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天瑞仪器(300165) - 2019 Q3 - 季度财报
天瑞仪器天瑞仪器(SZ:300165)2019-10-24 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为2.05亿元人民币,同比下降10.87%[7] - 年初至报告期末营业收入为5.92亿元人民币,同比下降9.59%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为亏损907.67万元人民币,同比下降136.48%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2011.99万元人民币,同比下降57.98%[7] - 营业总收入同比下降9.59%至5.92亿元人民币[23] - 营业总收入下降10.9%,从2.30亿元降至2.05亿元[47] - 净利润由盈利2771万元转为亏损552万元[48] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损908万元,去年同期为盈利2488万元[48] - 合并年初至报告期末营业总收入5.92亿元,同比下降9.6%[54] - 合并净利润2560.57万元,同比下降49.7%[56] - 归属于母公司股东的净利润2012.00万元,同比下降58.0%[56] - 营业收入为3.328亿元,同比增长5.9%[59] - 净利润为2783.31万元,同比下降7.0%[60] - 基本每股收益为0.0436元,同比下降57.9%[57] - 综合收益总额为2560.57万元,同比下降49.7%[57] 成本和费用(同比环比) - 研发费用增长25.52%至5102.85万元人民币[23][25] - 销售费用增长31.63%至1.48亿元人民币[23] - 所得税费用下降38.50%至679.97万元人民币[23][26] - 研发费用大幅增长107.1%,从920万元增至1905万元[47] - 销售费用增长28.1%,从3940万元增至5047万元[47] - 母公司研发费用1204.03万元,同比增长40.4%[51] - 合并研发费用5102.85万元,同比增长25.5%[54] - 营业成本为1.394亿元,同比增长1.8%[59] - 销售费用为1.188亿元,同比增长28.9%[59] - 研发费用为3226.11万元,同比增长31.7%[60] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为负5601.77万元人民币,同比改善12.37%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善790.42万元,亏损收窄12.37%至-5,601.77万元[27] - 投资活动现金流入同比大幅增长89.36%,增加12,414.73万元至26,308.09万元[27][29] - 投资活动现金流出同比下降29.25%,减少12,033.49万元至29,107.78万元[27][29] - 筹资活动现金流入同比下降28.11%,减少3,623.77万元至9,269.45万元[27][29] - 经营活动产生的现金流量净额为-5601.77万元,同比改善12.4%[64] - 收到的税费返还为1865.86万元,同比下降5.4%[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.83亿元,同比增长17.3%[67] - 经营活动现金流入小计为4.13亿元,同比增长16.8%[68] - 经营活动产生的现金流量净额为-1827.7万元,同比恶化20.8%[68] - 投资活动现金流出小计为2.91亿元,同比减少29.3%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为-2799.7万元,同比改善89.7%[65] - 取得子公司支付的现金净额为1.35亿元,同比增长13.8%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为-658.3万元,同比由正转负[65] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-7443.7万元,同比改善71.5%[68] 资产和负债变动 - 货币资金减少至2.86亿元人民币,较年初下降24.04%[19] - 长期股权投资大幅增长至4384.35万元人民币,增幅达994.50%[19][21] - 存货增加21.78%至4.48亿元人民币[19][20] - 交易性金融资产减少1.2亿元人民币,降幅100%[19][21] - 应收账款减少18.05%至2.83亿元人民币[19] - 交易性金融负债减少81.21%至2226.82万元人民币[19][21] - 货币资金较年初减少9.04亿元,期末余额为2.86亿元[37] - 应收账款较年初下降6.23亿元,期末余额为2.83亿元[37] - 存货较年初增加8,013.31万元,同比增长21.78%至4.48亿元[37] - 短期借款较年初增加591.09万元,上升至7,657.78万元[38] - 应付账款较年初减少3,974.95万元,下降至1.24亿元[39] - 货币资金减少20.3%,从1.99亿元降至1.58亿元[42] - 应收账款大幅减少66.9%,从5656万元降至1871万元[42] - 其他应收款增长34.8%,从9478万元增至1.28亿元[42] - 存货增长11.2%,从3.24亿元增至3.60亿元[42] - 期末现金及现金等价物余额为2.77亿元,同比减少7.1%[65] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.58亿元,同比减少27.0%[69] 其他财务数据 - 总资产为20.96亿元人民币,较上年度末下降5.97%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为16.06亿元人民币,较上年度末微增0.11%[7] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为369.49万元人民币[8] - 报告期末普通股股东总数为26,304户[11] - 公司控股股东刘召贵持股比例为33.41%,持股数量为154,266,123股[11] - 归属于母公司所有者权益基本持平,微增0.11%至16.06亿元[40] - 公司总资产从2018年底的189.80亿元下降至2019年第三季度末的184.34亿元,减少2.9%[43][45] - 公司2019年第三季度合并综合收益总额为-552.48万元,同比下降119.9%[49] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-907.67万元,同比下降136.5%[49] - 基本每股收益为-0.0197元,同比下降136.5%[49] - 母公司本报告期营业收入1.01亿元,同比下降13.1%[51] - 母公司净利润-767.19万元,同比下降136.8%[51] - 投资收益为1718.90万元,同比增长133.8%[60]