整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入4.51亿元，同比降3.34%；年初至报告期末12.41亿元，同比增15.15%[6] - 本报告期归属上市公司股东净利润2529.83万元，同比降61.51%；年初至报告期末3338.48万元，同比降51.94%[6] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额 - 5.08亿元，同比降82.74%[6] - 本报告期末总资产42.34亿元，较上年度末降8.85%；归属上市公司股东所有者权益32.16亿元，较上年度末降2.58%[6] - 2021年1 - 9月公司营业收入较去年同期增长15.15%，源于专项营销行动[20] - 2021年1 - 9月公司研发费用较去年同期增加61.51%，因新业务增加研发投入[20] - 2021年1 - 9月投资收益较去年同期下降108.63%，因参股公司亏损增加[20] - 2021年1 - 9月公司营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润较去年同期分别下降58.68%、58.30%、58.37%、51.94%，因期间费用增幅高及疫情影响[23] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降82.74%，因支付增加和业务滞后[24] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加7227.58万元，因定期存款投资支付现金减少[24] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降386.11%，因现金股利分派增加和贷款筹资减少[24] - 公司货币资金为500,126,829.95元，上一数据为1,228,809,181.32元[57] - 公司应收账款为693,154,101.91元，上一数据为747,113,863.16元[57] - 公司资产总计为42.34亿元，较上期46.45亿元有所下降[60] - 公司负债合计为9.65亿元，较上期12.97亿元有所下降[63] - 公司所有者权益合计为32.69亿元，较上期33.48亿元有所下降[66] - 营业总收入为12.41亿元，较上期10.78亿元增长15.15%[67] - 营业总成本为12.19亿元，较上期10.43亿元增长16.78%[67] - 营业利润为2883.16万元，较上期6977.65万元下降58.68%[67] - 公司本期利润总额为27352523.09元，上期为65592953.34元；本期净利润为26546410.00元，上期为63769186.27元[70] - 公司本期经营活动现金流入小计为1451845719.52元，上期为1522662616.04元；经营活动现金流出小计为1959883594.57元，上期为1800667080.75元[74] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 508037875.05元，上期为 - 278004464.71元[74] - 公司本期投资活动现金流入小计为335586681.83元，上期为396873591.52元；投资活动现金流出小计为323709485.58元，上期为457272150.13元[74] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为11877196.25元，上期为 - 60398558.61元[74] - 公司本期筹资活动现金流入小计为51601440.40元，上期为102191734.08元；筹资活动现金流出小计为116006672.39元，上期为79680833.01元[74][77] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 64405231.99元，上期为22510901.07元[77] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 - 560602158.21元，上期为 - 316159769.89元；期末现金及现金等价物余额为307091341.29元，上期为479177987.73元[77] - 公司本期基本每股收益为0.0408，上期为0.0863；稀释每股收益本期为0.0408，上期为0.0863[70] - 非流动资产合计为16.4958964072亿美元，较之前的16.835772182亿美元减少3398.757748万美元[81] - 资产总计为46.4527317256亿美元，较之前的46.7895467099亿美元减少3368.149843万美元[81] - 流动负债合计为12.0865383922亿美元，较之前的12.2421005465亿美元减少1555.621543万美元[84] - 非流动负债合计为8854.970927万美元，较之前的1.0667499227亿美元增加1812.5283万美元[84] - 负债合计为12.9720354849亿美元，较之前的13.3088504692亿美元减少3368.149843万美元[84] - 所有者权益合计为33.4806962407亿美元，与之前数据持平[84] - 负债和所有者权益总计为46.4527317256亿美元，较之前的46.7895467099亿美元减少3368.149843万美元[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年前三季度毛利率同比提升6.50%，网络空间安全业务同比增长约48%，大数据智能化业务收入同比下降约15.7%[9] - 刑侦、经侦、美亚亿安新签订单同比分别增长233%、68%、65.8%[12] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计2435.34万元，软件增值税退税2233.09万元界定为经常性损益[8][9] 期间费用情况 - 报告期人员增加，期间费用同比增长33.91%，增幅高于营业收入增幅[13] 资产项目变化情况 - 期末货币资金较上年末下降59.30%，应收票据较上年末减少159.05万元[14] - 期末预付款项、存货、合同资产等较上年末分别增加73.32%、24.15%、45.52%等[14] - 其他应收款为1.10亿元，较上期0.99亿元增长10.26%[60] - 存货为7.00亿元，较上期5.63亿元增长23.97%[60] - 合同资产为3.20亿元，较上期2.20亿元增长45.52%[60] - 长期股权投资为0.53亿元，较上期0.25亿元增长112.81%[60] - 长期股权投资为2500.923356万美元[81] - 其他权益工具投资为3.6285055152亿美元[81] - 固定资产为4.4213978173亿美元[81] 负债项目变化情况 - 期末短期借款较上年末增长1997.86%，因储备流动资金增加贷款[18] - 期末租赁负债款较上年末增加2164.64万元，因实施新租赁准则[18] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数42299，前10大股东中郭永芳持股比例16.62%，持股数量134144350股[25] 股权解锁与激励情况 - 公司多位高管持有的高管锁定股每年年初按25%比例解除限售，如滕达持有1455706股，郭永芳持有100608262股等[33] - 2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股权激励对象有5344920股，预留授予的有1261300股，按相关规定执行解锁[33] 对外投资情况 - 2021年7月，公司出资6000万元与厦门大数据有限公司合资设立厦门城市大脑建设运营有限公司，占股30%，该公司注册资本20000万元[34][36] - 2021年8月，公司出资2200万元与漳州信息产业集团有限公司、厦门市柏科慧创信息服务合伙企业合资设立福建美亚国云智能装备有限公司，占股55%，该公司注册资本4000万元[37][40] 公司治理与换届情况 - 2021年8月27日，公司召开2021年第一次临时股东大会，完成董事会、监事会换届选举[41] 公司人员任职情况 - 申强自2015年8月至今任公司党委书记、董事、总经理[42] - 蒋蕊自2019年8月至今任公司董事，曾获国家科技进步二等奖1项，省部级科技进步三等以上奖项4项[47] - 涂峥自2019年8月至今任公司董事[48] - 郑文元于2021年3月退休[50] - 陈少华曾于2011 - 2015年任公司独立董事[51] - 许光锋现任公司副总裁，子公司厦门安胜网络科技有限公司总经理[54] - 刘冬颖自2015年8月至今任公司监事会非职工代表监事[55] - 李国林自2019年8月至今任公司监事会非职工代表监事[56] 新租赁准则影响情况 - 公司2021年起执行新租赁准则，2021年1月1日流动资产合计较2020年12月31日减少306079.05元[78]