收入和利润(同比) - 营业总收入为3995.91万元,同比下降29.41%[7] - 公司营业总收入为3995.91万元,同比下降29.41%[19] - 营业总收入同比下降29.4%至3995.91万元(上期5660.83万元)[40] - 归属于上市公司股东的净利润为332.79万元,同比下降22.10%[7] - 归属于母公司净利润下降22.1%至332.79万元(上期427.18万元)[42] - 扣除非经常性损益的净利润为313.47万元,同比下降22.94%[7] - 基本每股收益为0.0264元/股,同比下降22.12%[7] - 基本每股收益下降22.1%至0.0264元(上期0.0339元)[43] - 加权平均净资产收益率为1.32%,同比下降0.42个百分点[7] 成本和费用(同比) - 营业成本为2491.91万元,同比下降40.3%[17] - 营业成本大幅下降40.3%至2491.91万元(上期4174.00万元)[40] - 销售费用同比增长19.4%至532.12万元(上期445.55万元)[40] - 财务费用下降24.5%至129.54万元(上期171.63万元)[40] - 所得税费用同比增长4.1%至77.69万元(上期74.65万元)[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,为53.43万元(上年同期为-748.99万元)[7] - 经营活动产生的现金流量净额为53.43万元,同比由负转正[17] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从-7,489,951.55元改善至534,290.14元[49] - 经营活动现金流入增长4.7%至4097.00万元(上期3911.93万元)[48] - 母公司经营活动现金流量净额改善至405,196.33元,上期为-5,659,891.44元[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-834.26万元,同比大幅下降[17] - 投资活动现金流出大幅增加至10,311,576.52元,较上期57,225.01元增长约179倍[50] - 母公司投资活动现金流出激增至9,475,854.20元,主要由于固定资产购置[53] - 筹资活动取得借款收到的现金为22,000,000元,较上期12,000,000元增长83.3%[50][53] - 汇率变动对现金的影响为-1,271,418.91元,较上期-1,673,830.98元有所收窄[50] - 期末现金及现金等价物余额下降至42,261,962.87元,较期初减少17.5%[50] 资产和负债变化 - 总资产为3.66亿元,较上年度末增长2.95%[7] - 公司总资产从2018年末的355,306,950.77元增长至2019年3月31日的365,794,268.28元,增长2.95%[33] - 短期借款期末余额为2700万元,同比增长58.82%[17] - 短期借款从17,000,000.00元增至27,000,000.00元,增长58.82%[33] - 其他应收款期末余额为999.6万元,同比增长50.97%[17] - 开发支出期末余额为262.42万元,同比增长494.84%[17] - 开发支出从441,168.78元大幅增至2,624,226.60元,增长494.78%[33] - 其他非流动资产从38,658,743.56元增至46,718,887.34元,增长20.85%[33] - 应付职工薪酬期末余额为309.35万元,同比下降52.32%[17] - 应付职工薪酬从6,488,525.96元降至3,093,539.58元,下降52.33%[34] - 应交税费从1,699,437.54元降至778,642.29元,下降54.18%[34] - 未分配利润从27,518,919.06元增至30,090,783.58元,增长9.35%[35] - 其他流动资产期末余额为103.29万元,同比下降60.23%[17] - 固定资产从77,725,415.19元略降至77,166,848.01元,减少0.72%[33] - 母公司货币资金从73,837,565.86元略降至73,359,837.68元,减少0.65%[37] - 母公司应收账款从42,325,622.24元增至45,250,246.72元,增长6.91%[37] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为19.32万元,主要来自政府补助29.07万元[8] 业务订单情况 - 公司未执行完销售订单78台,合同金额约3538万元[21] 控股股东情况 - 控股股东梁伟持股比例为49.64%,其中质押股份5483.99万股[11] 财务结构(时点数据) - 公司总资产为355,306,950.77元,其中流动资产196,414,220.80元,非流动资产148,961,774.86元[56][58][59] - 公司负债合计97,670,614.97元,其中流动负债96,619,786.96元,非流动负债1,050,828.01元[56] - 公司所有者权益合计257,636,335.80元,其中归属于母公司所有者权益250,605,441.91元[56] - 货币资金余额73,837,565.86元,占流动资产总额的37.6%[58] - 应收账款42,325,622.24元,占流动资产总额的21.5%[58] - 存货42,446,655.90元,占流动资产总额的21.6%[58] - 短期借款17,000,000.00元,占流动负债总额的17.6%[59] - 固定资产72,046,357.78元,占非流动资产总额的48.4%[59] - 递延收益1,050,828.01元,占非流动负债总额的100%[56][59] - 存货余额保持高位为86,219,676.70元,与期初持平[55] - 应收票据及应收账款合计31,829,378.42元,其中应收账款占比73.8%[55] - 可供出售金融资产300,000元重分类至其他权益工具投资[55] 会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则[56]
ST金运(300220) - 2019 Q1 - 季度财报