收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入311.54亿元人民币,同比增长13.12%[8] - 年初至报告期末营业收入810.83亿元人民币,同比增长12.44%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5041.03万元人民币,同比增长39.04%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.43亿元人民币,同比增长48.20%[8] - 营业利润从去年同期1.63亿元增至2.59亿元,增幅58.59%[28] - 营业总收入同比增长13.1%至311.54亿元[60] - 净利润同比增长50.3%至8850.73万元[63] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长39.0%至5041.03万元[63] - 公司净利润为2.461亿元人民币,同比增长60.6%[79] - 归属于母公司所有者的净利润为1.434亿元人民币,同比增长48.2%[79] - 营业收入为27.769亿元人民币,同比增长23.7%[84] - 母公司净利润为25,112,474.25元,同比增长40.1%[70] - 合并营业收入为81,082,841,821.36元,同比增长12.4%[76] - 母公司营业收入为95,612,727.86元,同比增长22.0%[70] - 综合收益总额为88,507,325.70元,同比增长50.3%[67] - 归属于母公司所有者的综合收益为50,410,295.21元,同比增长39.0%[67] - 基本每股收益0.3168元/股,同比增长39.13%[8] - 基本每股收益为0.3168元,同比增长39.1%[67] - 基本每股收益为0.9010元,同比增长48.3%[82] - 加权平均净资产收益率4.67%,同比增长0.78个百分点[8] 成本和费用(同比环比) - 研发费用从去年同期4084万元增至6471万元,增幅58.46%[28] - 研发费用同比增长58.0%至2436.15万元[60] - 销售费用同比增长13.4%至5593.94万元[60] - 合并营业成本为80,438,111,211.05元,同比增长12.4%[76] - 合并研发费用为64,711,028.33元,同比增长58.5%[76] - 合并财务费用中利息费用为34,694,710.02元,同比增长16.4%[76] - 研发费用为3807.18万元人民币,同比增长61.4%[86] - 母公司研发费用为13,431,573.87元,同比增长56.2%[70] - 信用减值损失为-275.23万元人民币[79] - 资产减值损失为44.80万元人民币,同比改善102.3%[79] - 公允价值变动损失为-312万元人民币[86] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金从年初5.29亿元增至8.21亿元,增幅55.02%[28] - 存货从年初8.37亿元增至50.09亿元,增幅498.12%[28] - 预收款项从年初41.86亿元增至90.05亿元,增幅115.12%[28] - 交易性金融资产从年初948万元降至643万元,降幅32.17%[28] - 应付账款从年初2.56亿元降至8477万元,降幅66.84%[28] - 货币资金从2018年末的5.29亿元增长至2019年9月30日的8.21亿元,增幅55%[40] - 预付款项从51.51亿元大幅增加至63.22亿元,增长23%[40] - 存货从8.37亿元激增至50.09亿元,增长近5倍[40] - 短期借款从10.62亿元增至13.33亿元,增长26%[43] - 应付票据从5.61亿元增至9.01亿元,增长61%[43] - 预收款项从41.86亿元大幅增至90.05亿元,增长115%[46] - 公司总资产从96.66亿元增至153.71亿元,增长59%[43][49] - 归属于母公司所有者权益从9.57亿元增至11.01亿元,增长15%[49] - 未分配利润从3604.48万元增至1.71亿元,增长376%[49] - 资产总额同比增长5.5%至15.58亿元[53][59] - 未分配利润同比增长34.4%至2.52亿元[59] - 预收款项同比增长8.4%至2.06亿元[56] - 流动负债同比增长1.9%至8.52亿元[56] - 长期股权投资基本持平为9.61亿元[53] - 货币资金保持稳定为5.293亿元[107] - 交易性金融资产新增2448万元[107] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少948万元[107] - 其他流动资产减少1500万元[110] - 可供出售金融资产减少7231.35万元[110] - 其他权益工具投资新增7231.35万元[110] - 预付款项保持较高水平为51.508亿元[107] - 应收账款规模为20.506亿元[107] - 预收款项规模达41.861亿元[113] - 资产总计保持稳定为96.663亿元[110] - 应收账款为227.33万元[119] - 预付款项为513.45万元[119] - 其他应收款为3067.93万元[119] - 流动资产合计为2.44亿元[119] - 长期股权投资为9.57亿元[119] - 固定资产为1.78亿元[119] - 资产总计为14.77亿元[122][126] - 预收款项为1.90亿元[122] - 负债合计为8.70亿元[126] - 所有者权益合计为6.07亿元[126] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.52亿元人民币,同比下降1078.66%[8] - 经营活动现金流入为1032.618亿元人民币,同比增长26.4%[92] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.52亿元,同比大幅下降[95] - 经营活动现金流入总额为1037.87亿元,同比增长24.5%[95] - 经营活动现金流出总额为1040.38亿元,同比增长24.9%[95] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1025.70亿元,同比增长26.1%[95] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.94亿元,同比增长32.3%[95] - 投资活动产生的现金流量净额为负2184.84万元[95] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.61亿元,同比实现由负转正[97] - 期末现金及现金等价物余额为3.86亿元,较期初下降2.9%[97] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元,同比增长5.7%[103] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负740.05万元[103] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1533.30万元人民币[8] - 其他收益从去年同期206万元增至1533万元,增幅645.33%[28] 股权激励 - 限制性股票第三期解锁数量为116.14万股,占总股本0.73%[31] - 回购注销不符合激励条件的限制性股票2.96万股[31] 公司治理 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[36]
上海钢联(300226) - 2019 Q3 - 季度财报