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云意电气(300304) - 2022 Q3 - 季度财报
云意电气云意电气(SZ:300304)2022-10-24 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入3.24亿元,同比增长18.90%[4] - 前三季度营业收入8.32亿元,同比增长7.85%[4] - 营业总收入为8.32亿元,同比增长7.8%[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2707.13万元,同比下降44.06%[4] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润1.02亿元,同比下降48.28%[4] - 净利润为1.02亿元,同比下降51.2%[22] - 归属于母公司股东的净利润为1.02亿元,同比下降48.3%[22] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为5.97亿元,同比增长18.3%[21] - 研发费用为7361.26万元,同比下降8.4%[21] 现金流量表现 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额1.65亿元,同比下降18.00%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.65亿元,同比下降18.0%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.10亿元,同比增长14.6%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.97亿元,同比增长26.9%[24] - 投资活动产生的现金流量净额3525.08万元,同比增长137.90%[12] - 投资活动产生的现金流量净额转为正值为3525.08万元人民币,相比上期负值9301.75万元人民币改善137.9%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为负值1.04亿元人民币,相比上期负值2.04亿元人民币改善49.2%[25] - 期末现金及现金等价物余额为1.88亿元人民币,相比上期的4047.44万元人民币增长363.5%[25] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额2.43亿元,较年初增长138.12%[9] - 货币资金较年初增长138.2%,从1.02亿元增至2.43亿元[17] - 交易性金融资产达7.89亿元,较年初增加3,362万元[17] - 应收账款3.94亿元,较年初增长11.3%[17] - 存货3.55亿元,较年初增加3,441万元[17] - 流动资产总额22.79亿元,非流动资产总额9.05亿元[18] - 在建工程期末余额5997.83万元,较年初增长145.74%[9] - 长期待摊费用期末余额1348.79万元,较年初增长269.53%[9] - 短期借款减少1,440万元,从8,045万元降至6,605万元[18] - 应付账款2.30亿元,较年初增加1,813万元[18] - 应付职工薪酬较年初减少2,100万元,降幅53.3%[18] - 递延收益为6261.08万元,同比增长3.3%[19] - 负债合计为6.16亿元,同比下降4.1%[19] 投资和筹资活动 - 公允价值变动收益-6598.37万元,同比下降325.00%[10] - 投资活动现金流入小计为12.6亿元人民币,相比上期的10.67亿元人民币增长18.1%[25] - 投资活动现金流出小计为12.25亿元人民币,相比上期的11.6亿元人民币增长5.6%[25] - 取得投资收益收到的现金为1748.71万元人民币,相比上期的7315.82万元人民币下降76.1%[25] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为8356.96万元人民币,相比上期的3897.52万元人民币增长114.4%[25] - 取得借款收到的现金为7100万元人民币,相比上期的2.95亿元人民币下降75.9%[25] - 偿还债务支付的现金为8679.45万元人民币,相比上期的3.52亿元人民币下降75.4%[25] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数47,828名[14] - 控股股东徐州云意科技发展有限公司持股352,098,880股,占比40.40%[14] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[26]