收入和利润(同比环比) - 营业收入为8.37亿元人民币,同比增长51.53%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6815.92万元人民币,同比增长81.35%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5534.16万元人民币,同比增长382.83%[18] - 基本每股收益为0.0942元/股,同比增长69.42%[18] - 稀释每股收益为0.0942元/股,同比增长70.34%[18] - 加权平均净资产收益率为3.19%,同比增长1.04个百分点[18] - 公司2021年半年度营业收入为8.37亿元,同比增长51.53%[26] - 归属于母公司股东的净利润为6815.92万元,同比增长81.35%[26] - 营业收入为8.37亿元人民币,同比增长51.53%[44] - 营业总收入同比增长51.6%至8.37亿元(2020年同期5.52亿元)[177] - 归属于母公司净利润同比增长81.4%至6815.92万元(2020年同期3758.34万元)[179] - 基本每股收益同比增长69.4%至0.0942元(2020年同期0.0556元)[180] - 综合收益总额同比增长105.6%至9362.29万元(2020年同期4554.64万元)[180] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为4.55亿元人民币,同比增长59.71%[44] - 研发投入为1.13亿元人民币,同比增长13.89%,占营业收入13.45%[40][44] - 所得税费用为1327.6万元人民币,同比增长167.95%[44] - 财务费用为432.88万元人民币,同比下降39.48%[44] - 其他收益为2643.45万元人民币,同比下降33.05%[44] - 投资收益为-461.07万元人民币,同比下降624.31%[44] - 信用减值损失同比大幅增加687.03%至-1595.04万元,主要因应收账款坏账准备金增加[45] - 营业成本同比上升59.7%至4.55亿元(2020年同期2.85亿元)[177] - 研发费用同比增长9.4%至9751.62万元(2020年同期8913.45万元)[177] - 信用减值损失同比扩大至-1595.04万元(2020年同期-202.66万元)[179] - 财务费用同比下降39.5%至432.88万元(2020年同期715.21万元)[177] 各条业务线表现 - 高精度时空信息解决方案业务营业收入同比增长99.84%[26] - 高精度时空信息解决方案收入同比大幅增长99.84%至3.90亿元,成本增长93.88%[47] - 北斗高精度定位装备收入同比增长25.14%至4.47亿元,毛利率下降3.78个百分点[47] - 子公司广州中海达创新科技集团收入2.5993亿元,同比增长12%,净亏损3334.34万元,同比下降61.77%[76] - 子公司深圳中铭高科收入1.0573亿元,同比增长161.45%,净利润2185.31万元,同比增长679.57%[76] - 子公司贵州天地通收入1.0058亿元,同比增长35.10%,净利润2377.23万元,同比增长167.52%[76][77] - 子公司广州市中海达测绘仪器收入2.9495亿元,同比增长9.09%,净利润1774.40万元,同比下降13.38%[75] - 子公司武汉海达数云收入5767.94万元,同比增长346.47%,净利润1666.37万元,同比增长603.33%[76] - 子公司广州都市圈收入9864.59万元,同比增长140.01%,净利润1287.40万元,同比增长1676.45%[76] - 子公司天津腾云智航无人机产品收入6979.54万元,净亏损1346.48万元[75] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.47亿元人民币,同比下降184.19%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.47亿元人民币,同比下降184.19%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.89亿元人民币,同比大幅增长3360.82%[44] - 现金及现金等价物净增加额为1.05亿元人民币,同比增长154.97%[44] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降9.4%至5.204亿元[185] - 经营活动现金流量净额同比扩大184.3%至-3.474亿元[187] - 投资活动现金流入同比下降57.0%至1.678亿元[187] - 筹资活动现金流入同比激增273.2%至8.215亿元[188] - 期末现金及现金等价物余额同比增加107.7%至6.111亿元[188] - 支付职工现金同比增长20.5%至2.896亿元[187] - 购建固定资产支出同比增加195.9%至7778万元[187] - 母公司经营活动现金流出同比大幅增长962.2%至3.351亿元[190] - 母公司投资活动现金流入同比增长145.8%至1.982亿元[191] - 母公司筹资活动现金流入同比大幅增长4671.4%至6.079亿元[191] 资产和负债变化 - 总资产为38.88亿元人民币,较上年度末增长10.42%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为23.39亿元人民币,较上年度末增长32.16%[18] - 