矿产相关情况 - 截至2023年6月30日，CIS煤矿账面价值为30,023.44万元，Jaya锰矿账面价值为946.92万元，两处矿产采矿权证延期申请已获受理但未收到确认函件，存在全额转销并终止确认风险[6] - 截止到2022年12月31日，青岛中程与ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC的应收账款金额为13373.21万元，已计提坏账准备1337.32万元[90] - 截止2022年12月31日，CIS煤矿账面价值为30023.44万元，Jaya锰矿的账面价值为946.92万元[92] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入311,818,359.84元，上年同期307,599,453.76元，同比增长1.37%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-27,509,683.12元，上年同期-79,549,161.18元，同比增长65.42%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-27,660,840.71元，上年同期-82,103,229.43元，同比增长66.31%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-91,898,705.44元，上年同期-339,981,703.12元，同比增长72.97%[22] - 本报告期基本每股收益-0.04元/股，上年同期-0.11元/股，同比增长63.64%[22] - 本报告期稀释每股收益-0.04元/股，上年同期-0.11元/股，同比增长63.64%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率-2.50%，上年同期-6.81%，同比增长4.31%[22] - 本报告期末总资产4,715,910,803.92元，上年度末4,173,227,030.37元，同比增长13.00%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,140,226,796.04元，上年度末1,062,093,620.87元，同比增长7.36%[22] - 2023年上半年公司营业收入31,181.84万元，同比增长1.37%，营业成本17,463.96万元，同比下降30.49%，营业利润-4,648.49万元，同比增长47.32%，归属于母公司股东的净利润-2,750.97万元，同比增长65.42%[31] - 本报告期营业收入311,818,359.84元，同比增长1.37%[46][49] - 本报告期营业成本174,639,637.38元，同比减少30.49%，因印尼镍电项目进入后期收尾阶段调整成本预算[46] - 本报告期销售费用6,235.70元，同比减少99.86%，因镍电项目设备出口去年基本完成，港杂费减少[46] - 本报告期财务费用62,005,039.51元，同比增长56.22%，因本报告期汇兑损益变动较大[46] - 本报告期所得税费用 -16,015,405.98元，同比减少133.03%，因计提信用减值损失使递延所得税资产增加[46] - 本报告期经营活动现金流量净额 -91,898,705.44元，同比增长72.97%，因印尼镍电项目后期收尾，支付设备及工程款减少[46] - 土地出租营业收入19,781,223.71元，毛利率97.30%，同比减少0.55%[48] - 建造业务营业收入215,357,708.95元，毛利率50.34%，同比增长43.20%[48] - 机械成套装备营业收入8,411,438.38元，占比2.70%，同比减少65.27%[49] - 国内营业收入14,337,922.58元，占比4.60%，同比增长96.43%[49] - 货币资金本报告期末金额为151,243,858.68元，占总资产比例3.21%，较上年末比重增加0.42%[51] - 应收账款本报告期末金额为1,043,422,269.40元，占总资产比例22.13%，较上年末比重增加10.18%[51] - 合同资产本报告期末金额为1,677,104,843.22元，占总资产比例35.56%，较上年末比重减少8.71%[51] - 短期借款本报告期末金额为427,996,700.00元，占总资产比例9.08%，较上年末比重增加6.55%[51] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为97,988,540.45元，变动幅度为 -100.00%[55] - 以公允价值计量的金融资产本期购买金额为100,000.00元，期末数为100,000.00元[53] - 期末受限货币资金账面价值为125,490,063.55元，受限原因为银行承兑汇票及信用证保证金[54] - 截至2023年6月30日，公司资产总计47.16亿元，较年初41.73亿元增长12.90%[138] - 2023年6月30日，流动资产合计30.40亿元，年初为25.92亿元，增长17.29%[137] - 应收账款从年初4.99亿元增长至10.43亿元，增幅达109.28%[137] - 流动负债合计从年初30.20亿元增加到35.01亿元，增长15.94%[139] - 短期借款从年初1.05亿元大幅增长至4.28亿元，增幅为305.97%[138] - 非流动资产合计从年初15.82亿元增长到16.76亿元，增长5.98%[138] - 所有者权益合计从年初10.90亿元增长到11.65亿元，增长6.85%[139] - 母公司2023年6月30日资产总计41.59亿元，年初为38.87亿元，增长6.99%[142] - 母公司流动资产合计从年初17.16亿元增长到19.72亿元，增长14.93%[142] - 母公司非流动资产合计从年初21.71亿元增长到21.87亿元，增长0.71%[142] - 2023年上半年营业总收入3.12亿元，较2022年上半年的3.08亿元增长1.37%[144] - 2023年上半年营业总成本3.21亿元，较2022年上半年的3.84亿元下降16.59%[144] - 2023年上半年净利润为-3080.29万元，较2022年上半年的-7924.24万元亏损幅度收窄61.13%[145] - 