Workflow
苏交科(300284) - 2019 Q1 - 季度财报
苏交科苏交科(SZ:300284)2019-04-22 16:00

根据您的要求,我对提供的财报关键点进行了整理和归类。以下是严格按主题分组的要点,每个主题仅包含单一维度,并保留了原文关键点及对应的文档ID引用。 收入和利润(同比环比) - 营业总收入同比下降19.38%至9.27亿元[9] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长24.21%至8811.88万元[9] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长21.21%至8164.19万元[9] - 基本每股收益同比增长24.32%至0.1089元/股[9] - 加权平均净资产收益率同比上升0.17个百分点至2.06%[9] - 公司2019年第一季度营业收入为9.3亿元,同比下降19.4%[26] - 剔除美国公司TestAmerica影响后,公司2019年第一季度营业收入同比增长10.0%[26] - 公司2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润为0.9亿元,同比增长24.2%[26] - 营业收入从11.49亿人民币降至9.27亿人民币,减少2.22亿人民币(-19.3%)[94] - 净利润从0.74亿人民币增至0.87亿人民币,增长0.13亿人民币(+17.6%)[97] - 归属于母公司所有者的净利润从0.71亿人民币增至0.88亿人民币,增长0.17亿人民币(+24.0%)[97] - 基本每股收益为0.1089元,较上期0.0876元增长24.3%[101] - 母公司营业收入4.37亿元,同比增长9.7%[102] - 母公司营业利润5622.19万元,较上期3862.56万元增长45.5%[105] - 母公司净利润4839.95万元,较上期3296.15万元增长46.8%[105] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为8024.95万元,同比增长102.6%[101] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从8.49亿人民币降至6.32亿人民币,减少2.17亿人民币(-25.6%)[94] - 研发费用从0.33亿人民币降至0.26亿人民币,减少0.07亿人民币(-21.2%)[94] - 母公司营业成本2.81亿元,同比增长7.5%[102] - 母公司财务费用3136.11万元,其中利息费用2088.06万元[102] - 资产减值损失上升58.59%[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.54亿元[9] - 经营性净现金流改善33.73%[25] - 筹资性净现金流恶化-306.43%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.54亿元,较上期-5.35亿元改善33.7%[109] - 销售商品提供劳务收到现金12.79亿元,同比下降5.0%[109] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.389亿元,同比改善43.4%(上期:-7.763亿元)[115] - 筹资活动现金流入94.97亿元,其中借款收到94.67亿元[115] - 偿还债务支付现金101.64亿元,同比增加227.8%[115] - 期末现金及现金等价物余额20.08亿元,同比减少50.4%[115] - 母公司经营活动现金流量净额-2.803亿元,同比改善24.5%(上期:-3.711亿元)[118] - 母公司销售商品收到现金5.264亿元,同比增长36.1%[118] - 母公司购建固定资产支付现金3999.54万元,同比减少17.3%[118] - 母公司取得借款收到现金6.947亿元[118] - 母公司期末现金余额7.747亿元,同比减少37.0%[121] 资产负债项目变化 - 货币资金减少18.6%至21.57亿元,较期初26.51亿元下降[74] - 应收账款下降1.7%至56.86亿元,较期初57.83亿元减少[74] - 预付款项大幅增长55.3%至1.67亿元,较期初1.08亿元增加[74] - 短期借款下降19.1%至20.09亿元,较期初24.83亿元减少[77] - 长期借款激增110.1%至7.82亿元,较期初3.72亿元增长[80] - 未分配利润增长4.3%至21.62亿元,较期初20.74亿元增加[83] - 母公司货币资金减少20.6%至7.98亿元,较期初10.05亿元下降[84] - 母公司应收账款下降3.9%至34.97亿元,较期初36.40亿元减少[84] - 母公司其他应收款增长38.6%至4.16亿元,较期初3.00亿元上升[84] - 资产总额下降3.6%至118.19亿元,较期初122.54亿元减少[77] - 公司总资产从83.36亿人民币下降至81.44亿人民币,减少1.92亿人民币(-2.3%)[87][93] - 流动资产从49.69亿人民币降至47.72亿人民币,减少1.97亿人民币(-4.0%)[87] - 短期借款从16.78亿人民币降至13.93亿人民币,减少2.85亿人民币(-17.0%)[87] - 应付票据及应付账款从18.18亿人民币降至16.28亿人民币,减少1.90亿人民币(-10.5%)[87] - 长期借款从3.72亿人民币增至7.82亿人民币,增长4.10亿人民币(+110.2%)[90] - 以公允价值计量金融资产减少100.00%[25] - 