应收账款同比增长34.70%至11.24亿元,主要因收入增加及政府客户财政支付推迟[45][51] - 投资性房地产同比激增379.59%至1.01亿元,主要因出租房产增加[45][51] - 合同负债同比下降30.89%至1.71亿元,主要因预收货款减少[45][51] - 资本公积同比增长60.69%至11.93亿元,主要因定向发行股票募集资金[46] - 长期借款同比大幅增长373.55%至5223.93万元,主要因银行借款增加[46][51] - 交易性金融资产同比下降87.87%至620万元,主要因理财投资减少[45][51] - 长期待摊费用增加至968.04万元,占总资产比例0.25%,较前期上升0.07%[53] - 应付职工薪酬减少至6089.72万元,占比1.57%,同比下降2.21%[53] - 应交税费降至3500.91万元,占比0.90%,同比下降0.96%[53] - 一年内到期非流动负债降为0,占比下降1.71%[53] - 资本公积增至11.93亿元,占比30.68%,同比上升9.60%[53] - 货币资金为6.286亿元,较期初5.148亿元增长22.1%[168][169] - 交易性金融资产为620万元,较期初5110.4万元下降87.9%[168][169] - 应收账款为11.238亿元,较期初8.343亿元增长34.7%[168][169] - 存货为5.443亿元,较期初5.506亿元下降1.1%[168][169] - 公司总资产从352.14亿元增长至388.83亿元,增幅10.4%[170][172] - 流动资产从228.68亿元增至263.84亿元,增长15.4%[170] - 短期借款维持在4.22亿元水平[171] - 合同负债从2.48亿元下降至1.71亿元,减少30.7%[171] - 应付职工薪酬从1.33亿元降至6090万元,减少54.2%[171] - 归属于母公司所有者权益从17.70亿元增至23.39亿元,增长32.1%[172] - 货币资金从7209万元大幅增长至3.59亿元,增幅398%[174] - 长期股权投资从14.29亿元增至14.80亿元,增长3.6%[175] - 母公司所有者权益从19.04亿元增至24.42亿元,增长28.3%[176] - 母公司短期借款从0元新增至1.55亿元[175] 融资和投资活动 - 公司向特定对象发行新股6093.19万股,每股发行价8.37元,募集资金净额5.01亿元[34] - 公司出资510万元收购广州比逊电子科技有限公司股权[33] - 产业投资基金出资3000万元增资入股广州乐摇摇信息科技有限公司[33] - 交易性金融资产期末余额620万元,期内出售4490.40万元[55] - 金融资产公允价值变动损益1424.60万元,累计投资收益62.75万元[59] - 募集资金总额5.01亿元,报告期投入9932.31万元[61] - 补充流动资金项目投入9932.31万元,投资进度55.18%[63] - 承诺投资项目累计投入9932.31万元,总体进度19.85%[63] - 2020年向特定对象发行股票实际募集资金净额为5.006亿元人民币,少于原计划拟投入的募集资金金额9.248亿元人民币[65] - 公司使用额度不超过人民币8亿元进行现金管理,其中自有资金不超过3亿元,闲置募集资金不超过5亿元[65] - 报告期内委托理财发生额为1.057亿元人民币,未到期余额为620万元人民币[68] - 委托贷款总额为2.1亿元人民币,贷款利率均为6.00%,贷款对象均为关联方[70][71] - 公司向特定对象发行新股60,931,891股,每股发行价格8.37元,募集资金总额509,999,927.67元,扣除发行费用9,373,662.14元后,实际募集资金净额为500,626,265.53元[128] - 公司调减"基于时空智能技术的应急管理平台项目"募集资金投入金额,并增加自有资金投入[130] - 公司变更"基于时空智能技术的应急管理平台项目"实施主体,并向测绘公司增资5,000万元[131] - 公司部分高管的参股企业受让子公司部分股权,收到股权转让款项552万元[132] - 公司以510万元受让比逊电子15%股权,交易后持股比例增至66%[135] - 公司以0元转让苏州中海达12.2846%股权(对应认缴注册资本1,842.69万元)[136] - 深圳中铭2018-2020年度累计实现扣非净利润116,769,282.19元,业绩承诺完成率102.43%[137] - 天地通2018-2020年度累计实现扣非净利润116,139,592.81元,业绩承诺完成率113.86%[137] - 公司向深圳中铭股东支付业绩承诺股权转让款864.71万元[138] - 公司向天地通股东支付业绩承诺股权转让款1,147.5万元[138] - 公司向特定对象发行新股60,931,891股,发行价格为每股人民币8.37元,募集资金总额为人民币509,999,927.67元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币500,626,265.53元[144][145] 股权和股东变化 - 有限售条件股份数量从170,346,242股(占总股本24.94%)增加至216,039,209股(占总股本29.03%),净增加45,692,967股[143] - 无限售条件股份数量从512,610,869股(占总股本75.06%)增加至528,129,857股(占总股本70.97%),净增加15,518,988股[143] - 股份总数从682,957,111股增加至744,169,066股,净增加61,211,955股[143] - 