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中海达(300177) - 2019 Q1 - 季度财报
中海达中海达(SZ:300177)2019-04-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入270,490,488.15元,同比增长12.42%[8] - 归属于上市公司股东的净利润22,367,411.05元,同比增长4.92%[8] - 扣除非经常性损益的净利润14,129,295.23元,同比下降26.74%[8] - 基本每股收益0.0505元/股,同比增长4.12%[8] - 加权平均净资产收益率1.22%,同比下降0.03个百分点[8] - 公司营业总收入同比增长12.4%至2.705亿元[61] - 公司净利润为28,730,655.89元,同比增长82.7%[63] - 归属于母公司所有者的净利润为22,367,411.05元,同比增长4.9%[63] - 营业收入为22,011,018.29元,同比增长147.2%[66] - 营业利润为31,557,342.21元,同比增长63.7%[63] - 基本每股收益为0.0505元,同比增长4.1%[64] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长8.6%至1.332亿元[61] - 研发费用同比增长28.4%至3557万元[61] - 销售费用同比增长24.1%至4351万元[61] - 财务费用同比增长87.8%至440万元[61] - 研发费用为1,086,677.86元,同比增长127.4%[66] - 财务费用增加2.06百万元(增幅87.75%)[21] - 资产减值损失减少4.38百万元(降幅66.78%)[21] - 所得税费用为3,336,297.91元,同比下降37.9%[63] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-131,539,952.68元,同比下降25.52%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为217,447,548.35元,同比增长10.1%[70] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.315亿元,同比下降25.5%[71] - 投资活动产生的现金流量净额为871.72万元,同比下降37.7%[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为负759.55万元,同比扩大12.7%[72] - 现金及现金等价物净减少1.315亿元,同比扩大32.3%[72] - 母公司经营活动现金流量净额为1183.35万元,同比增长120.4%[75] - 母公司投资活动现金流量净额为3585.15万元,去年同期为负406.12万元[75][76] - 收到的税费返还为544.67万元,同比下降30.2%[71] - 支付给职工的现金为1.109亿元,同比增长44.9%[71] - 购建固定资产等长期资产支付现金2638万元,同比增长14.5%[72] 资产和负债变动 - 货币资金减少130.69百万元(降幅30.85%)[20] - 其他应收款增加28.42百万元(增幅71.34%)[20] - 存货增加119.29百万元(增幅49.05%)[20] - 商誉增加78.37百万元(增幅42.45%)[20] - 预收款项增加26.28百万元(增幅132.47%)[20] - 其他应付款增加27.89百万元(增幅57.71%)[20] - 长期应付款增加33.94百万元(增幅146.40%)[21] - 货币资金从2018年末的4.24亿元下降至2019年3月末的2.93亿元,减少1.31亿元[52] - 应收账款从2018年末的6.36亿元增加至2019年3月末的8.21亿元,增长1.85亿元[52] - 存货从2018年末的2.43亿元增加至2019年3月末的3.63亿元,增长1.2亿元[52] - 其他应收款从2018年末的3983.64万元增加至2019年3月末的6825.65万元,增长2842.01万元[52] - 商誉从2018年末的1.85亿元增加至2019年3月末的2.63亿元,增长7866.98万元[53] - 短期借款从2018年末的1.52亿元增加至2019年3月末的1.71亿元,增长1969.66万元[53] - 货币资金同比增长111.8%至8136万元[57] - 预收款项同比增长132.5%至4611万元[54] - 其他应付款同比增长57.7%至7622万元[54] - 长期应付款同比增长146.3%至5713万元[54] - 应收票据及应收账款为6.394亿元人民币,其中应收账款占6.358亿元人民币[79] - 