收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为9470.51万元人民币，同比增长54.49%[8] - 年初至报告期末营业收入为2.02亿元人民币，同比下降6.23%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净亏损为285.44万元人民币，同比收窄84.39%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为72.74万元人民币，同比收窄92.11%[8] - 基本每股收益为-0.0094元/股，同比改善84.44%[8] - 利润总额同比增长85.90%[21] - 营业总收入同比增长54.5%至9470.5万元，上期为6130.3万元[47] - 归属于母公司所有者的净亏损收窄至285.4万元，同比改善84.4%（上期亏损1828.5万元）[48] - 基本每股收益为-0.0094元，较上期-0.0604元改善84.4%[49] - 母公司营业收入同比增长55.5%至9378.2万元，上期为6032.2万元[51] - 母公司净利润亏损收窄至145.3万元，同比改善92.0%（上期亏损1827.9万元）[51] - 营业总收入同比下降6.2%至2.02亿元，上期为2.16亿元[54] - 净利润亏损91.3万元，较上年同期亏损917.6万元收窄90.1%[56] - 归属于母公司所有者的净利润亏损72.7万元，较上年同期亏损922.5万元收窄92.1%[56] - 母公司净利润转正为407.9万元，上年同期亏损845.2万元[60] - 基本每股收益-0.0024元，较上年同期-0.0326元改善92.6%[57] - 母公司基本每股收益0.0135元，上年同期为-0.0299元[61] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长37.8%至1.04亿元，上期为7546.3万元[47] - 研发费用同比增长32.9%至1095.1万元，上期为823.7万元[47] - 母公司研发费用同比增长31.6%至1077.3万元，上期为818.6万元[51] - 营业总成本同比下降5.6%至2.14亿元，其中研发费用下降2.2%至2766万元[54] - 利息收入同比增长24.3%至173.9万元，上期为229.7万元[51] - 利息费用同比下降43.7%至155.9万元，上期为276.9万元[51] - 利息收入同比增长121.4%至667万元，利息费用下降25.1%至587万元[54] - 其他收益同比下降56.1%至815.6万元[54] - 支付给职工及为职工支付的现金4737.82万元，相比上年同期的5563.03万元下降14.8%[64] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出1.05亿元人民币，同比改善37.25%[8] - 经营活动现金流量净额同比增长37.25%[21] - 投资活动现金流量净额同比增长145.78%[21] - 筹资活动现金流量净额同比减少104.31%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降34.6%至1.83亿元[63] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.0516亿元，相比上年同期的负1.676亿元有所改善[64] - 投资活动产生的现金流量净额为正1.5671亿元，相比上年同期的负3.4231亿元大幅提升[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1960.74万元，相比上年同期的正4.5506亿元大幅下降[65] - 期末现金及现金等价物余额为1.9219亿元，相比上年同期的5680.67万元增长238.2%[65] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负5474.88万元，相比上年同期的负1.6571亿元有所改善[68] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为正1.0631亿元，相比上年同期的负3.4234亿元大幅提升[68] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为负2160.74万元，相比上年同期的正4.5506亿元大幅下降[69] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.8835亿元，相比上年同期的5491.75万元增长242.8%[69] - 收到的税费返还246.89万元，相比上年同期的1687.49万元下降85.4%[64][68] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末比期初减少36.18%[19] - 应收账款期末比期初增加31.37%[19] - 预付账款期末比期初激增1044.83%[19] - 存货期末比期初增加39.47%[19] - 少数股东权益期末比期初增长130.80%[19] - 截至2019年9月30日，公司货币资金为200,580,215.03元，较年初314,314,449.10元减少[37] - 应收账款为487,901,074.98元，较年初371,400,841.62元增加[37] - 存货为145,475,355.75元，较年初104,306,431.84元增加[37] - 流动资产总额为9.35亿元，较上年末的8.89亿元增长5.1%[38] - 非流动资产总额为5.11亿元，较上年末的6.00亿元下降14.8%[38] - 应收账款为4.83亿元，较上年末的3.73亿元增长29.5%[42] - 存货为1.45亿元，较上年末的1.04亿元增长39.6%[42] - 短期借款为8000万元，较上年末的9000万元减少11.1%[39][43] - 应付账款为2.12亿元，较上年末的2.32亿元减少8.6%[39][44] - 货币资金为1.97亿元，较上年末的3.12亿元下降36.9%[42] - 长期应收款为2.19亿元，较上年末的2.89亿元下降24.2%[43] - 归属于母公司所有者权益为10.29亿元，较上年末的10.32亿元微降0.2%[40] - 未分配利润为1.90亿元，较上年末的1.91亿元下降0.4%[40] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助贡献568.67万元人民币[11] - 营业外支出同比暴增9889.53%[20] - 公司预计报告期软件退税收入为245.00万元，上年同期为2156.06万元[29] - 公司预计报告期非经常性损益为899.56万元，主要为政府补贴，去年同期为521.93万元[29] - 控股股东石旭刚非经营性资金占用期末数为2,776万元，占最近一期经审计净资产比例2.70%[32] 公司股份及股东情况 - 公司控股股东石旭刚持股47.28%，其中质押股份1.16亿股[13] - 截至2019年9月30日，公司累计回购股份216,200股，占总股本0.07%，成交总金额1,460,175元[25] - 公司计划回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，回购价格不超过10.00元/股[24] - 控股股东石旭刚拟转让部分股权给杭州市金融投资集团，交易对价总额不超过1.1亿元，并获得不超过2亿元借款[23] 期初资产负债表主要项目 - 公司总资产为14.89亿元人民币[72][74] - 流动资产合计为8.89亿元人民币[72] - 非流动资产合计为6.00亿元人民币[72] - 存货为1.04亿元人民币[72] - 短期借款为9000万元人民币[72][73] - 应付账款为2.32亿元人民币[73] - 负债合计为4.59亿元人民币[73][74] - 所有者权益合计为10.30亿元人民币[74] - 归属于母公司所有者权益为10.32亿元人民币[74] - 货币资金为3.12亿元人民币[75] - 公司非流动负债合计为47,525,440.65元[78] - 公司负债合计为458,965,455.88元[78] - 公司股本为302,806,028.00元[78] - 公司资本公积为506,499,467.38元[78] - 公司盈余公积为31,732,107.72元[78] - 公司未分配利润为195,065,355.26元[78] - 公司所有者权益合计为1,036,102,958.36元[78] - 公司负债和所有者权益总计为1,495,068,414.24元[78] 期末财务状况概览 - 公司总资产为14.45亿元人民币，较上年末调整后下降2.93%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为10.29亿元人民币，较上年末调整后微降0.21%[8] 未来业绩指引 - 公司预计2019年第三季度归属于上市公司股东的净利润为158.81万元至1116.70万元，比上年同期增长105%至135%[29] 报告信息 - 公司2019年第三季度报告未经审计[79] - 公司法定代表人签署日期为2020年5月23日[80]