国有法人持股通过新股发行增加28,673,834股,期末持股数量为28,673,834股(占总股本3.85%)[143] - 境内自然人持股数量从170,346,242股(占总股本24.94%)减少至163,470,519股(占总股本21.96%),净减少6,875,723股[143] - 公司实际控制人及高管锁定股于2020年1月1日解除限售合计15,239,175股[144] - 2018年股票期权激励计划行权新增无限售股份280,064股[144] - 董事长廖定海期末限售股数为116,373,622股,期初解除限售15,187,500股[148] - 2020年向特定对象发行股票新增限售股60,931,891股,限售期至2021年9月4日[150] - 向特定对象发行A股普通股60,931,891股,发行价格为每股8.37元人民币[151] - 报告期末普通股股东总数为47,340户[153] - 第一大股东廖定海持股比例为20.85%,持股数量为155,164,830股[153] - 第二大股东廖文持股比例为6.83%,持股数量为50,790,696股[153] - 中国银河证券股份有限公司持股比例为2.25%,持股数量为16,726,403股[153] - 中国北方工业有限公司持股比例为1.61%,持股数量为11,947,431股[153] - 玄元科新46号私募证券投资基金持股比例为0.90%,持股数量为6,682,978股[153] - 广金美好玻色八号私募证券投资基金持股比例为0.88%,持股数量为6,580,000股[153] - 广东航天云制造产业投资基金持股比例为0.80%,持股数量为5,973,715股[153] - 董事长廖定海持股1.552亿股,占总股本20.8%[157][158] - 董事廖文持股5079.07万股,占总股本6.8%[157][158] - 林丽芬持股358.42万股,占总股本0.48%[154] - 战略投资者锁定期将于2021年9月4日期满[154] - 前十大股东中廖定海与廖文为父子关系[154] - 公司股本从上年年末的682,957,111.00元增加至本期期末的744,169,066.00元,增长61,211,955.00元[193][194] - 资本公积从742,347,969.58元增至1,192,899,972.40元,增加450,552,002.82元[193][194] - 其他综合收益从-6,487,257.30元改善至-5,204,795.39元,增加1,282,461.91元[193][194] - 未分配利润从285,203,106.20元增至341,455,634.33元,增加56,252,528.13元[193][194] - 归属于母公司所有者权益从1,769,950,779.89元增至2,339,249,727.44元,增长569,298,947.55元[193][194] - 少数股东权益从287,160,878.31元增至298,944,230.47元,增加11,783,352.17元[193][194] - 所有者权益合计从2,057,111,658.20元增至2,638,193,957.61元,增长581,082,299.41元[193][194] - 综合收益总额为93,622,871.91元,其中归属于母公司所有者的部分为69,441,690.99元[193] - 所有者投入的普通股增加502,898,003.58元,其中股本增加61,211,955.00元,资本公积增加441,686,048.58元[193] - 对股东的利润分配减少未分配利润11,906,700.95元[194] - 归属于母公司所有者权益期初余额为1,727,371,011.60元[196] - 少数股东权益期初余额为334,916,992.60元[196] - 权益合计期初总额为2,062,288,004.20元[196] - 本期新增股本1,273,345.00元[196] - 资本公积增加5,690,536.98元[196] - 库存股减少1,950,600.00元[196] - 其他综合收益增加1,753,505.42元[196] - 未分配利润增加37,501,839.26元[196] - 归属于母公司所有者权益期末余额为1,775,540,838.60元[197] - 权益合计期末总额为2,104,964,486.25元[197] - 股本从上年年末的682,957,111.00元增加至本期变动后的744,169,066.00元,增幅约为8.96%[200] - 资本公积从744,204,331.50元增加至1,185,890,380.08元,增幅约为59.35%[200] - 未分配利润从415,683,634.08元增加至451,487,440.03元,增幅约为8.60%[200] - 所有者权益合计从1,903,766,514.19元增加至2,442,468,323.72元,增幅约为28.29%[200] - 本期所有者投入资本总额为502,898,003.58元,其中普通股投入占新增资本的93.25%[200] - 综合收益总额为47,710,506.90元,占所有者权益变动总额的8.86%[200] - 利润分配减少未分配利润11,906,700.95元,占未分配利润变动额的-33.25%[200] 研发和技术进展 - 公司及子公司上半年新增专利38项、软件著作权58项、商标5项[36] - 公司参与制定的《GNSS接收机数据自主交换格式》国家标准获批发布[27] - 公司完成自主研制新一代国产智喙系列PM-1500机载激光测量系统的首台交付[28] - 公司中标
中海达(300177) - 2021 Q2 - 季度财报