营业收入情况 - 本报告期营业收入1.82亿元，同比减少3.01%；年初至报告期末营业收入5.34亿元，同比增加6.83%[5] - 营业总收入本期为534,404,307.49元，上期为500,244,340.84元[28] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润709.80万元，同比增加124.87%；年初至报告期末为617.01万元，同比增加107.29%[5] - 营业利润本期为9,180,200.32元，上期亏损100,835,422.36元[29] - 利润总额本期为10,038,025.76元，上期亏损100,670,434.27元[29] - 净利润本期为6,406,824.01元，上期亏损84,483,700.81元[29] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.13亿元，同比减少258.24%[5] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为382,019,966.32元，较2022年1 - 9月的674,859,087.17元减少43.39%[12] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为4,446,316.93元，较2022年1 - 9月的11,228,038.23元减少60.40%[12] - 2023年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为9,988,296.04元，较2022年1 - 9月的5,626,934.31元增加77.51%[12] - 2023年1 - 9月支付的各项税费为28,618,091.23元，较2022年1 - 9月的16,423,501.57元增加74.25%[12] - 经营活动现金流入小计本期为396,454,579.29元，上期为691,714,059.71元[31] - 经营活动现金流出小计本期为509,551,002.36元，上期为620,243,650.17元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 113,096,423.07元，上期为71,470,409.54元[31] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产11.65亿元，较上年度末增加4.00%；归属上市公司股东的所有者权益7.78亿元，较上年度末增加0.80%[5] - 2023年9月30日货币资金3026.84万元，较2022年12月31日减少34.78%，系支付经营性资金较多[9] - 2023年9月30日交易性金融资产1384.00万元，较2022年12月31日增加592.00%，系使用自有资金购买[9] - 2023年9月30日货币资金为30268379.91元，较2023年1月1日的46408004.31元有所减少[25] - 2023年9月30日交易性金融资产为13840000元，较2023年1月1日的2000000元有所增加[25] - 2023年9月30日应收票据为9491169.89元，较2023年1月1日的1477921.25元有所增加[25] - 2023年9月30日流动资产合计为806086703.69元，较2023年1月1日的715820151.49元有所增加[25] - 2023年9月30日非流动资产合计为358604314.95元，较2023年1月1日的404048303.40元有所减少[26] - 2023年9月30日资产总计为1164691018.64元，较2023年1月1日的1119868454.89元有所增加[26] - 2023年9月30日流动负债合计为378969320.86元，较2023年1月1日的333120268.11元有所增加[26] - 2023年9月30日所有者权益合计为773741500.32元，较2023年1月1日的770058601.59元有所增加[27] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计136.02万元，年初至报告期末为455.49万元[6] 税金及附加、财务费用、投资收益情况 - 2023年1 - 9月税金及附加448.22万元，较2022年1 - 9月增加171.98%，系增值税及附加税增加、税收优惠减少[10] - 2023年1 - 9月财务费用186.71万元，较2022年1 - 9月增加755.16%，系新设租赁合同确认利息费用多[10] - 2023年1 - 9月投资收益12.78万元，较2022年1 - 9月增加119.55%，系处置应收票据产生[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,658人，海南大禾企业管理有限公司持股比例为14.38%，持股数量为70,352,740股[14] 投资活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月取得投资收益收到的现金为3,929,440.86元，较2022年1 - 9月的414,398.68元增加848.23%[12] - 2023年1 - 9月购建固定资产等支付的现金为10,147,779.86元，较2022年1 - 9月的7,377,530.79元增加37.55%[12] - 2023年1 - 9月投资支付的现金为98,930,000.00元，较2022年1 - 9月的294,200,000.00元减少66.37%[12] - 投资活动现金流入小计本期为132,784,770.86元，上期为216,711,162.15元[31] - 投资活动现金流出小计本期为115,759,549.77元，上期为301,577,530.79元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为1702.52万元，上年同期为 - 8486.64万元[32] 筹资活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月支付其他与筹资活动有关的现金为15,332,518.83元，较2022年1 - 9月的7,610,592.93元增加101.46%[12] - 吸收投资收到的现金为5万元，其中子公司吸收少数股东投资5万元[32] - 取得借款收到的现金为9650万元[32] - 筹资活动现金流入小计为9655万元[32] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为128.69万元[32] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1533.25万元，上年同期为761.06万元[32] - 筹资活动现金流出小计为1661.94万元，上年同期为761.06万元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为7993.06万元，上年同期为 - 761.06万元[32] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 1614.06万元，上年同期为 - 2100.65万元[32] - 期末现金及现金等价物余额为2924.45万元，上年同期为2137.31万元[32] 限售股情况 - 袁翔期初和期末限售股数均为1,987,500股，限售原因是高管锁定、股权激励锁定[17] - 公司拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票，景总法涉及319.9万股[18] - 公司拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票，严家华涉及279.671万股[18] - 公司拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票，汤洋涉及112万股[18] - 公司董监高在任期届满前，每年按上年末持有股份数的25%解锁[19] - 吴纯超有37.5万股高管锁定、股权激励锁定股[19] - 王子炜有37.5万股高管锁定、股权激励锁定股[19] - 陈松颜有1.23万股离任高管锁定股，截至2023年6月30日全部解除锁定[19] - 沈旭东有22.5万股监事锁定、股权激励锁定股，期初持有30万股，限售股21万股[20] - 田爱国有104.9992万股离任董事锁定股，截至2023年6月30日全部解除锁定[20] - 张岚有190万股股权激励锁定股，其于2021年7月4日辞去公司副总裁职务[20] - 公司拟回购注销张岚女士持有的190万股已授予但尚未解除限售的限制性股票[21] - 公司拟回购注销217万股各激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票[21]