收入和利润表现 - 第三季度营业收入3.08亿元，同比下降8.92%[3] - 前三季度累计营业收入8.99亿元，同比增长8.23%[3] - 营业总收入为8.99亿元，较上年同期的8.31亿元增长8.2%[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损1735.31万元，同比下降352.29%[3] - 前三季度累计净亏损1381.57万元，同比下降497.62%[3][8] - 前三季度扣非净亏损1566.05万元，同比下降1539.60%[3] - 净利润亏损1381.57万元，较上年同期盈利347.46万元下降497.5%[23] 成本和费用表现 - 营业总成本为9.09亿元，较上年同期的8.26亿元增长10.0%[22] - 营业成本为7.22亿元，较上年同期的6.47亿元增长11.5%[23] - 前三季度财务费用1861.56万元，同比下降35.56%[8] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额1632.00万元，同比增长68.84%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为1632.00万元，较上年同期的966.59万元增长68.7%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.27亿元，较上年同期的9.24亿元增长0.3%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.40亿元，较上年同期的7.65亿元下降3.3%[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.68亿元，较上年同期的1.43亿元增长17.9%[27] - 投资活动现金流出小计5475万元，同比增加33.1%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-5006万元，同比恶化66.0%[28] - 取得借款收到的现金4.62亿元，同比减少10.8%[28] - 偿还债务支付的现金5.19亿元，同比增加51.7%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7568万元，同比转负150.7%[28] - 现金及现金等价物净增加额为-1.11亿元，同比转负186.5%[28] - 期末现金及现金等价物余额为8790万元，同比减少62.5%[28] 资产和负债变动 - 货币资金余额9532.82万元，较上年末减少52.64%[7] - 货币资金从2020年底的2.01亿元减少至2021年9月30日的9532.82万元，降幅约52.6%[18] - 应收款项融资1588.20万元，较上年末增长127.63%[7] - 应收账款从2020年底的3.55亿元减少至2021年9月30日的3.22亿元，降幅约9.4%[18] - 存货从2020年底的2.57亿元增加至2021年9月30日的3.28亿元，增幅约27.6%[18] - 短期借款从2020年底的3.33亿元增加至2021年9月30日的4.12亿元，增幅约23.9%[19] - 应付账款从2020年底的2.80亿元减少至2021年9月30日的2.18亿元，降幅约22.1%[19] - 其他应付款从2020年底的2.59亿元减少至2021年9月30日的1.26亿元，降幅约51.4%[19] - 负债合计为8.67亿元，较期初的9.77亿元下降11.2%[20] - 归属于母公司所有者权益合计为9.25亿元，较期初的9.34亿元下降1.0%[20] - 报告期末总资产17.93亿元，较上年末下降6.21%[3] 会计政策变更影响 - 执行新租赁准则增加使用权资产110万元[31] - 执行新租赁准则增加一年内到期非流动负债27万元[32] - 执行新租赁准则增加租赁负债82万元[32] 公司治理与风险事件 - 全资子公司肇庆鸿特因超标排放水污染物被处以25万元罚款[14][15] - 全资子公司远见精密因税务违法行为收到税务行政处罚决定书[13][14] - 控股股东硕博投资于2021年3月16日被吊销营业执照[14] - 控股股东硕博投资持有的公司股份已全部解除质押[16]