2023年上半年流动负债合计31.72亿元，较2022年上半年的28.34亿元增长11.91%[143] - 2023年上半年负债合计31.72亿元，较2022年上半年的28.34亿元增长11.95%[143] - 2023年上半年所有者权益合计9.88亿元，较2022年上半年的10.53亿元下降6.19%[143] - 2023年上半年基本每股收益为-0.04元，较2022年上半年的-0.11元亏损幅度收窄63.64%[146] - 2023年上半年母公司营业收入1173.79万元，较2022年上半年的2831.52万元下降58.54%[147] - 2023年上半年税金及附加511.71万元，较2022年上半年的916.19万元下降44.15%[145] - 2023年上半年销售费用6235.70元，较2022年上半年的441.45万元下降99.86%[145] - 2023年上半年利息费用为54,021,664.25元，2022年同期为48,697,050.97元[148] - 2023年上半年投资收益为195,511.95元，2022年同期亏损5,869,649.52元[148] - 2023年上半年信用减值损失为13,206,486.34元，2022年同期收益977,759.45元[148] - 2023年上半年营业利润亏损86,785,352.29元，2022年同期亏损84,570,252.27元[148] - 2023年上半年净利润亏损65,254,055.32元，2022年同期亏损64,059,965.80元[148] - 2023年上半年经营活动现金流入小计491,885,267.54元，2022年同期为645,223,525.14元[150] - 2023年上半年经营活动现金流量净额亏损91,898,705.44元，2022年同期亏损339,981,703.12元[150] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计593,500,000.00元，2022年同期为225,274,165.35元[152] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为90,490,626.57元，2022年同期为165,689,068.44元[152] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额亏损19,032,796.90元，2022年同期亏损265,433,185.20元[152] - 投资活动现金流出小计为252,138.41元，上年同期为99,120,966.45元；投资活动产生的现金流量净额为 - 252,138.41元，上年同期为 - 99,095,211.93元[154] - 取得借款收到的现金为338,000,000.00元，上年同期为15,274,165.35元；收到其他与筹资活动有关的现金为250,500,000.00元，上年同期为210,000,000.00元[154] - 筹资活动现金流入小计为588,500,000.00元，上年同期为225,274,165.35元；筹资活动现金流出小计为500,499,474.80元，上年同期为39,965,829.21元[154] - 筹资活动产生的现金流量净额为88,000,525.20元，上年同期为185,308,336.14元[154] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,183.64元，上年同期为8,199.57元[154] - 现金及现金等价物净增加额为 - 231,805.18元，上年同期为 - 218,063,182.32元；期初现金及现金等价物余额为3,605,713.93元，上年同期为225,481,435.12元；期末现金及现金等价物余额为3,373,908.75元，上年同期为7,418,252.80元[154] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为1,090,266,669.02元[156] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为1,090,266,669.02元[156] - 本期增减变动金额合计为105,642,858.29元[157] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,193,333,333.11元[158] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为12453400.17元[159] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为12453400.17元[159] - 2023年本期增减变动金额为 - 6868505.49元[159] - 2023年综合收益总额为6822378.05元[160] - 2023年所有者投入和减少资本为281383.02元[160] - 2023年期末股本为5000000.00元[161] - 2023年期末资本公积为557207.76元[161] - 2023年期末盈余公积为98901.59元[161] - 2023年期末未分配利润为335384.65元[161] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为5627212.12元[161] - 2023年上半年期初所有者权益合计为1052987239.79元[163] - 2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为 - 65254055.32元[163] - 2023年上半年综合收益总额为 - 65254055.32元[163] - 2023年上半年期末股本为749475000元[163][164] - 2023年上半年期末资本公积为203877440元[163][164] - 2023年上半年期末专项储备为11579920元[163][164] - 2023年上半年期末盈余公积为98901380元[163][164] - 2023年上半年期末未分配利润为76100557.43元[164] - 2023年上半年期末所有者权益合计为987