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潜能恒信(300191) - 2022 Q3 - 季度财报
潜能恒信潜能恒信(SZ:300191)2022-10-16 16:00

营业收入和利润(同比) - 第三季度营业收入为1.34亿元,同比增长29.64%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.65亿元,同比增长20.63%[5] - 营业收入增长20.6%至3.65亿元[27] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1608.34万元,同比增长49.42%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4259.67万元,同比增长65.31%[5] - 净利润增长63.9%至4281.99万元[28] - 归属于母公司股东的净利润增长65.3%至4259.67万元[28] - 基本每股收益0.13元,同比增长61.5%[29] - 公司综合收益总额为4523.56万元,同比增长76.3%[29] 营业成本和费用(同比) - 营业成本增长2.5%至1.76亿元[27] - 税金及附加为7289.74万元,同比增长133.74%,主要因油价上涨导致石油特别收益金等增加[14] - 税金及附加激增133.8%至7289.74万元[28] - 财务费用为-435.51万元,同比下降374.86%,主要因美元升值汇兑收益增加[14] - 财务费用由正转负至-494.27万元,主要因利息收入增加[28] - 其他收益为166.18万元,同比增长570.56%,主要因收到中央外经贸发展专项资金[14] - 所得税费用为1345.32万元,同比增长42.60%,主要因利润总额增加[14] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元,同比增长29.21%[5] - 经营活动现金流量净额1.12亿元,同比增长29.2%[31] - 销售商品提供劳务收到现金3.62亿元,同比增长7.0%[30] - 收到其他与经营活动有关的现金同比激增903.53%至41.03百万元,主要因收回上期垫付的生产作业费[16] - 支付的各项税费同比增长108.34%至71.93百万元,主因石油特别收益金及多项税款增加[16] - 支付各项税费7193.47万元,同比增长108.4%[31] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降54.91%至27.10百万元,因上期垫付区块生产作业费[16] - 投资活动现金流出2.01亿元,主要用于购建长期资产[31] - 购建长期资产支付的现金同比大幅增长225.24%至201.49百万元,因勘探开发作业结算支出增加[16] - 筹资活动现金流入1.98亿元,其中借款1.98亿元[31] - 取得借款收到的现金同比增长79.71%至197.68百万元,用于生产经营[16] - 偿还债务支付的现金同比飙升417.00%至75.00百万元,因按时归还到期借款[16] - 汇率变动对现金的影响转为正收益8.32百万元,同比变化853.41%,主因汇兑收益[16] - 期末现金及现金等价物余额4.55亿元,较期初减少16.7%[31] 资产和负债变化 - 总资产为17.92亿元,较上年度末增长12.09%[5] - 公司总资产从年初159.92亿元增长至179.25亿元,增幅12.1%[24][25] - 货币资金较期初增长4.04%至476.38百万元[23] - 在建工程大幅增长51.1%至6.15亿元[24] - 油气资产增长16.2%至3.17亿元[24] - 短期借款减少24.7%至4856.08万元[24] 融资和授信 - 公司获批总额不超过350.00百万元的综合授信额度,其中子公司智慧石油获批300.00百万元[20] 项目运营 - 蒙古地震采集项目优化方案后预计节约成本约300万美元[21] 其他重要事项 - 外币报表折算差额产生其他综合收益242.31万元[29] - 第三季度报告未经审计[32]