946.62元,增长30.8%[13] - 存货从783,643,686.94元增至903,613,947.15元,增长15.3%[13] - 交易性金融资产同比减少100%至0元[9] - 货币资金较期初增长13.75%至5.4亿元[12] - 短期借款从390,527,930.27元增至535,595,298.62元,增长37.1%[13][14] - 应付账款从398,194,764.93元增至517,374,754.97元,增长29.9%[14] - 总资产为43.53亿元人民币,较上年度末增长11.93%[5] - 总资产从4,054,517,310.64元增长至4,353,219,360.62元,增幅7.4%[13][15] - 未分配利润从-271,536,822.17元改善至-189,478,975.20元,亏损减少30.2%[15] 非经常性损益项目 - 第三季度非经常性损益项目中政府补助为256.38万元人民币[6] - 年初至报告期末非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为468.79万元人民币[7] 股权信息 - 控股股东宁波裕人智慧科技持股17.39%且质押9800万股[10]
慈星股份(300307) - 2022 Q3 - 季度财报