收入和利润(同比环比) - 营业总收入为1.49亿元,同比增长29.81%[9] - 营业收入为14893.55万元,较上年同期增长29.81%[28] - 营业总收入同比增长29.8%至1.49亿元,上期为1.15亿元[72] - 归属于上市公司股东的净亏损为2493.85万元,同比扩大58.19%[9] - 扣除非经常性损益的净亏损为4492.14万元,同比扩大71.59%[9] - 基本每股收益为负0.14元/股,同比下降55.56%[9] - 加权平均净资产收益率为负2.18%,同比下降0.79个百分点[9] - 营业利润亏损扩大至3239万元,较上期亏损2905万元扩大11.5%[75] - 净利润亏损扩大至3180万元,较上期亏损2699万元增长17.8%[75] - 归属于母公司所有者的净利润亏损2494万元,较上期亏损1576万元扩大58.3%[75] - 母公司净利润亏损扩大至1324万元,较上期亏损566万元增长133.8%[84] - 基本每股收益为-0.14元,较上期-0.09元恶化55.6%[79] - 综合收益总额为-1323.84万元,同比下降133.7%[86] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比增长30.9%至2.06亿元,其中研发费用增长19.6%至4364万元[72] - 母公司研发费用同比增长46%至2358万元[80] - 资产减值损失较上年同期增加97.25%[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.22亿元,同比恶化62.08%[9] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少62.08%[25] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加76.28%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加47.46%[26] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少20.91%[27] - 销售商品提供劳务收到现金1.17亿元,同比下降48.9%[87] - 收到税费返还288.47万元,同比上升27.8%[87] - 经营活动现金净流出1.22亿元,同比扩大62.1%[90] - 投资活动现金净流出181.42万元,同比收窄76.3%[90] - 筹资活动现金净流出1814.28万元,同比收窄47.5%[93] - 期末现金及现金等价物余额3.84亿元,同比上升24.0%[93] - 母公司经营活动现金净流出9593.19万元,同比扩大3588.9%[96] - 母公司期末现金余额1.07亿元,同比上升70.3%[99] 资产和负债变化 - 总资产为23.51亿元,较上年度末减少4.98%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为11.34亿元,较上年度末减少2.15%[9] - 公司2019年3月31日货币资金为3.84亿元,较年初5.27亿元减少27%[52] - 公司2019年3月31日应收账款为5.38亿元,较年初5.23亿元增长2.8%[52] - 公司2019年3月31日存货为4.77亿元,较年初4.58亿元增长4.1%[52] - 公司总负债从983,795,643.83元增至1,079,745,159.12元,增长9.8%[58] - 流动负债从850,383,568.39元降至948,661,492.54元,增长11.6%[58] - 应交税费从24,379,548.87元降至11,862,528.74元,下降51.3%[58] - 其他应付款从69,445,176.80元降至35,775,763.70元,下降48.5%[58] - 母公司货币资金从210,000,070.73元降至107,127,375.61元,下降49.0%[62] - 母公司短期借款从330,000,000.00元降至300,000,000.00元,下降9.1%[65] - 母公司应付职工薪酬从8,272,893.09元降至7,970,594.29元,下降3.7%[68] - 母公司未分配利润从52,496,563.90元降至39,258,195.35元,下降25.2%[71] - 公司所有者权益合计从1,394,576,819.74元降至1,367,202,537.64元,下降2.0%[61] - 母公司总资产从1,701,910,636.00元降至1,615,417,070.53元,下降5.1%[71] - 应交税费报告期末较期初减少51.34%[21] - 其他应付款报告期末较期初减少52.31%[22] 其他收益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为2294.71万元,主要来自科技项目课题经费[9] - 软件产品退税金额为192.15万元[12] - 其他收益较上年同期增加81.27%[24] - 其他收益同比增长81.2%至2482万元[72] 投资项目进展和效益 - 中、高档数控系统产业化项目累计投入8,312.08万元,投资进度98.75%[36] - 交流伺服驱动器系列化与产业化项目累计投入1,494.51万元,投资进度99.80%[36] - 非公开发行股份募集配套资金累计投入11,811.72万元,投资进度98.43%[36] - 收购武汉高科机械设备制造有限公司全部股权累计投入704.52万元,实现效益-1,630.11万元[40] - 投资设立云南华溪数控装备有限公司累计投入963.37万元,超预算1.41%,实现效益230.62万元[40] - 增资武汉华中数控鄂州有限公司累计投入6,629.86万元,超预算4.08%,实现效益-2,054.52万元[40] - 收购武汉华大新型电机科技股份有限公司91.79%股权投入14,688.42万元,实现效益6,340.85万元[40] - 收购上海登奇机电技术有限公司56.68%股权投入1,634.78万元,实现效益1,055.3万元[40] 募集资金使用情况 - 超募资金总额为49,195.06万元[40] - 超募资金中22,800万元用于补充流动资金,3,500万元用于归还银行贷款[40] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为1359.38万元[43] - 公司以自筹资金支付现金对价、中介机构及相关费用2611.72万元[43] - 公司使用4000万元超募资金暂时性补充流动资金[43] - 公司实际使用超募资金3346万元暂时补充流动资金[43] - 公司中、高档数控系统产业化项目节余资金及利息6137.02万元永久性补充流动资金[46] - 公司交流伺服驱动器项目节余资金及利息2128.8万元永久性补充流动资金[46] - 公司非公开发行股份募集节余资金及利息193.16万元永久性补充流动资金[46] 其他重要内容 - 商誉账面价值为16819.54万元[32] - 公司第一季度报告未经审计[100] - 公司未提供具体财务数据或业绩指标[101]
华中数控(300161) - 2019 Q1 - 季度财报