收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3.78亿元人民币，同比增长4.66%[8] - 公司实现营业收入37,793.54万元，较去年同期增加4.66%[19] - 2020年第一季度营业总收入为377,935,422.83元，较上年同期的361,108,654.02元增长4.66%[45] - 营业收入为3.78亿元，同比增长4.7%[46] - 归属于上市公司股东的净亏损为5706.94万元人民币，同比扩大39.06%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,706.96万元，较去年同期增加亏损33.11%[19] - 营业利润亏损4469万元，同比扩大5.7%[47] - 净利润亏损5738万元，同比扩大33.1%[47] - 基本每股收益为-0.10元/股，同比下降42.86%[8] - 加权平均净资产收益率为-9.42%，同比下降10.99个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较上年同期增加60.46%[19] - 管理费用较上期同比减少39.4%[19] - 研发费用较上期同比减少48.57%[19] - 营业总成本为4.24亿元，同比增长4.0%[46] - 营业成本为3.36亿元，同比增长14.7%[46] - 销售费用为1368万元，同比下降26.9%[46] - 管理费用为3647万元，同比下降39.4%[46] - 研发费用为846万元，同比下降48.6%[46] - 财务费用为2834万元，同比增长60.4%[46] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1498.19万元人民币，同比改善49.73%[8] - 经营活动产生的现金流量净额增加67.32%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为负1498.19万元，较上期负4584.65万元改善67.3%[55] - 经营活动现金流入3.60亿元，同比增长33.1%[54] - 母公司经营活动现金流入仅214.76万元，同比下降76.4%（上期911.69万元）[58] - 投资活动现金流出299.83万元，同比减少28.3%（上期417.99万元）[56] - 筹资活动现金流入7494.94万元，同比大幅下降86.6%（上期5.59亿元）[56] - 母公司取得借款收入680.5万元，同比骤降98.2%（上期3.72亿元）[59] - 取得借款收入5800万元，同比大幅下降88.9%（上期5.21亿元）[56] - 支付的各项税费1.07亿元，同比激增199.8%（上期3554.41万元）[55] - 收到税费返还24.94万元，同比减少72.5%（上期90.58万元）[55] - 汇率变动导致现金减少68.25万元，影响幅度扩大256.5%（上期19.14万元）[56] - 期末现金及现金等价物余额1.67亿元，较期初1.70亿元减少1.4%[56] 资产和负债状况 - 总资产为30.57亿元人民币，较上年度末增长1.17%[8] - 总资产从2019年末的3,022,105,540.74元增长至2020年3月31日的3,057,390,911.19元，增幅约1.17%[38] - 公司总资产为30.22亿元人民币[62] - 流动资产合计17.28亿元人民币，占总资产57.2%[62] - 非流动资产合计12.94亿元人民币，占总资产42.8%[62] - 短期借款从2019年末的439,800,000.00元增加至2020年3月31日的564,305,000.00元，增长28.35%[38] - 母公司短期借款从2019年末的339,800,000.00元增加至2020年3月31日的456,305,000.00元，增长34.3%[42] - 短期借款4.40亿元人民币，占流动负债22.6%[62] - 应付账款从2019年末的520,878,881.71元下降至2020年3月31日的395,877,593.57元，减少24.0%[38] - 应付账款5.21亿元人民币，占流动负债26.8%[62] - 合同负债为456,422,523.62元，取代了原预收款项科目[38] - 合同负债3.34亿元人民币，占流动负债17.2%[62] - 总负债27.35亿元人民币，资产负债率90.5%[62][63] - 归属于上市公司股东的净资产为2.39亿元人民币，较上年度末下降16.97%[8] - 归属于母公司所有者权益2.88亿元人民币，占总权益9.5%[63] - 未分配利润从2019年末的-1,125,046,557.68元进一步下降至2020年3月31日的-1,182,115,948.79元[40] - 未分配利润为负11.25亿元人民币[63] - 母公司未分配利润从2019年末的-1,235,154,213.63元下降至2020年3月31日的-1,271,942,845.66元[43] 特定资产项目变动 - 公司货币资金从2019年底的2.04亿元下降至2020年3月底的1.84亿元，减少约2000万元[37] - 货币资金1024万元人民币[64] - 母公司货币资金从2019年末的10,242,772.95元略降至2020年3月31日的10,148,789.96元[40] - 公司应收账款从2019年底的6.88亿元下降至2020年3月底的4.81亿元，减少约2.07亿元[37] - 应收账款较期初减少30.08%[19] - 母公司应收账款从2019年末的87,233,358.86元增长至2020年3月31日的97,375,770.04元，增幅11.63%[40] - 公司其他应收款从2019年底的1.43亿元增加至2020年3月底的2.13亿元，增长约7080万元[37] - 公司预付款项从2019年底的4082万元增加至2020年3月底的5289万元，增长约1207万元[37] - 公司存货从2019年底的5.96亿元微增至2020年3月底的6.04亿元，增加约794万元[37] - 公司新增合同资产1.90亿元[37] - 一年内到期的非流动负债较期初减少100%[19] - 其他流动负债较期初增加534.93%[19] 管理层讨论和指引 - 公司及主要子公司受新冠疫情影响，客户复工延迟严重影响项目正常实施[21] - 公司加快回笼应收账款以应对流动性风险[21] - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损，主要受国内外疫情影响[31] 承诺与诉讼事项 - 非经常性损益项目中政府补助为513.46万元人民币[9] - 公司计提或有负债共计1138万元，其中国创案件新增计提731万元，邵天裔案件新增计提407万元[33] - 预计负债较上年同期增加8,048.95%[19] - 公司完成债券置换15,541万元，置换成功率为64.86%[22] - 未接受置换要约的债券完成本息兑付合计金额10,390.5万元[22] - 公司股东颜华因个人债务问题牵涉多项诉讼及部分子公司股权被冻结[22][23] - 公司报告期无违规对外担保情况[32] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[33] 公司治理与股东情况 - 第一大股东颜华持股比例为27.52%，持有1.64亿股，其中1.32亿股处于限售状态[11][14] - 第二大股东石河子德梅柯持股比例为20.50%，持有1.22亿股，全部为限售股[11][14] - 公司原实际控制人颜华、罗慧自2018年7月6日起不再是公司实际控制人[24] - 公司2018年股权激励承诺提供3年财务资助禁止条款，目前履行中[24] - 资产重组时相关方作出避免同业竞争及关联交易承诺，部分仍在履行中[24][25] - 关联交易承诺遵循市场公允价格原则并履行回避表决义务[26] - 承诺避免与公司业务构成竞争的活动否则赔偿一切损失[26] - 关联交易需依法履行信息披露义务和决策程序[26] - 承诺人保证除指定企业外未从事竞争性业务活动[26] - 若业务拓展产生竞争将停止经营或转让相关业务[26] - 公司董事承诺履行忠实勤勉义务并遵守创业板上市规则[27] - 董事离职后6个月内申报离职则18个月内不转让直接持股[27] - 董事离职后7至12个月申报离职则12个月内不转让直接持股[27] - 监事承诺督促公司及董事高管遵守法律法规和上市规则[27] - 承诺接受深交所监管并参加专业培训[27]