营业收入情况 - 本报告期营业收入2.45亿元，同比增长17.10%；年初至报告期末营业收入5.90亿元，同比增长9.08%[5] - 公司营业总收入5.90亿元，较上期5.41亿元增长约9.09%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1747.75万元，同比下降33.60%；年初至报告期末为-1078.39万元，同比下降133.29%[5] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润1656.38万元，同比下降37.64%；年初至报告期末为-1742.60万元，同比下降164.96%[5] - 公司营业利润 -1795.11万元，较上期2940.19万元由盈转亏；利润总额 -1826.97万元，较上期2645.95万元由盈转亏；净利润 -2010.90万元，较上期2445.61万元由盈转亏[24] - 公司归属于母公司股东的净利润 -1078.39万元，较上期3239.53万元由盈转亏；少数股东损益 -932.51万元，较上期 -793.92万元亏损增加[24] - 综合收益总额为-20,108,996.05元，上年同期为24,456,104.37元[25] - 基本每股收益为-0.0226元，上年同期为0.0682元；稀释每股收益为-0.0226元，上年同期为0.0682元[25] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.22亿元，同比下降63.05%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-122,196,920.42元，上年同期为-74,946,220.29元[27] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产25.62亿元，较上年度末下降0.99%；归属于上市公司股东的所有者权益18.96亿元，较上年度末下降2.15%[5] - 公司2022年第三季度流动资产合计15.26亿元，较上期16.57亿元有所下降；非流动资产合计10.36亿元，较上期9.30亿元有所上升[20] - 公司资产总计25.62亿元，较上期25.87亿元略有下降；负债合计5.08亿元，较上期4.86亿元有所上升；所有者权益合计20.54亿元，较上期21.01亿元有所下降[20][21] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产期末为0元，较上年度末的1.40亿元下降100.00%，系期末现金管理均已赎回[9] - 2022年1月1日交易性金融资产为140,000,000.00元，9月30日无此项数据[19] 预付款项情况 - 预付款项为2635.59万元，较上年度末的1031.33万元增长155.55%，主要系期末预付货款及项目实施款项增加[9] - 公司预付款项2635.59万元，较上期1031.33万元增长约155.55%[20] 财务费用情况 - 年初到报告期末财务费用为-20.17万元，较上年同期的-422.80万元增长95.23%，主要系本报告期到期结算的利息收入较上年同期减少[11] - 公司财务费用 -20.17万元，较上期 -422.80万元有所增加；利息费用315.19万元，较上期250.65万元增长约25.75%；利息收入350.26万元，较上期690.74万元下降约49.29%[24] 投资收益情况 - 年初到报告期末投资收益为297.74万元，较上年同期的45.48万元增长554.59%，主要系处置长期股权投资产生的投资收益及现金管理形成的收益较上年同期增加[11] 筹资活动现金流量情况 - 年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为3073.51万元，较上年同期的-681.84万元增长550.77%，主要系本报告期新增银行借款较上年同期增加所致[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为30,735,071.72元，上年同期为-6,818,362.59元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为41,072，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，杨维国持股比例15.30%，持股数量73,618,678.00股；上海云鑫创业投资有限公司持股比例4.95%，持股数量23,817,400.00股等[14] - 前10名无限售条件股东中，上海云鑫创业投资有限公司持有无限售条件股份数量23,817,400股，杨维国持有18,404,670股等[14] - 股东马明海通过普通证券账户持有14,383,701股，通过信用交易担保证券账户持有10,000股；股东葛晓阁通过普通证券账户持有2,000,000股，通过信用交易担保证券账户持有9,010,959股[14] 限售股份变动情况 - 限售股份变动中，杨维国期初和期末限售股数均为55,214,008股，华梦阳为11,066,525股等，合计76,319,797股[16][17] 货币资金情况 - 2022年9月30日货币资金为484,001,664.33元，1月1日为582,187,309.95元[19] 应收票据情况 - 2022年9月30日应收票据为560,000.00元，1月1日为326,215.00元[19] 应收账款情况 - 2022年9月30日应收账款为578,477,712.21元，1月1日为541,334,245.98元[19] 营业成本及费用情况 - 公司营业成本2.85亿元，较上期2.27亿元增长约25.67%；销售费用2.06亿元，较上期1.78亿元增长约15.43%；管理费用0.63亿元，较上期0.57亿元增长约9.75%；研发费用0.86亿元，较上期0.79亿元增长约8.67%[23][24] 其他应收款及存货情况 - 其他应收款8943.74万元，较上期8246.82万元增长约8.45%；存货3.46亿元，较上期2.99亿元增长约15.74%[20] 长期股权投资、无形资产及开发支出情况 - 公司长期股权投资3206.86万元，较上期3167.48万元增长约1.24%；无形资产1.88亿元，较上期1.09亿元增长约72.16%；开发支出8874.07万元，较上期8515.08万元增长约4.22%[20] 短期借款、应付票据及应付职工薪酬情况 - 公司短期借款1.02亿元，较上期0.24亿元增长约325%；应付票据7141.16万元，较上期5092.93万元增长约40.22%；应付职工薪酬596.45万元，较上期2525.80万元下降约76.40%[20][21] 销售商品及税费返还现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为591,088,649.26元，上年同期为549,988,918.87元[26] - 收到的税费返还为26,952,607.96元，上年同期为22,076,586.45元[26] 经营活动现金流入情况 - 经营活动现金流入小计为627,300,059.70元，上年同期为587,113,711.62元[26] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为-8,045,955.00元，上年同期为-55,335,469.49元[27] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为-99,507,803.70元，上年同期为-137,100,052.37元[27] - 期末现金及现金等价物余额为454,224,771.25元，上年同期为406,485,007.57元[27]