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新开普(300248) - 2020 Q1 - 季度财报
新开普新开普(SZ:300248)2020-04-24 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入为1.46亿元人民币,同比下降10.82%[8] - 公司2020年第一季度营业收入为146.2598百万元,同比下降10.82%[21] - 2020年第一季度营业收入为146.2598百万元,同比下降10.82%[27] - 营业总收入同比下降10.8%至1.46亿元,上期为1.64亿元[63] - 归属于上市公司股东的净利润为1111.1万元人民币,同比增长118.65%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为11.111百万元,同比增长118.65%[27] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长118.6%至1111万元,上期为508万元[65] - 扣除非经常性损益的净利润为792.09万元人民币,同比增长180.04%[8] - 基本每股收益为0.02元/股,同比增长100%[8] - 基本每股收益0.02元,同比增长100%[66] - 加权平均净资产收益率为0.67%,同比上升0.32个百分点[8] - 综合收益总额同比增长276.1%至751万元,上期为200万元[65] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降17.1%至6182万元,上期为7452万元[64] - 研发费用同比增长0.9%至2577万元[64] - 财务费用为-1,692,729.99元,同比下降179.75%[20] - 财务费用由正转负为-169万元,主要因利息收入大幅增加至295万元[64] - 其他收益增长9,725,213.87元,增幅73.15%[20] - 其他收益同比增长73.1%至2302万元[64] - 营业外支出增加2,015,353.71元,主要因疫情捐赠200万元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.01亿元人民币,同比改善15.58%[8] - 投资活动现金流量净额改善26,687,986.13元,同比上升50.95%[20] - 筹资活动现金流量净额改善69,018,121.17元,同比上升65.54%[20] - 经营活动现金流入总额为1.44亿元,同比下降4.4%[71][72] - 经营活动现金流出总额为2.45亿元,同比下降9.4%[72] - 经营活动现金流量净额为-1.01亿元,同比改善15.6%[72] - 投资活动现金流量净额为-2568.9万元,同比改善51.0%[72] - 筹资活动现金流量净额为-3628.7万元,同比改善65.5%[72][73] - 期末现金及现金等价物余额为3.91亿元,同比大幅增长392.0%[73] - 母公司经营活动现金流量净额为-3894.5万元,同比改善63.2%[74] - 母公司投资活动现金流量净额为-200.98万元,同比改善95.1%[76] - 母公司期末现金余额为2.36亿元,同比大幅增长378.3%[76] 资产负债项目变化 - 应收款项融资大幅增加至5,678,889.84元,较上期末增长1,054.67%[20] - 短期借款减少30,000,000元,降幅达50.00%[20] - 应交税费下降31,160,689.82元,降幅73.88%[20] - 预付款项增加10,045,525元,增幅43.95%[20] - 货币资金从5.86亿元减少至4.17亿元,下降28.9%[55] - 交易性金融资产从5200万元增加至6700万元,增长28.8%[55] - 应收账款从4.80亿元略降至4.73亿元,减少1.6%[55] - 短期借款从6000万元减少至3000万元,下降50.0%[56] - 应付职工薪酬从2080万元减少至965万元,下降53.6%[57] - 应交税费从4218万元减少至1102万元,下降73.9%[57] - 未分配利润从5.63亿元增加至5.74亿元,增长2.0%[58] - 母公司货币资金从3.45亿元减少至2.62亿元,下降24.1%[58] - 母公司短期借款从5000万元减少至2000万元,下降60.0%[60] - 合同负债因新收入准则调整增加1.15亿元,原预收款项科目减少相同金额[79] 业务线表现 - 完美校园累计接入1000多所高校,注册用户1400万人,实名认证近1200万人[29] - 完美校园平均月活跃度为50%,日活跃度10%,日均服务超100万学生[29] - 疫情期间已服务247所高校、十万多家企业及数十万应届生[30] - 公司推出校园核身测温一体化系统,结合人脸识别与体温检测实现精准管控[28] - 完美校园疫情防控系统为学校提供SaaS服务,实现健康打卡及大数据预警[29][30] - 公司开发疫情防控服务APP实现员工健康与动向线上报备及企业通知发布[31] - 