收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为1.658亿元人民币,同比增长12.13%[7] - 年初至报告期末营业收入为4.606亿元人民币,同比增长24.28%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为258.04万元人民币,同比增长4.29%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1151.25万元人民币,同比增长29.90%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1102.81万元人民币,同比增长188,013.27%[7] - 公司营业总收入同比增长12.1%至1.658亿元(2019年第三季度)对比1.479亿元(2018年同期)[40] - 合并利润表净利润为12,310,491.97元,同比增长31.8%[47] - 营业总收入460,593,222.00元,同比增长24.3%[46] - 持续经营净利润为1231.05万元,同比增长31.8%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为1151.25万元,同比增长29.9%[48] - 母公司营业收入为2.72亿元,同比增长29.1%[49] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长9.7%至1.072亿元(2019年第三季度)对比0.977亿元(2018年同期)[40] - 营业总成本447,212,592.39元,同比增长18.9%[47] - 研发费用同比下降21.9%至0.914亿元(2019年第三季度)对比1.170亿元(2018年同期)[40] - 研发费用30,649,594.38元,同比增长2.5%[47] - 利息费用7,113,039.64元,同比增长21.8%[47] - 母公司营业成本为2.15亿元,同比增长24.9%[49] - 研发费用1888.62万元,同比减少26.2%[49] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.227亿元人民币,同比下降357.08%[7] - 经营活动现金流出增加1.486亿元,增幅33.08%,主要因购买商品及接受劳务支付增加[19] - 投资活动现金流入增加8394.8万元,增幅206.93%,主要系收回投资现金增加[19] - 投资活动现金流出增加2.432亿元,增幅569.19%,主要因投资支付现金增加[20] - 筹资活动现金流入增加1.936亿元,增幅365.11%,主要来自吸收投资及借款[20] - 经营活动现金流量净流出1.23亿元,同比扩大357%[51][52] - 投资活动现金流量净流出1.61亿元,主要因投资支付2.71亿元[52] - 筹资活动现金流入2.47亿元,其中吸收投资1.66亿元[52] - 销售商品收到现金4.39亿元,同比增长13.3%[51] - 偿还债务支付的现金为4559.49万元,同比增加159.1%[53] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1135.99万元,同比增加17.9%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.69亿元,上年同期为-1669.93万元[53] - 经营活动产生的现金流量净额为-9667.43万元,同比扩大941.7%[54] - 投资支付的现金为2.29亿元,同比增加222.0%[54] - 吸收投资收到的现金为1.66亿元[56] 资产项目变化 - 公司总资产为14.896亿元人民币,较上年度末增长1.38%[7] - 货币资金减少1.176亿元,降幅60.08%[17] - 应收票据增加452万元,增幅165.37%[17] - 预付款项增加928万元,增幅82.22%[17] - 开发支出增加1309万元,增幅130.92%[17] - 货币资金减少1.176亿元,从1.958亿元降至7817万元[30] - 应收账款增加6742万元,从5.054亿元增至5.728亿元[30] - 货币资金大幅下降90.3%至0.109亿元(2019年9月30日)对比1.123亿元(2018年12月31日)[35] - 应收账款增长20.4%至3.755亿元(2019年9月30日)对比3.118亿元(2018年12月31日)[35] - 存货下降37.6%至0.254亿元(2019年9月30日)对比0.408亿元(2018年12月31日)[35] - 长期股权投资增长10.5%至7.649亿元(2019年9月30日)对比6.920亿元(2018年12月31日)[36] - 可供出售金融资产调整为其他权益工具投资,金额为5565.00万元[59] - 货币资金余额保持稳定为1.96亿元[58] - 公司总资产为14.69亿元人民币[61] - 货币资金为1.12亿元人民币[64] - 应收账款为3.12亿元人民币[64] - 长期股权投资为6.92亿元人民币[64] - 可供出售金融资产5565万元人民币重分类至其他权益工具投资[67] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产为10.679亿元人民币,较上年度末增长20.02%[7] - 短期借款增加4483万元,增幅104.31%[17] - 其他应付款减少1.34亿元,降幅97.10%[18] - 股本增加2.152亿元,增幅63.56%[18] - 短期借款增加4483万元,从4298万元增至8781万元[31] - 应付账款减少4767万元,从1.888亿元降至1.411亿元[31] - 应交税费减少2218万元,从2524万元降至306万元[31] - 其他应付款大幅减少1.379亿元,从1.38亿元降至400万元[31] - 短期借款激增135.9%至0.778亿元(2019年9月30日)对比0.330亿元(2018年12月31日)[36] - 归属于母公司所有者权益增长20.0%至10.679亿元(2019年9月30日)对比8.897亿元(2018年12月31日)[33] - 其他应付款下降85.2%至0.210亿元(2019年9月30日)对比1.416亿元(2018年12月31日)[36] - 短期借款余额为4297.95万元[60] - 负债合计为5.79亿元人民币,占总资产的39.4%[61] - 所有者权益合计为8.90亿元人民币,占总资产的60.6%[61] - 短期借款为3298万元人民币[65] - 应付账款为1.63亿元人民币[65] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.0047元/股,同比下降35.62%[7] - 非经常性损益项目合计影响净利润48.44万元人民币[8] - 其他收益减少897万元,降幅35.72%[18] - 信用减值损失增加1753万元[18] - 信用减值损失-17,531,377.68元[47] - 归属于母公司所有者的净利润2,580,381.03元[41] - 基本每股收益0.0047元[42] - 母公司净利润-13,458,440.11元[44] - 外币财务报表折算差额302,046.67元[41] - 信用减值损失1533.38万元[49] - 期末现金及现金等价物余额为7693.30万元,较期初减少60.0%[53] - 公司第三季度报告未经审计[69]
荣科科技(300290) - 2019 Q3 - 季度财报