收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入1.01亿元人民币,同比增长227.79%[7] - 年初至报告期末营业收入3.21亿元人民币,同比增长314.91%[7] - 营业收入较上期增加2.44亿元,增长314.91%[14] - 公司2020年第三季度营业总收入为100,964,105.50元,较上期30,801,288.79元增长227.8%[36] - 合并营业总收入为3.21亿元,同比增长314.9%[44] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润163.45万元人民币,同比大幅下降93.63%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润494.29万元人民币,同比下降41.77%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润361.46万元人民币,同比下降49.73%[7] - 公司净利润为净亏损242,690.26元,较上期净利润2,858,881.42元下降108.5%[38] - 归属于母公司所有者的净利润为163,450.35元,较上期2,566,506.95元下降93.6%[38] - 合并净利润为738.31万元,同比下降18.5%[46] - 归属于母公司所有者的净利润为494.29万元,同比下降41.8%[46] - 基本每股收益为0.0154元,同比下降41.9%[47] - 母公司净利润亏损78.91万元,同比转亏[42] - 母公司净利润由盈利4546万元转为亏损312万元[49] 成本和费用(同比环比) - 营业成本较上期增加1.84亿元,增长612.95%[14] - 税金及附加较上期增加3514.21万元,增长4665.97%[14] - 合并营业总成本为3.15亿元,同比增长409.1%[44] - 母公司营业利润亏损102.21万元,同比转亏[42] - 利息收入为331.31万元,同比下降44.5%[44] - 利息收入同比下降43.8%至220.24万元[49] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.62亿元人民币,同比大幅增长2376.51%[7] - 经营活动产生的现金流量净额较上期增加1.56亿元,增长2376.51%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加3.77亿元,增长676.86%[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加1.54亿元,增长2349.95%[16] - 经营活动现金流量净额大幅增长2376%至1.62亿元[54] - 投资活动现金流量净额增长210%至2619.97万元[55] - 筹资活动现金流量净额由正转负至-9646.77万元[55] - 销售商品提供劳务收到现金增长677%至4.33亿元[54] - 购买商品接受劳务支付现金增长2349%至1.6亿元[54] - 支付的各项税费增长435%至4208.81万元[54] - 销售商品提供劳务收到的现金为108,246,434.17元,较上期22,808,219.71元增长374.5%[56] - 收到其他与经营活动有关的现金为114,356,604.41元,较上期3,056,103.64元增长3,642.3%[56] - 经营活动现金流入小计为222,603,038.58元,较上期25,864,323.35元增长760.5%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为183,108,111.88元,上期为-10,047,404.43元[56] - 投资活动现金流入小计为42,861,323.47元,较上期273,947,609.28元下降84.4%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为30,986,981.93元,较上期177,124,027.24元下降82.5%[56] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为8,808,850.00元,较上期6,400,000.00元增长37.6%[58] - 支付其他与筹资活动有关的现金为60,000,000.00元[58] - 现金及现金等价物净增加额为145,282,574.93元,较上期160,851,507.38元下降9.7%[58] 资产和负债变动 - 货币资金为4.66亿元人民币,较年初3.81亿元人民币增长22.4%[28] - 应收账款为9334.17万元人民币,较年初1.69亿元人民币下降44.8%[28] - 存货为319.46万元人民币,较年初141.21万元人民币增长126.3%[28] - 油气资产为2.58亿元人民币,较年初3.56亿元人民币下降27.5%[29] - 应付账款为4926.22万元人民币,较年初1.2亿元人民币下降59.0%[29] - 其他非流动负债为1.9亿元人民币,较年初2.5亿元人民币下降24.0%[30] - 货币资金为234,946,193.65元,较期初92,393,648.44元增长154.2%[33] - 应收账款为135,991,975.03元,较期初202,390,925.84元下降32.8%[33] - 其他应收款为240,607,615.78元,较期初296,261,377.00元下降18.8%[33] - 短期借款为50,000,000.00元,与期初持平[33] - 其他非流动负债为140,000,000.00元,较期初200,000,000.00元下降30.0%[34] - 未分配利润为245,340,711.89元,较期初246,797,814.44元下降0.6%[31] - 应收账款较2019年末减少7586.54万元,降低44.84%[14] - 应付账款较2019年末减少7083.28万元,降低58.98%[14] - 期末现金及现金等价物余额达4.66亿元[55] - 期末现金及现金等价物余额为234,946,193.65元,较上期302,743,487.12元下降22.4%[58] 业务运营与投资活动 - 公司转让准噶尔盆地九1-九5区块30%权益,交易金额8217万元[15] - 公司获准使用不超过3亿元闲置资金购买理财产品[16] - 渤海05/31合同区勘探期第三阶段延长一年至2021年9月30日[18] - 与中国海油开展南海22/05区块联合研究,面积117平方公里[17] - 在克拉玛依市设立全资子公司克拉玛依龙鹏科盛智能科技有限公司[17] 公司股权与股东情况 - 公司实际控制人周锦明持股比例47.08%,其中质押股份8761万股[10] - 报告期末普通股股东总数为16,391户[10] 其他财务数据 - 公司总资产16.21亿元人民币,较上年度末减少8.38%[7] - 归属于上市公司股东的净资产12.01亿元人民币,较上年度末微降0.35%[7] - 长期股权投资为776,536,564.24元,基本与期初776,538,749.70元持平[33] - 母公司营业收入为1352.71万元,同比下降63.1%[41] - 外币财务报表折算差额产生损失270.9万元[46] - 母公司营业收入同比下降53.9%至4026万元[49]
潜能恒信(300191) - 2020 Q3 - 季度财报