公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产41.57亿元，比上年度末减少1.02%[7] - 归属于上市公司股东的净资产30.10亿元，较上年度末增长1.65%[7] - 本报告期营业收入4.67亿元，同比增长66.85%；年初至报告期末营业收入10.78亿元，同比增长24.93%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6572.30万元，同比增长285.13%；年初至报告期末为6946.65万元，同比增长303.43%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.81亿元，同比增长47.15%；年初至报告期末为 -2.78亿元，同比增长2.08%[7] - 本报告期基本每股收益0.0822元/股，同比增长282.67%；年初至报告期末为0.0863元/股，同比增长300.70%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计2498.07万元[9] - 2020年1 - 9月公司营业收入较去年同期增加24.93%，利润总额、净利润等扭亏为盈，因业务拓展、应对疫情及加强预算管理[30] - 2020年1 - 9月公司营业成本较去年同期增长27.51%，营业利润扭亏为盈增加11492.77万元，营业外收入下降37.43%，营业外支出增加83.04%，所得税费用增加382.65%[35] - 2020年1 - 9月少数股东损益较去年同期减少亏损57.59%，其他权益工具投资公允价值变动较去年同期减少8218.54万元[36] - 2020年1 - 9月经营活动现金流入增加39%，现金流出增加30.55%，现金流量净额增加2.08%；投资活动现金流量净额下降117.15%；筹资活动现金流量净额增加36.54%；现金及现金等价物净增加额下降471.37%[37][38] - 2020年9月30日货币资金为837820958.29元，较2019年12月31日的1165028886.98元减少[54] - 2020年9月30日应收票据为2748560.00元，较2019年12月31日的11126193.79元减少[54] - 2020年9月30日应收账款为616511617.45元，较2019年12月31日的796779217.13元减少[54] - 公司2020年9月30日资产总计41.57亿元，较2019年12月31日的42.00亿元下降1.02%[57] - 2020年9月30日流动负债合计10.43亿元，较2019年12月31日的11.29亿元下降7.60%[60] - 2020年9月30日非流动负债合计9008.81万元，较2019年12月31日的8658.83万元增长4.04%[60] - 2020年9月30日所有者权益合计30.24亿元，较2019年12月31日的29.84亿元增长1.32%[63] - 母公司2020年9月30日资产总计37.76亿元，较2019年12月31日的37.58亿元增长0.47%[67] - 母公司2020年9月30日流动资产合计18.77亿元，较2019年12月31日的18.89亿元下降0.61%[64] - 母公司2020年9月30日非流动资产合计18.99亿元，较2019年12月31日的18.69亿元增长1.62%[67] - 公司长期股权投资从2019年的2066.14万元降至2020年的1909.14万元，下降7.59%[57] - 公司固定资产从2019年的3.88亿元增至2020年的4.44亿元，增长14.52%[57] - 公司无形资产从2019年的6307.47万元增至2020年的1.27亿元，增长101.24%[57] - 营业总收入本期为466,546,956.81元，上期为279,618,297.29元[72] - 营业总成本本期为412,842,177.25元，上期为311,922,831.31元[75] - 营业利润本期为67,220,177.69元，上期亏损37,581,265.64元[75] - 利润总额本期为66,331,487.72元，上期亏损37,660,064.46元[75] - 净利润本期为64,695,695.71元，上期亏损37,117,738.08元[77] - 归属于母公司所有者的净利润本期为65,723,022.97元，上期亏损35,501,711.73元[77] - 流动负债合计本期为831,951,527.83元，上期为928,080,947.03元[70] - 非流动负债合计本期为82,864,418.16元，上期为78,471,591.57元[70] - 负债合计本期为914,815,945.99元，上期为1,006,552,538.60元[70] - 所有者权益合计本期为2,860,745,905.82元，上期为2,751,249,831.05元[70] - 年初到报告期末合并营业总收入10.78亿元，上期8.63亿元；营业利润6977.65万元，上期亏损4515.12万元；净利润6376.92万元，上期亏损4758.20万元[84][87] - 本报告期母公司营业成本1.84亿元，上期8233.97万元；年初到报告期末合并营业成本4.94亿元，上期3.87亿元[80][84] - 本报告期母公司销售费用2919.78万元，上期3852.46万元；年初到报告期末合并销售费用1.46亿元，上期1.66亿元[80][84] - 本报告期母公司管理费用4876.71万元，上期4441.52万元；年初到报告期末合并管理费用2.08亿元，上期1.81亿元[80][87] - 本报告期母公司研发费用4167.24万元，上期5484.46万元；年初到报告期末合并研发费用1.94亿元，上期1.98亿元[80][87] - 本报告期母公司财务费用 - 215.73万元，上期 - 82.67万元；年初到报告期末合并财务费用 - 731.65万元，上期 - 603.90万元[80][87] - 本报告期母公司其他收益1086.61万元，上期415.14万元；年初到报告期末合并其他收益5580.16万元，上期4848.32万元[80][87] - 