在建工程增长329.24%[25] - 预付款项增长55.24%[25] - 长期借款增加110.02%[25] - 总资产较上年度末减少3.55%至118.19亿元[9] 公司股权与股东信息 - 实际控制人符冠华持股21.78%且质押9090.2万股[14] - 普通股股东总数22,830名[14] - 限售股份期末总数265,285,998股,较期初减少55,965股[21] - 少数股东损益下降-134.40%[25] - 非经常性损益总额为647.69万元[9] 收购与投资活动 - 收购厦门市市政工程设计院有限公司83.58%股权累计投入15,337.53万元[57] - 收购北京中铁瑞威基础工程有限公司85%股权累计投入3,905.4万元[57] - 收购北京中铁瑞威基础工程有限公司85%股权实现效益为负6,486.28万元[57] - 收购苏交科华东(浙江)工程设计有限公司70%股权累计投入3,636万元[57] - 收购苏交科集团(甘肃)交通规划设计有限公司70%股权累计投入2,041.2万元[57] - 收购苏交科集团(江苏)安全科学研究院有限公司100%股权累计投入352.64万元[57] - 使用超募资金56,765.42万元收购杭州华龙交通勘察设计有限公司股权[60] - 使用超募资金2,551.50万元收购甘肃科地工程咨询有限责任公司70%股权[60] - 使用超募资金600万元收购江苏三联安全评价咨询有限公司100%股权[60] - 使用超募资金15,990.30万元收购厦门市市政工程设计院有限公司83.58%股权[60] - 使用超募资金3,946.00万元收购北京中铁瑞威基础工程有限公司85%股权[60] - 公司以13987.6万元收购中铁瑞威85%股权[62] - 投资收益激增1620.86%[25] 募集资金使用 - 募集资金总额为75,020万元[54] - 累计变更用途的募集资金总额为6,057万元[54] - 累计变更用途的募集资金总额比例为8.07%[54] - 已累计投入募集资金总额为76,615.41万元[54] - 超募资金总额为76,295.64万元[60] - 超募资金已使用62,523.57万元[60] - 使用超募资金11,000万元偿还银行贷款[60] - 公司实际募集资金净额为74,094.92万元[60] - 信息系统建设项目延期至2017年11月30日结项[60] - 使用募集资金1147.61万元置换先期投入[66] - 使用闲置募集资金1.7亿元临时补充流动资金[67] - 实验室建设项目结余募集资金2316.3万元[68] 实验室与建设项目 - 长大桥梁实验室项目投资概算3302.5万元[62] - 江苏公路运输实验室投资概算5170万元[62] - 试验设备购置费调整后为2079.9万元(长大桥梁)[62] - 试验设备购置费调整后为4065万元(江苏公路)[62] - 试验用房建设费调整为1124.6万元(长大桥梁)[62] - 基础研究型设备投资调整为1622.21万元(江苏公路)[65] 客户与供应商集中度 - 公司前五大供应商采购金额为3572.85万元,同比下降52.00%[29] - 公司前五大客户销售金额为1.55亿元,同比下降12.32%[30] - 前五大供应商变化对未来经营不构成重大影响[29] - 前五大客户变化对未来经营不构成重大影响[30] 管理层讨论与战略规划 - 公司严格执行年度经营计划,提升研发实力和产品竞争力[30] - 公司努力提升市场份额,提高人均产值,降本增效[30] - 公司明确未来3年的中长期战略规划,落实2019年度经营重点工作[26] 业绩承诺与股份解锁 - 补偿期间承诺净利润总和为20325万元[38][41][44] - 2014年实际净利润需达到2731万元方可部分解锁股份[41] - 2015年末累积实际净利润需达到6009万元方可部分解锁股份[41] - 2016年末累积实际净利润需达到9942万元方可部分解锁股份[41] - 2017年末累积实际净利润需达到14662万元方可部分解锁股份[44] - 2018年末累积实际净利润需达到20325万元方可全部解锁股份[38][44] - 2014年解锁比例上限为所持标的股份的17.5%[41] - 2015年累积解锁比例上限为所持标的股份的35%[41] - 2016年累积解锁比例上限为所持标的股份的52.5%[41] - 2017年累积解锁比例上限为所持标的股份的70%[38][44] 期初资产负债结构(背景信息) - 公司总资产为122.54亿元人民币,其中流动资产93.58亿元(占76.4%),非流动资产28.96亿元(占23.6%)[125] - 流动资产中货币资金约10.05亿元,应收票据及应收账款约36.63亿元(占流动资产39.1%)[129] - 非流动资产中可供出售金融资产调整为其他权益工具投资,金额为6.49亿元[125][129] - 公司总负债77.08亿元,流动负债70.57亿元(占负债总额91.6%)[125][129] - 短期借款24.83亿元,应付票据及应付账款21.01亿元(占流动负债29.8%)[125] - 所有者权益合计45.46亿元,其中归属于母公司所有者权益42.43亿元[129] - 母公司资产负债率61.1%(负债50.93亿元/总资产83.36亿元)[133] - 母公司应收账款36.40亿元,占母公司流动资产73.3%[129] - 长期借款3.72亿元,长期应付款1.94亿元[125][133] - 未分配利润20.74亿元,占归属于母公司所有者权益48.9%[129] - 外币财务报表折算差额为-786.93万元,上期为-3132.53万元[101] - 执行新金融工具准则调整交易性金融资产660.74万元[122]