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国瓷材料(300285) - 2022 Q3 - 季度财报
国瓷材料国瓷材料(SZ:300285)2022-10-24 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入7.12亿元,同比下降10.97%[3] - 年初至报告期末营业收入24.43亿元,同比增长7.46%[3] - 营业总收入同比增长7.46%至24.43亿元[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润5415.13万元,同比下降73.85%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.57亿元,同比下降24.02%[3] - 净利润同比下降25.2%至4.79亿元[18][19] - 归属于母公司股东的净利润同比下降24.03%至4.57亿元[19] - 基本每股收益同比下降23.33%至0.46元[19] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长25.19%至15.53亿元[17][18] - 研发费用同比增长18.8%至1.76亿元[18] - 财务费用-3345.80万元,同比下降2617.20%[8] - 财务费用由负转正至-0.33亿元(上年同期-0.01亿元)[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.84亿元,同比下降27.02%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元,同比下降27.0%[21] - 经营活动现金流入同比增长14.97%至20.12亿元[20] - 经营活动现金流入总额21.72亿元,同比增长17.0%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.37亿元,同比扩大4.9%[22] - 投资活动现金流入总额3.57亿元,同比下降75.3%[21][22] - 筹资活动产生的现金流量净额-8.59亿元,同比下降250.34%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.59亿元,去年同期为5.71亿元[22] - 购建固定资产等长期资产支付现金4.46亿元,同比增长67.0%[21] - 收到税费返还5560万元,同比增长337.1%[21] - 支付职工现金4.11亿元,同比增长21.8%[21] - 偿还债务支付现金5.00亿元[22] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额7.98亿元,较期初下降58.18%[8] - 公司货币资金从年初19.07亿元减少至7.98亿元,降幅58.2%[13] - 期末现金及现金等价物余额为6.65亿元,较期初下降62.5%[22] - 存货期末余额9.73亿元,较期初增长37.92%[8] - 存货从年初7.06亿元增至9.73亿元,增长37.8%[14] - 应收账款从年初12.34亿元增至14.69亿元,增长19.0%[13] - 在建工程期末余额5.23亿元,较期初增长129.16%[8] - 在建工程从年初2.28亿元增至5.23亿元,增长129.3%[14] - 资产总额从年初78.79亿元减少至76.76亿元,下降2.6%[14] - 应付账款从年初3.47亿元增至5.05亿元,增长45.6%[15] - 流动负债从年初8.97亿元增至10.49亿元,增长16.9%[15] - 负债总额同比下降18.1%至14.27亿元[16] - 未分配利润同比增长13.64%至28.93亿元[16] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为28,773户[10] - 第一大股东张曦持股212,848,941股,占比21.20%[10] - 第二大股东香港中央结算有限公司持股170,942,456股,占比17.03%[10]