收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期633,391,050.74元,同比增长4.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期48,216,018.49元,同比下降32.74%[5] - 营业总收入同比下降2.3%至17.84亿元,对比上年同期18.26亿元[24] - 净利润同比下降22.7%至1.34亿元,对比上年同期1.73亿元[25] - 归属于母公司股东的净利润同比下降23.8%至1.36亿元,对比上年同期1.78亿元[25] - 基本每股收益为0.11元,同比下降26.7%,对比上年同期0.15元[26] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比上升12.1%至7.18亿元,对比上年同期6.40亿元[24] - 销售费用同比下降13.0%至6.95亿元,对比上年同期7.99亿元[24] - 研发费用同比上升6.4%至8580.89万元,对比上年同期8063.75万元[24] - 财务费用本期-2,386,130.76元,同比下降418.92%[11] - 资产减值损失本期-16,419,823.40元,同比下降867.17%[11] - 所得税费用本期5,833,291.13元,同比下降74.10%[11] - 所得税费用同比下降74.1%至583.33万元,对比上年同期2252.55万元[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末272,363,777.43元,同比增长219.65%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长219.7%至2.72亿元,对比上年同期8520.59万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期-412,981,373.75元,同比下降64.66%[13] - 投资活动现金流量净额-4.13亿元,较上年同期-2.51亿元扩大64.7%[28] - 投资活动现金流入小计9118.27万元,同比下降60.5%[28] - 收回投资收到现金3200万元,较上年同期1.865亿元下降82.8%[28] - 取得投资收益收到现金22.24万元,同比下降78.2%[28] - 购建固定资产等支付现金3.15亿元,较上年同期3.26亿元下降3.6%[28] - 投资支付现金1.47亿元,同比增长12.8%[28] - 取得借款收到现金5.42亿元,同比下降14.7%[28] - 偿还债务支付现金5.28亿元,同比下降13.8%[28] - 分配股利及偿付利息支付2186.86万元,较上年同期7610.59万元下降71.3%[28] - 期末现金及现金等价物余额7.31亿元,较期初9.23亿元下降20.8%[28] 资产项目变化 - 交易性金融资产期末余额32,088,933.69元,较年初增长53.80%[9] - 在建工程期末余额645,204,780.00元,较年初增长46.24%[9] - 货币资金减少15.82亿元人民币,从9.81亿元降至8.23亿元,降幅16.13%[20] - 应收账款减少1.95亿元人民币,从3.19亿元降至2.99亿元,降幅6.11%[21] - 存货增加6.69亿元人民币,从6.32亿元增至6.99亿元,增幅10.59%[21] - 在建工程大幅增加20.40亿元人民币,从4.41亿元增至6.45亿元,增幅46.25%[21] - 长期股权投资增加1.39亿元人民币,从7.00亿元增至8.39亿元,增幅19.84%[21] - 总资产本报告期末5,999,681,980.76元,较上年度末增长5.14%[5] - 公司总资产从年初570.65亿元人民币增长至599.97亿元人民币,增幅约5.14%[21] - 所有者权益合计增长4.3%至40.31亿元,对比年初38.66亿元[24] 负债项目变化 - 短期借款减少3.26亿元人民币,从6.42亿元降至6.10亿元,降幅5.07%[22] - 应付票据增加7.38亿元人民币,从0.42亿元增至1.16亿元,增幅175.64%[22] 其他重要事项 - 第一期员工持股计划减持完毕8040万股,占公司总股本6.76%[18] - 公司子公司天衡美国涉及股权回购纠纷诉讼,案件尚未开庭审理[17]
福安药业(300194) - 2022 Q3 - 季度财报