短期借款为1.523亿元人民币,应付票据及应付账款为1.94亿元人民币[79][80] - 负债合计为6.78亿元人民币,所有者权益合计为21.11亿元人民币[80] 非经常性损益 - 非经常性损益总额8,238,115.82元,其中政府补助4,641,643.42元[10] - 其他收益增加9.83百万元(增幅208.20%)[21] - 公允价值变动收益为460,000.00元,去年同期为-2,520,000.00元[63] - 投资收益为7,291,859.15元,同比增长1,772.8%[67] 收购和投资活动 - 公司出资9975.074万元收购深圳中铭高科信息产业股份有限公司控股权[24] - 公司出资11475万元收购贵州天地通科技有限公司控股权[24] - 公司出资1864.2万元收购深圳全球星电子有限公司控股权(持股从18%增至70%)[24] - 收购深圳中铭高科信息产业股份有限公司部分股权项目投资金额为7,301.2万元[35] - 公司终止高精度卫星导航核心模块产业化项目并将剩余募集资金4000万元用于智慧城市GIS产业化项目[36] - 公司以整体估值44350万元收购灵境科技48.5735%股权,使用募集资金18064万元和自有资金3478.338万元[37] - 公司完成收购后持有灵境科技43.6522%股权,善学公司增资5000万元获得10.1317%股权[38] - 公司以整体估值25500万元收购天地通45%股权,使用募集资金7621.62万元和自有资金3853.38万元[39] - 公司以整体估值25063万元收购深圳中铭39.8%股权,使用募集资金8245.6592万元和自有资金1729.4148万元[42] - 机械精密控制系统产业化项目剩余募集资金3554.67万元及利息2600.02万元用于收购天地通[39] 募集资金使用 - 募集资金总额为50,877.18万元[34] - 本季度投入募集资金总额为3,945.44万元[34] - 报告期内变更用途的募集资金总额为3,554.67万元[34] - 累计变更用途的募集资金总额为50,877.18万元[34] - 累计变更用途的募集资金总额比例为100.00%[34] - 已累计投入募集资金总额为41,366.43万元[34] - 空间信息数据采集装备生产扩能项目承诺投资总额为11,957.31万元[34] - 智慧城市产GIS产业化项目投资进度为68.02%[34] - 机械精密控制系统产业化项目承诺投资额为14,238.19万元[35] - 公司调整高端海洋装备产业化项目投资规模,募集资金投入减少至6000万元,释放7301.2万元未使用资金[41] - 公司使用8000万元闲置募集资金临时补充流动资金,期限不超过12个月[45] - 公司募集资金净额为50877.18万元,少于原定募投金额52467.18万元[45] - 公司现金管理额度从4.5亿元增加到6亿元,其中自有资金不超过4亿元,闲置募集资金不超过2亿元[45] 项目投资和实施调整 - 空间信息数据采集装备生产扩能项目实施主体变更为苏州中海达,地点由广州改为苏州[44] - 高端海洋装备产业化项目实施主体增加江苏中海达海洋信息技术有限公司,地点扩展至广州和南京[44] - 空间信息数据采集装备项目由场地改造调整为新建生产厂房方式实施[44] 业务合同和业绩目标 - 控股子公司签订军用三维激光勘测设备销售合同金额超过5000万元[25] - 公司设定2019-2020年营业收入考核目标分别不低于15亿元和18亿元[26] - 公司已签订尚未实施完毕业务合同总计约6.5亿元[26] - 公司2019年一季度在四大业务领域实现稳步发展[26] 股权激励 - 向47名激励对象授予100万股股票期权行权价格14.90元/股[26] 母公司财务数据 - 母公司货币资金为3840.12万元,应收票据及应收账款为1.772亿元人民币[82][83] - 母公司流动资产合计为3.706亿元人民币,非流动资产合计为14.58亿元人民币[83] - 母公司长期股权投资为13.19亿元人民币[83] - 母公司应付票据及应付账款为249.45万元,其他应付款为3418.56万元[83] - 母公司所有者权益合计为17.433亿元人民币[84] - 母公司期末现金余额为8111.94万元,同比增长274.1%[76] 其他财务数据 - 总资产2,960,520,443.36元,较上年度末增长6.15%[8] - 归属于上市公司股东的净资产1,845,829,783.98元,较上年度末增长1.42%[8] - 归属于母公司所有者权益合计增长1.4%至18.458亿元[55] - 流动资产合计为17.037亿元人民币,非流动资产合计为10.853亿元人民币[79] - 可供出售金融资产调整减少1687.5万元,其中1000万元转入其他非流动金融资产,687.5万元转入其他权益工具投资[80] 公司股权结构 - 公司实际控制人廖定海持股比例26.17%,持有116,943,220股[12]