收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入219,159,469.72元,同比增长3.90%[7] - 年初至报告期末营业收入624,531,334.16元,同比增长2.31%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,125,745.70元,同比下降44.16%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润99,367,547.66元,同比下降46.48%[7] - 营业总收入同比增长3.9%至2.19亿元,上期为2.11亿元[48] - 净利润同比下降44.0%至3013万元,上期为5383万元[50] - 营业总收入为6.245亿元人民币,同比增长2.3%[59] - 营业利润为1.156亿元人民币,同比下降32.8%[63] - 净利润为9936.75万元人民币,同比下降46.0%[63] - 归属于母公司所有者的净利润为9936.75万元人民币[63] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比增长6.9%至1.94亿元,上期为1.82亿元[48] - 研发费用同比增长15.6%至4392万元,上期为3798万元[48] - 母公司营业成本同比增长29.6%至1.01亿元[55] - 母公司研发费用同比下降17.3%至2037万元[55] - 营业总成本为5.57亿元人民币,同比增长16.0%[59] - 营业成本为3.198亿元人民币,同比增长22.5%[59] - 研发费用为1.278亿元人民币,同比增长18.9%[59] - 财务费用为-2608万元人民币,主要因利息收入3039.92万元[59] 资产和负债变化 - 总资产为3,047,389,215.97元,较上年度末下降0.73%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为2,676,448,343.93元,同比下降1.12%[7] - 存货增加至2.109亿元,同比增长40.18%,主要因原材料涨价增加备货[20] - 长期股权投资减少至421.18万元,同比下降85.56%,因转让参股公司安缔诺股权[20] - 预收款项增加至2460.42万元,同比增长558.13%,主要因收到部分处置安缔诺股权款及预收货款增加[20] - 长期待摊费用增加至3086.74万元,同比增长129.18%,因信息产业园项目部分转入[20] - 固定资产增加至2.378亿元,同比增长38.70%,因信息产业园项目部分转入[20] - 公司货币资金期末余额为13.22亿元人民币,较期初减少4.4亿元(下降3.2%)[36] - 应收账款期末余额为3.29亿元人民币,较期初增加0.49亿元(增长4.8%)[36] - 存货期末余额为2.11亿元人民币,较期初增加0.6亿元(增长40.2%)[36] - 可供出售金融资产期末余额为4500万元人民币,较期初增加1000万元(增长28.6%)[36] - 持有待售资产期末余额为2344万元人民币[36] - 其他流动资产期末余额为2.38亿元人民币,较期初减少0.51亿元(下降17.7%)[36] - 预付款项期末余额为718万元人民币,较期初减少211万元(下降22.7%)[36] - 应收票据期末余额为1.34亿元人民币,较期初减少1997万元(下降13.0%)[36] - 其他应收款期末余额为1487万元人民币,较期初增加377万元(增长34.0%)[36] - 公司总资产从期初的30,698,975,549.86元下降至期末的30,473,892,215.97元,减少约0.73%[38][40] - 货币资金从期初的1,282,523,298.19元下降至期末的1,264,961,741.08元,减少约1.37%[43] - 应收账款从期初的301,979,634.60元增加至期末的310,325,956.67元,增长约2.76%[43] - 存货从期初的121,730,461.25元大幅增加至期末的176,686,940.62元,增长约45.15%[43] - 在建工程从期初的214,138,960.50元下降至期末的138,909,762.58元,减少约35.13%[38] - 预收款项从期初的3,738,480.64元大幅增加至期末的24,604,223.15元,增长约558.14%[38] - 未分配利润从期初的1,132,899,772.25元下降至期末的1,067,658,869.96元,减少约5.76%[40] - 长期股权投资从期初的29,170,051.23元下降至期末的4,211,848.92元,减少约85.56%[38] - 母公司长期股权投资从期初的934,438,916.09元增加至期末的986,646,884.69元,增长约5.59%[43] - 母公司预收款项从期初的2,604,236.04元大幅增加至期末的23,034,987.39元,增长约784.68%[45] 现金流变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额101,409,673.68元,同比下降43.21%[7] - 经营活动现金流量净额减少至1.014亿元,同比下降43.21%,因报告期采购付款增加[21] - 投资活动现金流量净额增至1946.76万元,同比改善117.86%,因赎回理财产品增加及项目投入减少[21] - 筹资活动现金流量净额减少至-1.646亿元,同比恶化45.26%,因现金分红增加[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.565亿元,与上年同期7.526亿元基本持平[70] - 收到的税费返还3261万元,较上年同期6258万元下降47.9%[70] - 经营活动产生的现金流量净额为1.014亿元,较上年同期1.786亿元下降43.2%[70] - 投资活动产生的现金流量净额为1947万元,上年同期为-1.09亿元[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.646亿元,上年同期为-1.133亿元[72] - 现金及现金等价物净增加额为-4353万元,上年同期为-4409万元[72] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.353亿元,较上年同期1.299亿元增长4.2%[75] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1186万元,上年同期为-1.243亿元[75] - 期末现金及现金等价物余额为13.22亿元,较期初13.66亿元下降3.2%[72][75] 其他收益和损失 - 投资收益增加至1164.82万元,同比增长1074.41%,主要因理财产品收益增加[20] - 利息收入同比增长22.6%至1027万元,上期为837万元[50] - 其他收益同比下降34.5%至1082万元,上期为1652万元[50] 每股指标和股东回报 - 年初至报告期末基本每股收益0.2030元/股,同比下降49.29%[7] - 加权平均净资产收益率为3.59%,同比下降3.49个百分点[7] - 报告期末普通股股东总数为28,897人[10] - 基本每股收益同比下降44.8%至0.0657元,上期为0.1190元[54] - 基本每股收益为0.2077元,同比下降49.3%[64] - 2017年度现金分红总额为1.65亿元人民币,每10股派发现金3.50元[27] 公司股本和结构变动 - 公司总股本将减少54万股至4.697亿股,因回购注销离职激励对象限制性股票[22] 审计和报告说明 - 公司第三季度报告未经审计[78]
东软载波(300183) - 2018 Q3 - 季度财报