公司打造云点餐平台支持无接触点餐和取餐避免食堂二次传染[31] - 前五大供应商采购总额为4.735百万元,占季度采购额13.06%,同比下降50.3%[24] - 前五大客户销售额为36.797百万元,占季度营业收入25.16%,同比上升50.3%[25] - 最大客户销售额为16.991百万元,占营业收入11.62%,同比增长226.8%[25] 管理层讨论和指引 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润无重大变动[49] - 公司移动互联网业务缺乏直接面向消费者的自有平台运营经验[31] - 公司职业教育服务业务运营方式与盈利模式不同于现有智能一卡通业务[34] - 公司面临信息技术更新快需持续研发新产品的研发风险[36] - 公司资产规模扩大带来管理复杂度增加的管理风险[37] - 公司2015年至今收购迪科远望上海树维等企业资产规模大幅增加[38] - 公司2015年并购重组产生大额商誉存在减值风险[39] - 公司通过引进培养方式建立移动互联网新型人才队伍[33] - 公司强化投后管理及整合措施降低商誉减值风险[39] 募集资金使用 - 募集资金总额为31.38亿元人民币[44] - 本季度投入募集资金总额为0元人民币[44] - 累计变更用途的募集资金总额为16.18亿元人民币[44] - 累计投入募集资金总额为19.47亿元人民币[44] - 变更用途的募集资金总额占比53.28%[44] - 高校移动互联服务平台项目承诺投资总额为9,018.25万元人民币[44] - 职业教育产业基地建设项目承诺投资总额为13,360.38万元人民币[44] - 补充流动资金项目已投入9,000万元人民币[44] - 智慧教育研发产业基地项目承诺投资总额为13,717.97万元人民币[44] - 永久补充流动资金项目已投入3,000万元人民币[44] - 变更募集资金用途将未使用募集资金及利息收益转入新项目金额以实际转出日银行结息后为准[46] - 新智慧教育研发产业基地项目整合原高校移动互联服务平台和职业教育基地建设项目[46] - 原募投项目高校移动互联服务平台计划达到预定使用状态日期为2019年11月30日[46] - 原募投项目职业教育产业基地建设计划达到预定使用状态日期为2019年11月30日[46] - 截至报告期末原募投项目未完成投资进度且未达到使用状态[46] - 原募投项目未达到预计收益因可行性发生重大变化[46] - 公司不再对原募投项目进行投入[46] - 智慧教育研发产业基地包含新一代智慧校园移动互联服务平台建设[46] - 项目包含物联网智能终端产品设计研发生产[46] - 项目包含智慧教育实训基地及互联网大数据教学实验台建设[46] - 报告期末尚未使用的募集资金余额为13,836.29万元[47] - 其中使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买大额存单共计11,500.00万元[47] - 智慧教育研发生产基地项目承诺投资总额调整为13,717.97万元[47] - 截至2020年3月31日累计投入募集资金11,806.81万元[47] - 截至2020年3月31日尚有未赎回的大额存单[47] - 智慧教育研发生产基地项目用地尚在审批过程中[47] 其他财务数据 - 总资产为21.66亿元人民币,较上年度末下降6.11%[8] - 计入当期损益的政府补助为580.81万元人民币[9] - 因新冠疫情对外捐赠200万元人民币[9] - 报告期末普通股股东总数为25,547名[12] - 公司总资产从2019年末的23.06亿元下降至2020年3月末的21.66亿元,减少6.0%[56] - 母公司营业收入同比下降16.2%至1.26亿元,上期为1.50亿元[67] - 母公司净利润同比下降56.2%至2620万元,上期为5981万元[68] - 综合收益总额为2619.8万元,同比下降56.2%[69] - 公司总资产为23.06亿元人民币,其中流动资产合计14.70亿元(占63.7%),非流动资产合计8.37亿元(占36.3%)[78] - 货币资金为5.86亿元人民币,占流动资产总额的39.9%[78] - 应收账款为4.80亿元人民币,占流动资产总额的32.7%[78] - 存货为2.38亿元人民币,占流动资产总额的16.2%[78] - 商誉为4.90亿元人民币,占非流动资产总额的58.5%[78] - 总负债为5.54亿元人民币,其中流动负债合计5.12亿元(占92.4%),非流动负债合计0.42亿元(占7.6%)[79] - 归属于母公司所有者权益合计16.59亿元人民币,其中未分配利润为5.63亿元(占33.9%)[79] - 母公司货币资金为3.45亿元人民币,较合并报表减少2.41亿元[81] - 母公司长期股权投资为7.04亿元人民币,占母公司非流动资产总额的77.2%[82] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[49] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[50]