本报告期母公司投资收益41.26万元，上期亏损145.03万元；年初到报告期末合并投资收益亏损132.35万元，上期亏损150.52万元[80][87] - 本报告期母公司信用减值损失 - 473.01万元，上期 - 655.53万元；年初到报告期末合并信用减值损失 - 983.89万元，上期 - 1206.61万元[80][87] - 综合收益总额本期为4,223,323.97元，上期为 - 24,942,524.55元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为9,920,602.25元，上期为 - 11,508,045.47元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 5,697,278.28元，上期为 - 13,434,479.08元[91] - 基本每股收益本期为0.0863，上期为 - 0.043；稀释每股收益本期为0.0863，上期为 - 0.043[91] - 母公司本期项目发生额为818,868,170.54元，上期为653,661,815.18元；营业成本本期为423,257,668.68元，上期为354,023,803.89元[92] - 信用减值损失本期为 - 9,885,544.58元，上期为 - 10,387,870.99元；资产减值损失本期为 - 10,111,671.18元，上期为 - 9,842,666.87元[94] - 营业利润本期为135,597,811.34元，上期为 - 32,756,880.04元；利润总额本期为131,638,503.21元，上期为 - 33,301,521.14元[94] - 净利润本期为130,503,126.23元，上期为 - 33,136,101.26元[94] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 59,545,862.30元，上期为22,639,509.58元[94] - 经营活动现金流入小计本期为1,522,662,616.04元，上期为1,095,407,175.61元；经营活动现金流出小计本期为1,800,667,080.75元，上期为1,379,307,286.03元[97] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 278,004,464.71元，上期为 - 283,900,110.42元[97] - 收回投资收到的现金本期为344,961,525.85元，上期为728,430,715.75元；取得投资收益收到的现金本期为51,912,065.67元，上期为7,946,401.48元[97] - 经营活动现金流入小计本期为11.01亿元，上期为6.44亿元；现金流出小计本期为12.82亿元，上期为9.95亿元；产生的现金流量净额本期为 -1.81亿元，上期为 -3.51亿元[103] - 投资活动现金流入小计本期为3.86亿元，上期为6.06亿元；现金流出小计本期为3.71亿元，上期为2.89亿元；产生的现金流量净额本期为0.15亿元，上期为3.17亿元[103] - 筹资活动现金流入小计本期为1.02亿元，上期为0.82亿元；现金流出小计本期为0.76亿元，上期为0.67亿元；产生的现金流量净额本期为0.26亿元，上期为0.15亿元[103] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -18.93万元，上期为16.99万元[103] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.40亿元，上期为 -0.19亿元[103] - 期初现金及现金等价物余额本期为3.57亿元，上期为1.18亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2.17亿元，上期为0.99亿元[106] - 2020年应收账款从2019年12月31日的7.97亿元调整为2020年1月1日的6.04亿元，调整数为 -1.93亿元[106] - 2020年合同资产于2020年1月1日新增1.93亿元[106] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.06亿元，上期为5.57亿元[100] - 收到的税费返还本期为0.16亿元，上期为0.21亿元[100] - 公司非流动资产合计15.8924216483亿美元，资产总计42.0014831204亿美元[109] - 公司流动负债合计11.2910731376亿美元，非流动负债合计0.8658830742亿美元，负债合计12.1569562118亿美元[112] - 公司所有者权益合计29.8445269086亿美元，负债和所有者权益总计42.0014831204亿美元[116] - 母公司2019年12月31日应收账款为7.4299612263亿美元，调整后为5.617025063亿美元，减少1.8129361633亿美元[117] - 母公司合同资产调整后增加1.8129361633亿美元[117] - 母公司非流动资产合计18.6926935399亿美元，资产总计37.5780236965亿美元[120] - 母公司流动负债中预收款项调整前为2.795723417亿美元，调整后为0，合同负债调整后增加2.795723417亿美元[120] - 公司长期股权投资为2066.144039万美元[109] - 公司其他权益工具投资为3.8352835361亿美元[109] - 公司固定资产为3.8791037069亿美元[109] - 一年内到期的非流动负债为1,585,849.29元[124] - 流动负债合计为928,080,947.03元[124] - 长期借款为15,461,984.57元[124] - 递延收益为34,119,019.26元[124] - 递延所得税负债为28,890,587.74元[124] - 非流动负债合计为78,471,591.57元[124] - 负债合计为1,006,552,538.60元[124] - 所有者权益合计为2,751,249,831.05元[124] - 负债