财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入229,931,323.35元，上年同期246,643,816.26元，同比减少6.78%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-44,494,270.79元，上年同期-14,296,950.39元，同比减少211.22%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-496,242,751.70元，上年同期-307,824,041.35元，同比减少61.21%[8] - 本报告期末总资产3,757,365,910.03元，上年度末4,200,148,312.04元，同比减少10.54%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,981,005,105.41元，上年度末2,960,789,180.88元，同比增加0.68%[8] - 公司货币资金较年初下降42.90%，从116,502.89万元降至66,523.96万元[22] - 公司应收票据较年初下降96.40%，从1,112.62万元降至40.00万元[22] - 公司其他流动资产较年初增长77.06%，从4,760.98万元增至8,430.00万元[22] - 公司在建工程较年初增长152.61%，从247.33万元增至624.78万元[22] - 公司营业利润较上年同期下降153.80%，从 - 2,141.13万元降至 - 5,434.10万元[22] - 公司利润总额较上年同期下降140.42%，从 - 2,265.51万元降至 - 5,446.82万元[22] - 公司净利润较上年同期下降122.39%，从 - 2,424.32万元降至 - 5,391.51万元[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降61.21%，从 - 30,782.40万元降至 - 49,624.28万元[24] - 公司筹资活动现金流入较上年同期增长536.65%，从225.00万元增至1,432.46万元[24] - 第一季度销售收入22,993.13万元，同比下降6.78%[25] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损4,449.43万元，同比下降211.22%[25] - 截至2020年3月31日，总资产为375,736.59万元，较上年度末减少10.54%[25] - 截至2020年3月31日，归属于上市公司股东的净资产为298,100.51万元，较上年度末增加0.68%[25] - 2020年3月31日公司流动资产合计21.04亿元，较2019年12月31日的26.11亿元下降19.42%[56] - 2020年3月31日公司非流动资产合计16.54亿元，较2019年12月31日的15.89亿元增长4.09%[59] - 2020年3月31日公司资产总计37.57亿元，较2019年12月31日的42.00亿元下降10.54%[59] - 2020年3月31日公司流动负债合计6.77亿元，较2019年12月31日的11.29亿元下降40.00%[62] - 2020年3月31日公司非流动负债合计0.87亿元，较2019年12月31日的0.87亿元增长0.58%[62] - 2020年3月31日公司负债合计7.64亿元，较2019年12月31日的12.16亿元下降37.11%[62] - 2020年3月31日公司所有者权益合计29.94亿元，较2019年12月31日的29.84亿元增长0.31%[65] - 2020年3月31日母公司流动资产合计14.95亿元，较2019年12月31日的18.89亿元下降20.88%[66] - 2020年3月31日母公司货币资金为3.02亿元，较2019年12月31日的6.49亿元下降53.34%[66] - 2020年3月31日母公司应收账款为4.78亿元，较2019年12月31日的7.43亿元下降35.70%[66] - 公司资产总计为34.32亿元，较上期37.58亿元有所下降[69][72] - 营业总收入为2.30亿元，较上期2.47亿元有所下降[74] - 营业总成本为3.03亿元，较上期2.84亿元有所上升[77] - 营业利润为 - 5434.10万元，较上期 - 2141.13万元亏损扩大[77] - 净利润为 - 5391.51万元，较上期 - 2424.32万元亏损扩大[81] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 4449.43万元，较上期 - 1429.70万元亏损扩大[81] - 其他综合收益的税后净额为5370.43万元，较上期7550.87万元有所下降[81] - 综合收益总额为 - 21.09万元，较上期5126.55万元大幅下降[81] - 基本每股收益为 - 0.056元，较上期 - 0.018元亏损扩大[81] - 稀释每股收益为 - 0.056元，较上期 - 0.018元亏损扩大[81] - 本期营业收入2.05亿元，上期2.14亿元，本期营业成本1.28亿元，上期1.09亿元[84] - 本期营业利润亏损1063.33万元，上期盈利2397.21万元，本期净利润亏损1048.06万元，上期盈利2166.39万元[84] - 本期其他综合收益的税后净额为5370.43万元，上期7550.87万元，综合收益总额本期4322.37万元，上期9717.26万元[84][87] - 经营活动现金流入本期2.81亿元，上期3.03亿元，现金流出本期7.77亿元，上期6.11亿元，现金流量净额本期亏损4.96亿元，上期亏损3.08亿元[88][91] - 投资活动现金流入本期2.89亿元，上期3.77亿元，现金流出本期1.33亿元，上期1.90亿元，现金流量净额本期1.57亿元，上期1.87亿元[91] - 筹资活动现金流入本期1432.46万元，上期225万元，现金流出本期202.62万元，上期39.34万元，现金流量净额本期1229.84万元，上期185.66万元[91][94] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期14.04万元，上期9.51万元[94] - 