收入和利润(同比) - 第三季度营业收入为2.802亿元人民币,同比增长10.56%[4] - 年初至报告期末营业收入为7.577亿元人民币,同比增长18.18%[4] - 营业总收入从6.41亿元增至7.58亿元,增长18.2%[26] - 净利润为92.67百万元,相比上年同期的91.73百万元增长1.0%[27] - 归属于母公司股东的净利润为95.30百万元,相比上年同期的88.22百万元增长8.0%[27] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9530.33万元人民币,同比增长8.03%[4] - 基本每股收益为0.1907元,相比上年同期的0.1768元增长7.9%[28] 收入和利润(环比及单季度) - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3498.57万元人民币,同比下降13.89%[4] 成本和费用(同比) - 营业总成本为671.70百万元,相比上年同期的552.50百万元增长21.6%[27] - 营业成本为450.31百万元,相比上年同期的369.13百万元增长22.0%[27] - 研发费用为70.96百万元,相比上年同期的56.94百万元增长24.6%[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-774.30万元人民币,同比下降131.95%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.74百万元,相比上年同期的24.24百万元下降131.9%[29][30] - 投资活动产生的现金流量净额为-68.59百万元,相比上年同期的-201.75百万元改善66.0%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.32百万元,相比上年同期的100.51百万元下降103.3%[30][31] - 收到的税费返还同比上升137.89%至1276.67万元[14] - 收到的其他与经营活动有关的现金同比下降53.77%至2630.63万元[14] - 购建固定资产等支付的现金同比下降58.20%至7610.46万元[14] - 吸收投资收到的现金同比下降97.31%至500万元[15] 资产类项目变化 - 货币资金比期初下降34.94%至1.483亿元人民币[8] - 货币资金从年初2.28亿元减少至1.48亿元,下降34.9%[22] - 应收账款比期初上升29.98%至5.780亿元人民币[8] - 应收账款从4.45亿元增至5.78亿元,增长30.0%[22] - 存货比期初上升42.06%至3.898亿元人民币[8] - 存货从2.74亿元增至3.90亿元,增长42.1%[22] - 在建工程比期初上升180.87%至9939.27万元人民币[8] - 在建工程从0.35亿元增至0.99亿元,增长180.8%[24] - 预付款项比期初上升224.57%至7839.36万元人民币[8] - 商誉从2.78亿元增至3.08亿元,增长10.6%[24] - 期末现金及现金等价物余额为147.70百万元,相比上年同期的136.78百万元增长8.0%[31] 负债和权益类项目变化 - 短期借款从2.32亿元增至3.09亿元,增长33.0%[24] - 应付账款从1.89亿元增至2.46亿元,增长29.7%[24] - 应交税费从0.30亿元增至0.44亿元,增长44.8%[24] - 归属于母公司所有者权益从14.27亿元增至15.25亿元,增长6.9%[25] 其他收益和损失项目 - 投资收益同比下降175.69%[12] - 公允价值变动收益同比上升100%[12] - 信用减值损失同比下降1048.97%[12] - 资产处置收益同比上升994.16%[13] - 营业外收入同比上升60.12%[13] - 营业外支出同比上升864.59%[13]
光韵达(300227) - 2022 Q3 - 季度财报