收入和利润(同比环比) - 营业总收入为1.485亿元,同比下降10.52%[7] - 公司营业收入为1.485亿元,同比下降10.52%[20] - 营业收入1.485亿元,同比下降10.52%[26] - 营业总收入同比下降10.5%至1.485亿元,上期为1.66亿元[96] - 归属于上市公司股东的净利润为2830万元,同比下降34.42%[7] - 归属于母公司所有者的净利润为2830.21万元,同比下降34.42%[20] - 归母净利润2830.21万元,同比下降34.42%[26] - 净利润同比下降34.3%至2830万元,上期为4315万元[98] - 净利润为4529.79万元,同比下降22.6%[105] - 营业利润为5050.76万元,同比下降22.2%[105] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2676万元,同比增长11.94%[7] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比增长4.1%至3759万元,占营业收入比重25.3%[96] - 销售费用同比下降8.9%至1595万元,管理费用同比下降26.3%至1794万元[96] - 财务费用为负908.8万元,主要受利息收入938.5万元影响[96] - 资产减值损失为-435.45万元,同比下降545.23%[18] - 支付的各项税费3269.27万元,同比增长59.8%[110] - 支付的各项税费同比上升73.7%至2798.4万元[115] - 购买商品接受劳务支付的现金8472.42万元,同比下降33.7%[110] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降53.5%至6692.1万元[115] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5608万元,同比大幅增长257.47%[7] - 经营活动产生的现金流量净额5607.93万元,同比增长257.5%[110] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长108.0%至9585.6万元[115] - 销售商品提供劳务收到的现金2.71亿元,同比增长11.8%[108] - 收到税费返还1514.85万元,同比增长43.2%[110] - 收到的税费返还为1514.85万元,同比上升43.26%[18] - 投资活动产生的现金流量净额4555.10万元,同比改善706.3%[112] - 投资活动产生的现金流量净额为负1059.0万元主要由于投资支付1000万元[115] - 投资支付的现金5000万元,同比增长66.7%[110] - 期末现金及现金等价物余额14.76亿元,较期初增长7.1%[112] - 期末现金及现金等价物余额较期初增长6.2%至14.05亿元[117] - 经营活动现金流净额未披露,但利息收入达938.5万元显示现金充裕[96] 其他收益和投资收益 - 其他收益为1520.4万元,同比上升42.29%[18] - 其他收益同比增长42.3%至1520万元[96] - 投资收益为165.22万元,同比下降91.78%[18] - 投资收益同比下降91.8%至165万元[96] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.0618元/股,同比下降35.08%[7] - 稀释每股收益为0.0616元/股,同比下降34.88%[7] - 基本每股收益同比下降35.1%至0.0618元[102] - 加权平均净资产收益率为1.00%,同比下降0.58个百分点[7] 资产和负债变化 - 总资产为31.78亿元,较上年度末增长3.43%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为28.54亿元,较上年度末增长3.27%[7] - 归属于母公司所有者权益合计为28.54亿元,较上期28.22亿元增长1.1%[88] - 货币资金为14.15亿元,较上期13.30亿元增长6.4%[89] - 交易性金融资产为1.00亿元,上期无此项[89] - 应收账款为3.91亿元,较上期4.68亿元下降16.4%[89] - 长期股权投资为10.41亿元,较上期10.29亿元增长1.1%[91] - 预付款项为324.15万元,同比下降47.65%[18] - 其他应收款为2909.06万元,同比上升64.90%[18] - 交易性金融资产为2.1亿元,因新金融工具准则调整新增[18] - 其他流动资产为768.98万元,同比下降97.15%[18] - 应收票据及应收账款期末余额4.5732391755亿元,较期初减少9.079885415亿元[82] - 存货期末余额1.9006055436亿元,较期初增加1.552768218亿元[82] - 流动资产合计为24.07亿元,较上期24.25亿元下降0.8%[84] - 非流动资产合计为7.72亿元,较上期7.80亿元下降1.1%[84] - 资产总计为31.78亿元,较上期32.05亿元下降0.8%[84] - 流动负债合计为2.95亿元,较上期3.52亿元下降16.1%[86] - 负债合计为3.24亿元,较上期3.83亿元下降15.4%[86] - 货币资金期末余额1,485.95385574亿元,较期初增加100.80415415亿元[82] - 首次执行新金融工具准则使交易性金融资产增加2.1亿元[118] - 其他流动资产因准则调整减少2.1亿元[118] - 可供出售金融资产45.00亿元重分类至其他权益工具投资[120] - 公司负债总额为3.83亿元其中流动负债占比91.9%[120] - 归属于母公司所有者权益合计28.22亿元[120] - 公司2019年第一季度末所有者权益合计为28.22亿元[122] - 公司2019年第一季度末负债和所有者权益总计为32.05亿元[122] - 货币资金保持稳定为13.30亿元[122] - 交易性金融资产新增1.00亿元[122] - 应收票据及应收账款为4.68亿元[122] - 其他流动资产减少1.00亿元[122] - 可供出售金融资产减少3000万元[122] - 其他权益工具投资新增3000万元[122] - 流动资产合计为20.77亿元[122] - 非流动资产合计为11.01亿元[122] 客户和供应商集中度 - 前5大供应商采购额5065.03万元,占总采购比例35.54%[24] - 前5大客户销售额6521.08万元,占总销售比例35.79%[24] - 供应商1采购额2684.48万元,占比18.84%[24] - 客户1销售额1925.44万元,占比10.57%[24] - 客户2销售额1924.12万元,占比10.56%[24] - 主要客户集中于电力行业且信誉优良[32] 重大合同和项目 - 与国网辽宁签订宽带载波模块合同1391.08万元[23] - 与烟台威思顿签订宽带载波模块合同626.56万元[23] - 低压电力线通信网络系统技改项目累计投入金额127.293百万元,投资进度104.47%[39] - 营销网络建设项目累计投入金额22.518百万元,投资进度104.70%[39] - 超募资金投资全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司本期投入29.7121百万元,累计投入476.2196百万元,投资进度85.65%[39] - 对上海海尔集成电路有限公司增资及购买股权累计投入260.4715百万元,投资进度100%[39] - 超募资金中现金增资款78.4576百万元已用于信息产业园项目[39] 募集资金使用 - 募集资金总额为97,192.63万元[37] - 本季度投入募集资金总额为0万元[37] - 累计投入募集资金总额为93,049.5万元[37] - 报告期内变更用途的募集资金总额为2,971.21万元[37] - 累计变更用途的募集资金总额为16,400万元[37] - 累计变更用途的募集资金总额比例为16.87%[39] 研发和创新 - 研发聚焦AI边缘计算、物联网控制和工业控制芯片[26] 风险因素 - 应收账款风险已通过管理层负责制等措施得以进一步控制[32] - 公司存在重大投资失败风险需进行充分论证和可行性研究[33] - 智能化市场发展速度不确定导致产品收益存在不确定性[33] - 商誉减值风险可能对当期损益造成重大不利影响[33] 其他重要事项 - 报告期末普通股股东总数为33,328户[10] - 外币报表折算差额导致其他综合收益亏损490万元,同比增长889%[98][102]
东软载波(300183) - 2019 Q1 - 季度财报