现金及现金等价物净增加额本期亏损3.27亿元，上期亏损1.19亿元，期初余额本期7.95亿元，上期2.77亿元，期末余额本期4.68亿元，上期1.58亿元[94] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期2.33亿元，上期2.32亿元，收到的税费返还本期1098.83万元，上期1788.14万元[88] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期2.36亿元，上期1.87亿元，支付的各项税费本期8536.50万元，上期9573.52万元[91] - 经营活动现金流入小计本期为246,348,652.30元，上期为230,540,783.42元；现金流出小计本期为594,598,600.26元，上期为413,647,155.59元；现金流量净额本期为 - 348,249,947.96元，上期为 - 183,106,372.17元[95] - 投资活动现金流入小计本期为206,878,067.83元，上期为282,390,487.01元；现金流出小计本期为64,687,798.09元，上期为160,038,871.27元；现金流量净额本期为142,190,269.74元，上期为122,351,615.74元[95][98] - 筹资活动现金流入小计本期为14,324,600.00元；现金流出小计本期为586,153.02元，上期为393,404.10元；现金流量净额本期为13,738,446.98元，上期为 - 393,404.10元[98] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为89,840.62元，上期为34,857.03元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 192,231,390.62元，上期为 - 61,113,303.50元；期初余额本期为356,671,406.50元，上期为117,750,974.96元；期末余额本期为164,440,015.88元，上期为56,637,671.46元[98] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益-93,700.79元，计入当期损益的政府补助10,678,546.81元，其他营业外收入和支出-33,494.65元，所得税影响额140,836.18元，少数股东权益影响额（税后）1,104,461.45元，非经常性损益合计9,306,053.74元[8] - 软件增值税退税10,988,295.21元，因退税政策为长期政策，属于经常性发生的补助[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数24,732户[12] - 前十大股东中，郭永芳持股比例16.66%，持股数量134,144,350股；国投智能科技有限公司持股比例15.58%，持股数量125,475,942股[12] - 部分股东存在关联关系，交银施罗德旗下多只基金为关联方，李国林和刘冬颖部分股份委托国投智能科技有限公司表决[15] 限售股份变动情况 - 公司限售股份变动，期初限售股数271,631,458股，本期解除限售股数63,973,942股，本期增加限售股数1,340,000股，期末限售股数208,997,516股[16][19] 供应商与客户情况 - 报告期内前五大供应商合计采购金额43,686,938.59元，占全部采购总额的39.52%，上年同期分别为64,232,276.84元、43.52%[27] - 报告期内前五大客户合计销售金额119,048,125.29元，占全部营业收入的51.78%，上年同期分别为92,636,580.93元、37.56%[28] 知识产权情况 - 截至2020年3月31日，公司共取得授权专利293项，报告期新增9项；软件著作权572项，报告期新增2项[27] 子公司设立情况 - 控股子公司美亚中敏出资各1,000万元成立常熟腾瑞智能科技有限公司和厦门腾柏顺科技有限公司[36] 激励计划披露情况 - 2019年股票期权与限制性股票激励计划于2020年1月23日披露[37] - 预留权益事项于2020年2月26日披露[37] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为50,140.6万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，本季度投入募集资金总额为0万元，已累计投入募集资金总额为49,640.74万元[38] - 电子数据取证产品项目募集资金承诺投资总额为6,993.29万元，调整后投资总额为6,939.62万元，截至期末累计投入金额为6,939.62万元，投资进度为100.00%，本报告期实现效益为 - 607.79万元，截止报告期末累计实现效益为57,571.99万元[38] - 网络信息安全产品项目募集资金承诺投资总额为6,291.62万元，调整后投资总额为6,258.75万元，截至期末累计投入金额为6,258.75万元，投资进度为100.00%，本报告期实现效益为63.27万元，截止报告期末累计实现效益为6,099.73万元[42] - 电子数据鉴定及知识产权保护服务等项目募集资金承诺投资总额为3,459.95万元，调整后投资总额为3,399.43万元，截至期末累计投入金额为3,399.43万元，投资进度为100.00%，本报告期实现效益为 - 148.93万元，截止报告期末累计实现效益为14,756.12万元[42] - 节余募集资金永久补充流动资金调整后投资总额为86.54万元，投入金额为86.54万元，投资进度为100.00%[42] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额为16,744.86万元，调整后投资总额为16,684.34万元，截至期末累计投入金额为16,684.34万元，本报告期实现效益为 - 693.45万元，截止报告期末累计实现效益为78,427.84万元[42] - 追加投资建设超算中心（云计算）项目募集资金承诺投资总额为3,012.49万元，调整后投资总额为2,762.76万元，截至期末累计投入金额为2,762.76万元，投资进度为100.00%[42] - 电子数据公证云项目募集资金承诺投资总额为1,363.15万元，调整后投资总额为1,302.08万元，截至期末累计投入金额为1,302.08万元，投资进度为100.00%，本报告期实现效益为 - 1.1万元，截止报告期末累计实现效益为 - 13.53万元