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维尔利(300190) - 2022 Q1 - 季度财报
维尔利维尔利(SZ:300190)2022-04-29 16:00

收入和利润(同比) - 营业收入为4.34亿元,同比下降34.58%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3085.21万元,同比下降44.41%[4] - 营业总收入同比下降34.6%至4.34亿元,上期为6.63亿元[21] - 净利润同比下降40.6%至3294万元,上期为5548万元[22] - 归属于母公司净利润3085万元,同比下降44.4%[22] - 基本每股收益0.04元,同比下降42.9%[23] 成本和费用(同比) - 研发费用为1632.78万元,同比下降40%[7] - 研发费用同比下降40.0%至1633万元,上期为2721万元[21] - 财务费用增长9.4%至2546万元,其中利息费用2729万元[21] 现金流表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-2.09亿元,同比下降46.62%[4] - 经营活动现金流净流出1.07亿元,同比恶化(上期净流出1.19亿元)[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.086亿元,同比恶化46.6%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.397亿元,同比扩大479.5%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.571亿元,同比下降13.6%[26] - 支付给职工现金为1.069亿元,同比下降7.8%[26] - 支付的各项税费为2264万元,同比下降35.5%[26] - 购建固定资产等长期资产支付现金8271万元,同比下降47.5%[26] - 取得借款收到现金3.35亿元,同比下降24.5%[26] - 偿还债务支付现金1.997亿元,同比下降7.1%[26] 资产和负债变化(期初对比) - 货币资金为7.67亿元,较年初减少31.35%[7] - 交易性金融资产为4.56亿元,较年初增加74.78%[7] - 应收票据为1.47亿元,较年初减少33.19%[7] - 其他流动负债为8272.46万元,较年初减少53.3%[7] - 应收款项融资金额为1177.59万元,较年初减少60.03%[7] - 公司货币资金为7.666亿元,较年初11.167亿元减少31.4%[17] - 交易性金融资产为4.556亿元,较年初2.607亿元增长74.8%[18] - 应收账款为17.404亿元,较年初17.684亿元减少1.6%[18] - 存货为8.389亿元,较年初7.506亿元增长11.8%[18] - 合同资产为11.991亿元,较年初12.29亿元减少2.4%[18] - 流动资产总额58.827亿元,较年初60.014亿元减少2.0%[18] - 资产总计105.319亿元,较年初106.475亿元减少1.1%[18] - 短期借款增长9.5%至13.58亿元,上期为12.41亿元[19] - 合同负债增长22.3%至2.75亿元,上期为2.25亿元[19] - 应收账款减少12.3%至13.38亿元,上期为15.26亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为6.036亿元,较期初减少32.6%[27] 投资收益和金融活动 - 投资收益为1704.99万元,同比大幅增长1383.46%[7] - 可转换公司债券剩余91.7万张,票面总金额9.17亿元[15] - 报告期内2522张可转债完成转股,转为3.368万股股票[15] 股权结构 - 控股股东常州德泽实业持股2.756亿股,占总股本35.26%[12] 审计和报告说明 - 第一季度报告未经审计[28]