收入和利润(同比环比) - 营业总收入为5266.25万元,同比下降58.39%[7] - 报告期营业收入52,662,533.83元,比去年同期126,562,196.67元减少58.39%[15] - 营业总收入同比下降58.4%至5266.3万元,上期为1.27亿元[40] - 归属于上市公司股东的净利润为-252.72万元,同比下降131.55%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-324.12万元,同比下降141.16%[7] - 净利润由盈转亏,净亏损1039.6万元,上期净利润为1143.1万元[42] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损252.7万元,同比下降131.6%,上期为盈利801.0万元[42] - 基本每股收益为-0.0054元/股,同比下降131.76%[7] - 基本每股收益为-0.0054元,同比下降131.8%,上期为0.017元[43] - 加权平均净资产收益率为-0.30%,同比下降1.28个百分点[7] - 母公司净利润由盈转亏,净亏损155.9万元,上期盈利373.9万元[46] - 综合收益总额同比下降109.9%至-156万元[47] 成本和费用(同比环比) - 报告期营业成本40,372,086.18元,比去年同期85,846,710.79元减少52.97%[15] - 营业总成本同比下降43.9%至6264.7万元,上期为1.12亿元[41] - 母公司营业成本同比下降44.1%至3556.8万元,上期为6360.6万元[45] 各业务线表现 - 鲜果业务收入1,712,344.61元,比去年同期30,954,948.99元减少94.47%[18] - 果干业务收入26,651,415.44元,比去年同期31,038,189.49元减少14.13%[18] - IDC数据中心业务收入10,578,939.26元,比去年同期45,746,806.60元减少76.88%[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为322.01万元,同比下降79.77%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降79.8%至322万元[49][50] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负为-4953万元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增至1.04亿元[51] - 报告期投资活动现金流入13,839,054.72元,比去年同期128,913,379.55元减少89.26%[16] - 报告期投资活动现金流出63,373,110.83元,比去年同期33,907,003.29元增加86.90%[16] - 报告期筹资活动现金流入156,200,000.00元,比去年同期30,000,000.00元增加420.67%[16] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降12.9%至1.14亿元[49] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长13.6%至7389万元[50] - 取得借款收到的现金同比增加220.7%至9620万元[51] - 母公司经营活动现金流量净额转正为1360万元[53] - 期末现金及现金等价物余额同比增长13.0%至1.29亿元[51] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增长81.7%至1.2878亿元[32] - 应收账款较年初下降22.3%至1.79亿元[32] - 存货较年初增长5.3%至2.2886亿元[32] - 短期借款较年初增长40.2%至2.7124亿元[33] - 固定资产较年初增长15.5%至5.4044亿元[33] - 长期应付款较年初增长344.4%至6666.67万元[34] - 母公司货币资金较年初增长44.4%至7916.23万元[35] - 母公司应收账款较年初下降22.8%至7528.38万元[35] - 母公司短期借款较年初增长33.5%至2.3194亿元[37] - 总资产较年初增长4.5%至15.8124亿元[33] - 负债合计增长4.3%至3.81亿元,上期为3.65亿元[38] - 公司总资产为15.13亿元人民币[57] - 流动资产合计6.37亿元人民币占总资产42.1%[57] - 货币资金7088.6万元人民币占流动资产11.1%[57] - 应收账款2.3亿元人民币占流动资产36.1%[57] - 存货2.17亿元人民币占流动资产34.1%[57] - 固定资产4.68亿元人民币占非流动资产53.5%[57] - 短期借款1.93亿元人民币占流动负债39.1%[57] - 负债合计5.12亿元人民币资产负债率33.8%[57][58] - 所有者权益合计10.01亿元人民币[58] - 母公司货币资金5481.4万元人民币[59] - 总资产为15.81亿元,较上年度末增长4.54%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为8.36亿元,较上年度末下降0.44%[7] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为38.75万元[8] - 交易性金融资产等公允价值变动损益为116.88万元[8] - 报告期投资收益1,168,816.58元,比去年同期-794.28元增加147,254.23%[15] - 其他债权投资公允价值变动损失2260万元[47] 客户集中度 - 前五名客户合计销售金额24,893,557.48元,占报告期销售总额比例45.53%[19] 少数股东损益 - 少数股东损益为亏损786.8万元,上期为盈利342.1万元[42]
朗源股份(300175) - 2020 Q1 - 季度财报