收入和利润(同比环比) - 营业收入为5.78亿元人民币,同比下降10.88%[13] - 公司2018年营业收入为5.78亿元人民币,同比下降10.88%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元人民币,同比增长24.90%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元人民币,同比增长24.90%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8842.95万元人民币,同比增长19.28%[13] - 利润总额达1.24亿元人民币,同比增长23.55%[29] - 基本每股收益为0.24元人民币,同比增长26.32%[13] - 加权平均净资产收益率为6.76%,同比上升1.24个百分点[13] - 第一季度营业收入为1.3006亿元,第二季度环比增长33.5%至1.7364亿元,第三季度环比下降21.5%至1.3623亿元,第四季度环比增长1.0%至1.3764亿元[16] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1061.42万元,第二季度环比增长345.8%至4733.13万元,第三季度环比下降44.8%至2613.40万元,第四季度环比下降11.7%至2307.00万元[16] - 2018年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为1.071亿元[94] - 2018年度母公司实现净利润1.017亿元[91] 成本和费用(同比环比) - 工业直接材料成本同比下降14.04%至3.284亿元,占营业成本比重降至84.46%[40] - 制造费用同比上升17.54%至2861万元,占营业成本比重增至7.36%[40] - 管理费用同比大幅上升31.59%至4198.21万元,主要因股权激励费用增加[45] - 财务费用由正转负,产生汇兑收益4577.95万元,同比变化-709.80%[45] - 研发费用同比增加15.54%至3274.21万元[45] 各条业务线表现 - 工业分行业收入5.74亿元人民币(占比99.39%),同比下降10.90%[34] - 逆变焊割设备系列产品收入5.15亿元人民币(占比89.22%),同比下降9.99%[34] - 焊接自动化系列产品收入2193.74万元人民币,同比下降18.53%[34] - 工业毛利率32.38%,同比上升0.77个百分点[37] 各地区表现 - 国内销售收入3.69亿元人民币(占比63.85%),同比下降13.55%[34] - 国外销售收入2.05亿元人民币(占比35.54%),同比下降5.72%[35] - 香港瑞凌境外资产规模1.8314亿元,占净资产比重11.38%,年度收益536.71万元[25] - 欧洲瑞凌境外资产规模1.3748亿元,占净资产比重8.54%,年度收益873.15万元[25] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3312.06万元人民币,同比下降82.46%[13] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-990.50万元,第二季度为-1332.11万元,第三季度转正至5325.58万元,第四季度为309.09万元[16] - 经营活动现金流量净额同比下降82.46%至3312.06万元[50] - 经营活动现金流量净额为3312.06万元,净利润为10714.95万元,差额7402.89万元,主要由于预付中联项目供应商款2305.33万元、美元资产汇兑收益2021.16万元及预付飞扬办公租赁款2412.04万元[51] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入大幅增长275.44%至27.122亿元,主要因理财和定期存款到期[50] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为1193.64万元,占非经常性损益总额的63.8%[19] - 计入当期损益的政府补助为995.91万元,较2017年增长3.5%[19] - 投资收益1191.23万元,占利润总额比例9.58%,主要来自闲置资金保本理财[53] 资产减值损失 - 资产减值损失1676.24万元,占利润总额比例13.48%,主要由于计提存货跌价准备和坏账准备[54] 资产和负债变动 - 预付款项较期初上升55.90%,主要因预付中联项目供应商款增加[24] - 其他应收款较期初下降31.49%,主要因收回已到期定期存款利息[24] - 其他流动资产较期初下降40.47%,主要因未到期理财产品减少[24] - 货币资金期末余额12.88亿元,占总资产比例67.52%,较上年末增加5.28个百分点,主要由于到期理财产品增加[56] - 长期股权投资197.59万元,占总资产比例0.10%,为新增向深圳哈工大科技创新产业发展有限公司的投资[56] - 