收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.478亿元人民币，同比增长18.50%[7] - 营业收入为44784.25万元，同比增长18.50%[18] - 公司2021年第一季度营业总收入为4.478亿元，同比增长18.5%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为-6403.19万元人民币，同比下降13.97%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5429.22万元人民币，同比下降9.52%[7] - 基本每股收益为-0.11元/股，同比下降10.00%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-6403.19万元，亏损同比扩大13.34%[18] - 净利润亏损6403万元，同比扩大13.3%[49] - 归属于母公司股东的净利润亏损6403万元[49] - 基本每股收益为-0.11元[50] - 营业利润亏损2311.07万元，同比收窄9.04%[53] - 净利润亏损3406.72万元，同比收窄7.39%[53] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为4.902亿元，同比增长15.9%[48] - 财务费用较上年同期增加11.76%[18] - 税金及附加较上年同期同比增加415.08%[17] - 信用减值损失较上年同期同比增加121.05%[17] - 研发费用696万元，同比下降17.8%[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.2778亿元人民币，同比下降752.87%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少752.87%[17] - 经营活动现金流量净额-1.28亿元，同比扩大752.95%[57] - 销售商品提供劳务收到现金2.72亿元，同比减少24.50%[55] - 购买商品接受劳务支付现金2.96亿元，同比增加78.78%[57] - 支付职工现金5413.15万元，同比减少43.90%[57] - 支付的各项税费1769.11万元，同比减少83.41%[57] - 取得借款收到现金1.35亿元，同比增加132.79%[58] - 偿还债务支付现金1.16亿元，同比增加129.20%[58] - 期末现金及现金等价物余额3.32亿元，同比增加99.07%[58] - 取得借款收到的现金为128,619,850元[61] - 收到其他与筹资活动有关的现金为5,333,672.90元，对比上期6,805,000元[61] - 筹资活动现金流入小计为133,953,522.90元，对比上期6,805,000元[61] - 偿还债务支付的现金为115,410,000元，对比上期3,255元[61] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为17,861,018.31元，对比上期5,867,549.90元[61] - 支付其他与筹资活动有关的现金为285,955.70元，对比上期528,000元[61] - 筹资活动现金流出小计为133,556,974.01元，对比上期6,398,804.90元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为396,548.89元，对比上期406,195.10元[61] - 现金及现金等价物净增加额为-2,829.66元，对比上期-7,130.10元[61] - 期末现金及现金等价物余额为20,629.14元，对比期初23,458.80元[61] 资产和负债关键变化 - 货币资金较期初减少30.75%[17] - 货币资金减少至3.53亿元，较期初下降30.7%[39] - 应收账款较期初增加30.33%[17] - 应收账款增至6.53亿元，较期初增长30.3%[39] - 应付票据较期初增加57.06%[17] - 一年内到期的非流动负债较期初减少99.66%[17] - 交易性金融资产减少至29.11万元，较期初下降93.2%[39] - 存货微增至3.71亿元，较期初增长0.5%[39] - 短期借款维持4.43亿元，与期初持平[40] - 应付账款增至4.89亿元，较期初增长15.6%[40] - 合同负债略降至3.64亿元，较期初减少1.2%[40] - 长期借款增至3.59亿元，较期初增长1.6%[41] - 资产总额为12.285亿元，较期初下降0.12%[44][45] - 负债总额为17.539亿元，负债率142.8%[45] - 短期借款3.427亿元[44] - 长期股权投资2.774亿元[44] 股东权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为-3.777亿元人民币，较上年度末下降20.73%[7] - 未分配利润亏损扩大至17.69亿元，较期初增加3.7%[42] - 归属于母公司所有者权益为负37.77亿元，较期初恶化20.7%[42] - 报告期末普通股股东总数为43,659户[11] - 前两大股东石河子德梅柯和颜华持股比例分别为21.27%和13.02%，且均存在高比例质押及冻结[11] - 公司回购注销限制性股票2146.7万股，回购价格为4.5元/股[23] - 回购注销后公司总股本由597,183,412股变更为575,716,412股[23] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目合计为-973.97万元人民币，主要受诉讼计提预计负债影响[8][9] - 公司支付置换债券本息合计168.6199百万元[22] - 公司终止向特定对象发行股票募集资金7.7亿元的计划[24] 管理层讨论和指引 - 公司面临流动性风险，供应商集中挤兑导致现金流极度紧缺[21] - 公司毛利率面临下降风险，行业竞争激烈直接影响订单承接价格[20] - 公司已决诉讼案件进入执行阶段，将被动代股东偿还剩余债务[21] - 公司拟进行债务重整计划，正与主要债权方协商[21] - 公司通过产品差异化策略应对毛利率下降风险[20] - 公司新产品研发未获市场认可将影响财务状况[20] - 公司预测年初至下一报告期累计净利润可能为亏损[29] - 公司有息负债规模大，财务费用对净利润影响较大[29] - 公司与国创诉讼案已计提预计负债，债务重整谈判影响负债金额[29] 承诺履行及公司治理 - 公司股权激励承诺不为激励对象提供财务资助或担保，承诺期限3年，自2018年5月29日起履行中[25] - 陈泽等交易对方承诺避免与公司发生不必要关联交易，若发生需按市场公允价格并履行披露义务，承诺自2014年10月17日起履行中[25] - 陈泽等承诺人及控制企业不从事与公司构成竞争的业务，若产生竞争需停止经营或转让业务，承诺自2014年10月17日起履行中[25] - 公司第四届董事、监事及高级管理人员承诺遵守监管规定并履行信息披露义务，承诺期限3年，自2020年5月18日起正在履行[26] - 报告期无违规对外担保情况[30] 资金占用及关联交易 - 控股股东颜华非经营性资金占用期初数454.35万元，占最近一期审计净资产比例-1.45%[32] - 新增颜华相关非经营性资金占用7.98万元，占净资产比例-0.03%[32] - 控股股东非经营性资金占用总金额462.33万元[32] - 加拿大子公司借款余额3,210.48万元，占净资产比例-10.26%[32] - 加拿大子公司借款本金及利息预计2023年5月以现金方式偿还[32]