收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为5.3245亿元人民币,同比下降14.22%[5] - 年初至报告期末营业收入为14.2497亿元人民币,同比下降4.36%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4891.4万元人民币,同比下降53.37%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.0804亿元人民币,同比下降48.82%[5] - 营业收入为14.25亿元,较上年同期14.899亿元下降4.3%[32] - 净利润为1.0669亿元,同比下降51.3%[36] - 营业利润为9966.46万元,同比下降56.2%[36] - 基本每股收益0.09元,同比下降52.6%[38] - 归属于母公司股东净利润1.080亿元,同比下降48.8%[36] 成本和费用(同比环比) - 研发费用增至3.005亿元,较上年同期2.542亿元增长18.2%[32] - 财务费用增至3077.1万元,较上年同期1284.7万元增长139.5%[32] - 财务费用增至3077.10万元,同比上升139.51%[12] - 支付职工现金11.376亿元,同比增长16.7%[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.6793亿元人民币,同比下降21.50%[5] - 收回投资收到的现金大幅增至17.97亿元,同比增长357.68%[12] - 取得投资收益收到的现金增至3720.72万元,同比增长2110.09%[12] - 处置子公司Cotopaxi股权收到现金净额7872.03万元[12] - 经营活动现金流量净流出2.679亿元,同比扩大22.0%[39] - 销售商品提供劳务收到现金14.271亿元,同比下降2.0%[39] - 投资活动现金流量净流出1.019亿元,同比收窄86.0%[39][41] - 期末现金及现金等价物余额5.015亿元,较期初下降46.6%[41] 资产和负债变化 - 货币资金余额为5.1975亿元人民币,较上年末下降48.14%[9] - 货币资金减少至5.198亿元,较年初10.023亿元下降48.2%[25] - 应收账款增加至16.408亿元,较年初14.828亿元增长10.7%[25] - 存货余额为11.4861亿元人民币,较上年末增长50.57%[9] - 存货增加至11.486亿元,较年初7.628亿元增长50.5%[25] - 其他权益工具投资余额为1.6749亿元人民币,较上年末增长1553.59%[9] - 其他非流动金融资产余额为9906.0万元人民币,较上年末下降71.09%[9] - 在建工程余额为1.9418亿元人民币,较上年末增长34.40%[9] - 递延所得税资产增加至9999.24万元,同比增长35.59%[12] - 其他非流动资产大幅下降至276.51万元,同比减少98.45%[12] - 应付票据降至119万元,同比减少98.94%[12] - 合同负债增长至2.32亿元,同比增加39.50%[12] - 一年内到期的非流动负债激增至3.10亿元,同比增长2777.33%[12] - 合同负债增至2.317亿元,较年初1.661亿元增长39.5%[28] - 短期借款维持在5.431亿元,与年初5.53亿元基本持平[28] - 归属于母公司所有者权益增至69.737亿元,较年初68.624亿元增长1.6%[31] - 商誉减至8.359亿元,较年初9.356亿元下降10.7%[28] 投资收益和税务 - 投资收益降至183.62万元,同比下降92.22%[12] - 所得税费用为-55.27万元,同比转负[36] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数78,849户[16] - 第一大股东管连平持股比例为15.44%,持股数量177,964,857股,其中质押38,616,902股[16] - 第二大股东霍卫平持股比例为11.30%,持股数量130,162,360股,其中质押37,566,478股[16] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.83%,持股数量9,583,406股[16] - 管连平与霍卫平为一致行动人,共同构成公司实际控制人[16] - 前10名无限售条件股东中,管连平持有44,491,214股,霍卫平持有32,540,590股[16] - 公司股东中机构投资者包括华夏中证5G通信主题ETF持股6,032,413股(0.52%)[16] - 公司限售股份总数232,971,146股,本期无变动[20] 公司投资和担保活动 - 公司以自有资金1,250万元增资中科国力,增资后持股比例增至13.01%[21] - 公司为参股孙公司贰零四玖提供5,000万元贷款担保[22][24]
东方国信(300166) - 2022 Q3 - 季度财报