收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入17.56亿元人民币,同比下降28.23%[6] - 年初至报告期末营业收入62.84亿元人民币,同比下降21.76%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4711.32万元人民币,同比下降41.02%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.17亿元人民币,同比下降16.78%[6] - 营业收入同比下降21.7%至62.84亿元,对比上期80.31亿元[36] - 净利润为2.17亿元人民币,同比下降16.8%[39] - 营业利润为2.75亿元人民币,同比下降14.4%[39] - 基本每股收益为0.1866元,同比下降15.8%[42] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降23.5%至56.81亿元,对比上期74.28亿元[36] - 财务费用大幅增长至5334万元人民币,同比增长245.6%[39] - 研发费用为3704万元人民币,同比下降13.8%[39] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.0846亿元,同比增长1.8%[46] - 支付的各项税费为7439万元,同比下降26.1%[46] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.8754亿元,同比增长2.0%[46] 自研芯片业务表现 - 自研芯片前三季度营业收入2379.91万元人民币,同比增长55.35%[13] - 自研芯片第三季度营业收入1632.59万元人民币,同比增长201.67%[13] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1.02亿元人民币,同比下降167.65%[18] - 销售商品提供劳务收到现金65.38亿元人民币,同比下降19.9%[43] - 购买商品接受劳务支付现金61.92亿元人民币,同比下降17.8%[43] - 经营活动现金流入总额为65.60亿元人民币,同比下降19.8%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.0249亿元,同比大幅下降[46] - 经营活动现金流出小计为66.624亿元,同比下降17.0%[46] - 取得投资收益收到的现金为128万元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-2309万元,同比扩大26.3%[46] - 取得借款收到的现金为26.23亿元,同比下降31.4%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为8286万元,同比改善144.3%[46] - 期末现金及现金等价物余额为4.624亿元,同比下降15.2%[46] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额645,378,541.35元,较期初606,502,742.01元增长6.41%[30] - 交易性金融资产期末余额1,519,999.10元[30] - 应收账款期末余额1,572,289,576.34元,较期初1,721,523,829.46元下降8.67%[30] - 应收款项融资期末余额345,676,825.94元,较期初281,519,422.36元增长22.79%[30] - 预付款项期末余额123,734,783.03元,较期初29,653,789.84元增长317.25%[30] - 短期借款同比大幅增长40.2%至8.57亿元,对比上期6.11亿元[33] - 应付账款同比下降29.3%至6.62亿元,对比上期9.37亿元[33] - 存货同比增长18.6%至17.74亿元,对比上期14.95亿元[33] - 合同负债同比增长51.5%至3581万元,对比上期2364万元[33] - 应交税费同比增长40.3%至7423万元,对比上期5292万元[33] - 资产总计同比增长6.1%至55.14亿元,对比上期51.96亿元[33][35] - 预付款项期末余额1.24亿元人民币,同比增长317.26%[15] - 短期借款期末余额8.57亿元人民币,同比增长40.17%[15] 股东权益和利润分配 - 未分配利润亏损大幅收窄至-2.98亿元,较上期-5.15亿元改善42.1%[35] - 其他综合收益同比增长68.3%至2.52亿元,对比上期1.50亿元[35] - 其他综合收益税后净额大幅改善至1.02亿元人民币[39] - 所得税费用为5721万元人民币,同比下降4.9%[39] 汇兑影响 - 年初至报告期末汇兑损失3141.42万元人民币,去年同期为汇兑收益170.44万元人民币[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数69,524户[20] - 第一大股东MARK ZHAO持股137,357,108股,占比11.79%[20] - 第二大股东赵佳生持股64,170,109股,占比5.51%[20] - 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品持股23,289,091股,占比2.00%[20] 股份回购 - 公司累计回购股份4,500,000股,占总股本0.3864%,回购总金额23,092,591.02元[29]
力源信息(300184) - 2022 Q3 - 季度财报