整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入187,925,139.39元，同比增长2.31%；年初至报告期末营业收入500,244,340.84元，同比减少24.57%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-28,544,784.33元，同比增长31.04%；年初至报告期末为-84,627,392.23元，同比减少43.05%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额71,470,409.54元，同比增长133.19%[5] - 本报告期末总资产1,154,099,674.09元，较上年度末减少11.28%；归属于上市公司股东的所有者权益794,201,800.53元，较上年度末减少12.82%[5] - 营业总收入为5.0024434084亿元，上期为6.6318441034亿元[28] - 营业总成本为5.9024329941亿元，上期为7.332662047亿元[28] - 营业利润为 - 1.0083542236亿元，上期为 - 0.7251393546亿元[29] - 利润总额为 - 1.0067043427亿元，上期为 - 0.6841265372亿元[29] - 净利润为 - 0.8448370081亿元，上期为 - 0.6404552106亿元[29] - 综合收益总额为-8448.37万元，去年同期为-6404.55万元[30] - 基本每股收益为-0.1730元，去年同期为-0.1209元[30] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计585,974.73元，年初至报告期期末为2,407,543.56元[7] 资产项目关键指标变化 - 本报告期末货币资金22,494,436.97元，较上年度末减少47.07%，主要因对外投资及战略备库预付货款多[9] - 本报告期末应收票据922,560.79元，较上年度末增长87.04%，因商业承兑票据增多[9] - 本报告期末预付款项62,756,131.24元，较上年度末增长320.81%，因战略备库预付货款多[9] - 本报告期末存货145,415,657.44元，较上年度末减少60.90%，因全资子公司交付库存商品结算业务[9] - 本报告期末无形资产43,125,774.58元，较上年度末增长101.51%，因将安徽足迹涂料有限公司纳入合并范围[9] - 2022年9月30日公司货币资金为22494436.97元，1月1日为42500777.00元[24] - 2022年9月30日公司交易性金融资产为2210000.00元，1月1日为2000000.00元[24] - 2022年9月30日公司应收账款为235829658.34元，1月1日为218669848.34元[24] - 2022年9月30日公司预付款项为62756131.24元，1月1日为14913194.32元[24] - 公司2022年第三季度存货为1.4541565744亿元，年初为3.7189572332亿元[25] - 其他流动资产为522.634385万元，年初为4368.665533万元[25] - 流动资产合计为7.6792885722亿元，年初为9.3619540627亿元[25] - 非流动资产合计为3.8617081687亿元，年初为3.6470298043亿元[25] - 资产总计为11.5409967409亿元，年初为13.008983867亿元[25] 现金流量相关指标变化 - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为674,859,087.17元，较2021年同期的1,261,713,678.37元减少46.51%[10] - 2022年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为418,292,956.42元，较2021年同期的1,245,496,724.19元减少66.42%[10] - 2022年1 - 9月支付的各项税费为16,423,501.57元，较2021年同期的49,880,636.56元减少67.07%[10] - 2022年1 - 9月取得投资收益收到的现金为414,398.68元，较2021年同期的225,749.18元增加83.57%[10] - 2022年1 - 9月投资支付的现金为294,200,000.00元，较2021年同期的114,990,000.00元增加155.85%[10] - 2022年1 - 9月税金及附加为1,648,004.08元，较2021年同期的937,324.29元增加75.82%[10] - 2022年1 - 9月投资收益为 - 653,651.32元，较2021年同期的225,749.18元减少389.55%[10] - 2022年1 - 9月信用减值损失为 - 7,398,254.91元，较2021年同期的 - 5,014,081.87元减少47.55%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.75亿元，去年同期为12.62亿元[31] - 经营活动现金流入小计为6.92亿元，去年同期为12.70亿元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为7147.04万元，去年同期为-2.15亿元[32] - 投资活动现金流入小计为2.17亿元，去年同期为1.68亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-8486.64万元，去年同期为3320.72万元[32] - 筹资活动现金流出小计为761.06万元，去年同期为1532.74万元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-761.06万元，去年同期为-1532.74万元[33] - 现金及现金等价物净增加额为-2100.65万元，去年同期为-1.97亿元[33] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为23,812，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 海南大禾企业管理有限公司持股比例为14.38%，持股数量为70,352,740股[12] 限售股相关情况 - 袁翔期初限售股数为1,987,500.00，本期解除和增加限售股数均为0，期末限售股数为1,987,500.00[15] - 景总法期初限售股数为3,199,000.00，本期解除和增加限售股数均为0，期末限售股数为3,199,000.00[15] - 严家华期初限售股数为3,123,990.00，本期解除和增加限售股数均为0，期末限售股数为3,123,990.00[16] - 汤洋期初限售股数为1,120,000.00，本期解除和增加限售股数均为0，期末限售股数为1,120,000.00[16] - 吴纯超期初限售股数为375,000.00，本期解除和增加限售股数均为0，期末限售股数为375,000.00[17] - 王子炜期初限售股数为375,000.00，本期解除和增加限售股数均为0，期末限售股数为375,000.00[17] - 公司董监高在任期届满前，每年按上年末持有股份数的25%解锁[15][16][17] - 公司2021年第三次临时股东大会审议通过终止2020年限制性股票激励计划，并拟回购注销各激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票[15][16][17] - 严家华于2022年6月9日辞职，高管离任后6个月内不得转让公司股份[16] - 离任高管在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的25%[16] - 陈松颜于2022年9月30日辞职，离任6个月内不得转让公司股份，其持有的12300股全部锁定，离任后每年转让股份不得超持股总数25%[19] - 沈旭东期初持有公司股份300000股，其中限售股210000股，公司董监高任期届满前每年按上年末持股数的25%解锁[19] - 田爱国股份锁定，任期届满前每年按上年末持股数的25%解锁，其锁定股份为974992股[20] - 张岚于2021年7月4日辞职，公司拟回购注销其持有的190万股已授予但尚未解除限售的限制性股票[20] - 其他股权激励对象锁定股份2170000股，公司拟回购注销其已授予但尚未解除限售的限制性股票[20] 重大事项披露 - 2022年7 - 9月公司在巨潮资讯网披露8项重大事项，包括大股东股份冻结、高管辞职、增持减持等公告[22]