收入和利润(同比) - 营业收入1.506亿元人民币,同比下降23.33%[5] - 营业总收入同比下降23.3%至1.51亿元,对比去年同期1.96亿元[23] - 归属于上市公司股东的净亏损259.06万元人民币,同比下降127.41%[5] - 净利润由盈转亏,净亏损498.01万元,去年同期净利润为936.18万元[24] - 基本每股收益为-0.0101元,去年同期为0.019元[25] 成本和费用(同比) - 营业成本同比下降26.4%至7318.75万元,对比去年同期9940.11万元[23] - 销售费用同比下降26.0%至3454.60万元,对比去年同期4667.29万元[23] - 财务费用激增180.3%至348.92万元,主要因利息费用大幅增至1532.27万元[23] - 研发费用小幅下降2.7%至1669.75万元,对比去年同期1715.24万元[23] - 利息费用1532.27万元人民币,同比激增1035.88%[9] 其他财务数据(同比) - 利息收入1225.02万元人民币,同比大幅增长8328.60%[9] - 投资收益30.07万元人民币,同比增长198.67%[9] - 经营活动产生的现金流量净流出8045.09万元人民币,同比扩大47.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-80,450,899.47元,同比恶化47.7%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-69,338,720.37元,同比改善16.1%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为108,158,747.86元,同比下降2.6%[28] - 现金及现金等价物净增加额为-42,054,863.47元,同比恶化61.4%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为261,388,720.11元,同比增长9.7%[27] - 收到的税费返还为2,696,538.47元,同比下降53.3%[27] - 经营活动现金流入小计为270,522,513.80元,同比增长2.9%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为217,371,294.83元,同比增长23.5%[28] - 支付给职工以及为职工支付的现金为61,507,313.53元,同比下降1.6%[28] 资产负债项目(期末余额较期初变化) - 预付款项1.379亿元人民币,较期初增长39.02%[9] - 应付账款2.969亿元人民币,较期初下降36.01%[9] - 开发支出916.08万元人民币,较期初增长35.37%[9] - 交易性金融资产1000万元人民币,较期初下降71.43%[9] - 货币资金期末余额为3.68亿元,较年初4.1亿元减少10.3%[18] - 交易性金融资产期末余额为1000万元,较年初3500万元减少71.4%[18] - 应收账款期末余额为3.45亿元,较年初4.48亿元减少23.0%[18] - 存货期末余额为10.91亿元,较年初10.70亿元增长1.9%[19] - 流动资产合计期末余额为30.88亿元,较年初31.90亿元减少3.2%[19] - 资产总计期末余额为36.96亿元,较年初37.93亿元减少2.6%[19] - 长期借款增加12.9%至11.41亿元,对比期初10.11亿元[20] - 合同负债减少20.0%至1.19亿元,对比期初1.49亿元[20] - 应付账款减少36.0%至2.97亿元,对比期初4.64亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为368,015,352.15元,同比增长23.5%[29] 股东及股权结构 - 控股股东刘召贵持有限售股7990.3万股,占公司总股本比例15.3%[15][16] - 前十大无限售股东中上海牧鑫私募基金持股2800万股,占比5.4%[13] - 股东花田生通过信用账户持有83.28万股,占其总持股量的47.2%[13] - 公司高管锁定股合计9527.2万股,占公司总股本比例18.3%[16]
天瑞仪器(300165) - 2023 Q1 - 季度财报