整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入111,224,655.27元，较上年同期减少17.18%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-47,596,479.44元，较上年同期增长18.28%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-75,321,681.37元，较上年同期增加78.66%[5] - 本报告期末总资产4,542,338,906.07元，较上年度末增长8.84%[5] - 本报告期非经常性损益合计175,649.47元[6] - 公司2023年第一季度资产总计45.42亿元，较上期41.73亿元增长8.84%[28] - 流动负债合计33.99亿元，较上期30.19亿元增长12.57%[28] - 负债合计34.63亿元，较上期30.82亿元增长12.34%[29] - 营业总收入1.11亿元，较上期1.34亿元下降17.17%[30] - 营业总成本1.43亿元，较上期1.85亿元下降22.77%[30] - 营业利润亏损5763.61万元，较上期亏损6530.85万元减少11.75%[31] - 利润总额亏损5772.36万元，较上期亏损6317.12万元减少8.62%[31] - 净利润亏损4886.84万元，较上期亏损5960.29万元减少17.99%[31] - 归属于母公司所有者的净利润亏损4759.64万元，较上期亏损5824.54万元减少18.28%[31] - 其他综合收益的税后净额为3757.29万元，较上期 - 1591.36万元增长336.10%[31] - 综合收益总额本期为-1129.55万元，上期为-7551.66万元[32] - 基本每股收益本期为-0.06元，上期为-0.08元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.43亿元，上期为1.03亿元[33] - 经营活动现金流入小计本期为3.96亿元，上期为1.06亿元[33] - 经营活动现金流出小计本期为4.71亿元，上期为4.59亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-7532.17万元，上期为-3.53亿元[33] - 取得借款收到的现金本期为3.38亿元，上期为1527.42万元[34] - 筹资活动现金流入小计本期为5.94亿元，上期为1.65亿元[34] - 筹资活动现金流出小计本期为4.95亿元，上期为4747.73万元[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为1513.21万元，上期为-2.47亿元[34] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本报告期期末较年初增长65.03%，因收到借款[7] - 预付账款本报告期期末较年初增加171.62%，因预付货款增加[7] - 存货本报告期期末较年初增加121.55%，因匹配海外园区建设及运营需要[7] - 2023年3月31日货币资金期末余额192,214,190.51元，年初余额116,473,248.32元[27] - 2023年3月31日应收账款期末余额640,614,244.61元，年初余额498,580,415.97元[27] - 2023年3月31日预付款项期末余额72,045,022.05元，年初余额26,524,417.83元[27] - 2023年3月31日存货期末余额68,732,289.66元，年初余额31,023,908.21元[27] - 2023年3月31日合同资产期末余额1,882,489,186.01元，年初余额1,847,411,860.00元[27] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额2,924,329,138.49元，年初余额2,591,590,777.13元[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数32,210[11] - 青岛城投城金控股集团有限公司持股比例22.19%，为第一大股东[11] - 周文斌持股比例为0.32%，持股数量为2384903股[12] - 前10名无限售条件股东中，青岛城投城金控股集团有限公司持股166315691股，戴一鸣持股78572882股，青岛程远投资管理有限公司持股64871623股等[12] - 限售股份期初总数为62113349股，本期增加68325股，期末总数为62181674股[14] 业务合同收入及进度 - 2014 - 2023年与MSS签订的RKEF特种冶炼设备成套相关合同总金额变更后，截至报告期末确认收入114447.55万元，完工进度99%[15] - 2016 - 2023年与PSDI、MSS签订的印尼苏拉威西PSDI 265MW燃煤电厂设备成套相关合同，截至报告期末确认收入72286.69万元，完工进度98%[16] - 2016年与ELPI签订风光一体化项目合同金额43778万美元，风电项目结算款剩余1.34亿元未支付，光伏项目截至报告期末确认收入118309.12万元，完工进度96%[17] - 2018 - 2023年与MSS签订的印尼苏拉威西RKEF一期（433MVA镍铁矿热炉）项目相关合同金额合计98115.50万元，截至报告期末累计确认收入69852.05万元，完工进度71%[18] - 2018 - 2023年与PSDI、MSS签订的印尼苏拉威西PSDI 2*65MW燃煤电厂项目相关合同[19] - 公司新增合同金额合计97,042.01万元，累计确认收入86,283.85万元，完工进度88%[20] 业务相关其他信息 - 2023年4月控股子公司BMU拟出售20 - 40万吨镍矿[21] - ELPI应支付风电项目结算款76,498.48万元，已支付6.31亿元，约1.34亿元未按时支付[22] - 截至2022年12月31日，CIS煤矿账面价值30,023.44万元，Jaya锰矿账面价值946.92万元[23]