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维尔利(300190) - 2022 Q1 - 季度财报
维尔利维尔利(SZ:300190)2022-04-27 16:00

收入和利润同比下降 - 营业收入为4.34亿元人民币,同比下降34.58%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3085.21万元人民币,同比下降44.41%[4] - 扣除非经常性损益的净利润为1110.33万元人民币,同比下降77.48%[4] - 公司营业总收入同比下降34.6%至4.34亿元(上期6.63亿元)[21] - 净利润同比下降40.6%至3294万元(上期5548万元)[23] - 基本每股收益0.04元同比下降42.9%(上期0.07元)[23] 成本和费用同比下降 - 研发费用为1632.78万元人民币,同比下降40%[8] - 研发费用同比下降40%至1633万元(上期2713万元)[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.069亿元,同比下降7.8%[26] 成本和费用同比增长 - 财务费用增长9.4%至2546万元(利息费用2729万元)[21] - 信用减值损失为1712.23万元人民币,同比增长1831.23%[8] - 购买商品接受劳务支付的现金为5.434亿元,同比增加12.1%[25] 资产项目同比变化 - 货币资金为7.67亿元人民币,较年初减少31.35%[7] - 交易性金融资产为4.56亿元人民币,较年初增加74.78%[7] - 公司货币资金期末余额为7.666亿元,较年初11.167亿元减少31.4%[17] - 交易性金融资产期末余额为4.556亿元,较年初2.607亿元增长74.8%[17] - 应收账款期末余额为17.404亿元,较年初17.684亿元下降1.6%[17] - 存货期末余额为8.389亿元,较年初7.506亿元增长11.8%[17] - 合同资产期末余额为11.991亿元,较年初12.29亿元下降2.4%[17] - 公司总资产期末余额为105.319亿元,较年初106.475亿元下降1.1%[17] 负债和权益项目同比变化 - 短期借款增长9.5%至13.58亿元(期初12.41亿元)[19] - 应付账款下降12.3%至13.38亿元(期初15.26亿元)[19] - 合同负债增长22.3%至2.75亿元(期初2.25亿元)[19] - 负债总额下降2.5%至59.76亿元(期初61.31亿元)[19] - 可转换公司债券累计转股33,680股,剩余可转债票面总金额为9.17亿元[15] 现金流量同比下降 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.09亿元人民币,同比下降46.62%[4] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.063亿元,同比下降2.8%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.086亿元,同比恶化46.6%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.571亿元,同比下降13.6%[26] - 取得借款收到的现金为3.35亿元,同比下降24.5%[26] - 购建固定资产无形资产支付的现金为8270.8万元,同比下降47.5%[26] - 期末现金及现金等价物余额为6.036亿元,较期初下降32.6%[27] 现金流量同比增长 - 投资活动产生的现金流量净额为-2.397亿元,同比扩大479.4%[26] - 收到其他与投资活动有关的现金为2.363亿元,同比增长65.3%[26] 投资收益大幅增长 - 投资收益为1704.99万元人民币,同比增长1383.46%,主要因转让参股子公司股权[8] - 投资收益大幅增长1383%至1705万元(上期115万元)[21] 股东持股信息 - 控股股东常州德泽实业持股比例为35.26%,持股数量为2.756亿股[12] - 中国长城资产管理持股比例为4.24%,持股数量为3,312万股[12] - 常州产业投资集团持股比例为3.45%,持股数量为2,700万股[12]