收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为2.96亿元人民币,同比下降3.26%[4] - 年初至报告期末营业收入为8.60亿元人民币,同比下降24.81%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-5771.33万元人民币,同比下降169.80%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为261.07万元人民币,同比下降94.42%[4] - 营业总收入同比下降24.8%至8.596亿元(上期11.432亿元)[25] - 归属于母公司股东的净利润同比下降94.4%至261.07万元(上期4676.78万元)[26] - 基本每股收益同比下降94.5%至0.0035元(上期0.0640元)[26] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降22.3%至4.862亿元(上期6.255亿元)[25] - 研发费用同比下降5.0%至1.475亿元(上期1.553亿元)[25] - 支付职工现金同比下降9.8%至3.588亿元(上期3.976亿元)[27] - 所得税费用同比下降70.6%至334.36万元(上期1138.82万元)[26] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益大幅增至2.01亿元,同比增长2810.01%[10] - 投资收益大幅改善至2.007亿元(上期亏损740.66万元)[25] - 公允价值变动收益亏损1.36亿元,同比下降5098.27%[10] 减值损失 - 信用减值损失收窄至-1230.89万元,同比改善41.62%[10] - 资产减值损失扩大至-697.03万元,同比下降495.48%[10] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.50亿元人民币,同比上升62.63%[4] - 经营活动现金流净额改善至-1.50亿元,同比提升62.63%[11] - 经营活动现金流量净流出1.499亿元(上期净流出4.010亿元)[27] - 销售商品提供劳务收到现金与上期基本持平为8.471亿元[27] - 投资活动现金流净额转为-1.06亿元,同比下降4441.95%[11] - 筹资活动现金流净额降至9790.44万元,同比下降79.81%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.06亿元,同比减少1.08亿元[28] - 筹资活动现金流入小计4.57亿元,同比减少4.18亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额9790万元,同比减少3.87亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额4.90亿元,较期初减少1.57亿元[28] - 取得借款收到的现金4.07亿元,同比增加1.14亿元[28] - 偿还债务支付的现金2.81亿元,同比减少576万元[28] - 支付其他与投资活动有关的现金4521万元,同比减少6759万元[28] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金1837万元,同比减少2564万元[28] - 现金及现金等价物净增加额为负1.57亿元,同比减少2.43亿元[28] 资产和负债变化 - 货币资金从年初6.72亿元降至5.10亿元,减少24.1%[21] - 应收账款从11.28亿元增至11.46亿元,增长1.6%[22] - 短期借款从3.47亿元增至4.84亿元,增长39.6%[22] - 合同负债从1.64亿元降至1.50亿元,减少9.0%[23] - 未分配利润从3.09亿元降至3.02亿元,减少2.4%[23] - 开发支出从836.10万元增至3348.64万元,增长300.5%[22] - 其他非流动金融资产从1476.00万元增至1.14亿元,增长675.7%[22] - 总资产为40.15亿元人民币,较上年度末下降0.57%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为23.33亿元人民币,较上年度末增长0.48%[5] - 其他非流动金融资产期末余额为1.14亿元人民币,较年初增长675.71%[9] - 开发支出期末余额为3348.64万元人民币,较年初增长300.51%[9] - 短期借款期末余额为4.84亿元人民币,较年初增长39.62%[9] - 递延所得税负债增至1216.95万元,同比增长324.69%[10] 募集资金使用 - 终止应急管理平台项目并将剩余募集资金9850.50万元用于收购满天星云29.85%股权[18] - 终止GNSS研发中心项目并将剩余募集资金1.59亿元用于智能驾驶高精度定位项目[18] - 剩余未确定用途募集资金2599.05万元暂存专户[19] 股权结构 - 控股股东廖定海持股14028.18万股,占比18.85%[14] - 限售股总数维持1.38亿股未变动[17] 其他重要事项 - 第三季度报告未经审计[29]
中海达(300177) - 2022 Q3 - 季度财报