受限资产总额4.56亿元,包括银行承兑汇票保证金158.65万元、质押定期存款2402.12万元、未到期定期存款3.92亿元及质押应收票据3774.43万元[57] 募集资金使用 - 募集资金总额10.10亿元,累计使用5.98亿元,尚未使用4.12亿元存放于募集资金专户[59][62] - 逆变焊割设备扩产及技术改造项目投资进度59.82%,累计投入1.51亿元,报告期实现效益-131.46万元[63] - 研发中心扩建项目投资进度47.38%,累计投入1982.53万元[63] - 营销服务中心及品牌建设项目计划投资4073万元,累计投入2065.17万元,节余募集资金2361.62万元(含利息收入)[68] - 公司获得各级政府补助累计金额超过3000万元,部分用于研发中心扩建项目[67] - 公司募集资金投资项目自筹资金实际投资额2704.20万元[67] 对外投资和子公司表现 - 对珠海固得增资扩股投资金额2500万元,实际投资2522.86万元,完成进度100.91%[65] - 设立及增资香港瑞凌投资金额13131.83万元,实际投资12830万元,完成进度102.35%[65] - 设立瑞凌国际投资金额20000万元,实际投资20000万元,完成进度0.73%[65] - 设立瑞凌欧洲投资金额23000万元,实际投资23000万元,完成进度0.14%[65] - 补充流动资金投资金额24800万元,实际投资24800万元,完成进度100%[65] - 超募资金投向小计计划投资40633.10万元,实际投资83130万元[65] - 超募资金合计计划投资59804.92万元,实际投资116671万元[65] - 逆变焊割设备扩产项目因经济增长放缓未达预期收益[65] - 对珠海固得增资因整合效果未达预期导致未实现预期效益[65] - 公司使用超募资金4800万元永久补充流动资金[65] - 公司使用超募资金人民币2.3亿元在德国设立子公司,截至报告期末已完成出资人民币1.3437亿元[66] - 报告期投资额200万元,同比大幅下降98.80%,用于参股设立深圳哈工大科技创新产业发展有限公司并持有10%股权[58] - 常州市金坛瑞凌焊接器材有限公司总资产5936.59万元,净资产5168.22万元,营业收入2608.76万元,净利润亏损154.63万元[72] - 昆山瑞凌焊接科技有限公司总资产1.69亿元,净资产1.58亿元,营业收入3881.66万元,净利润亏损131.46万元[72] - 特兰德科技(深圳)有限公司净资产亏损944.89万元,营业收入43.40万元,净利润亏损65.73万元[73] - 珠海瑞凌焊接自动化有限公司总资产6177.32万元,净资产460.40万元,营业收入1609.93万元,净利润亏损527.50万元[73] - 深圳市瑞凌投资有限公司总资产2072.62万元,净资产2066.27万元,营业收入31.07万元,净利润23.73万元[73] - 瑞凌(香港)有限公司总资产1.83亿港元,营业收入9631.70万元,净利润536.71万元[73] - RILAND INTERNATIONAL, INC. 总资产2.16亿元,净资产2.13亿元,净利润61.77万元[74] - Riland Europe GmbH 总资产1374.81万欧元,净利润873.15万元[74] - 深圳市奥纳思焊接科技有限公司总资产628.28万元,净资产亏损17.58万元,营业收入771.81万元,净利润亏损81.79万元[74] - 公司合并报表范围减少一家子公司(瑞凌特种焊配(深圳)有限公司)因工商注销于2018年3月完成[102] - 公司投资3000万元人民币设立深圳市瑞凌研究院有限公司[160] - 公司投资200万元人民币参股深圳哈工大科技创新产业发展有限公司并持有10%股权[160] 委托理财 - 委托理财发生额总计43,522万元[134] - 委托理财未到期余额为16,323万元[134] - 交通银行保本型理财产品金额6,000万元,年化收益率4.10%[134] - 交通银行另一笔保本型理财产品金额6,000万元,年化收益率4.10%[134] - 交通银行第三笔保本型理财产品金额5,500万元,年化收益率4.10%[134] - 工商银行保本型理财产品金额3,000万元,年化收益率3.80%[136] - 工商银行另一笔保本型理财产品金额3,000万元,年化收益率3.80%[136] - 工商银行保本型理财产品金额980万元,年化收益率3.80%[136] - 工商银行保本型理财产品金额1,855万元,年化收益率3.80%[136] - 工商银行保本型理财产品金额1,153万元,年化收益率3.80%[136] - 公司使用超募资金购买保本型低风险理财产品,投资金额3040万元,年化收益率3.80%,实现收益9.18万元[137] - 公司使用超募资金购买保本型低风险理财产品,投资金额850万元,年化收益率3.90%,实现收益2.82万元[137] - 公司使用超募资金购买保本型低风险理财产品,投资金额3000万元,年化收益率3.80%,实现收益17.49万元[137] - 公司使用超募资金购买保本型低风险理财产品,投资金额6000万元,年化收益率4.00%,实现收益34.19万元[137] - 公司使用超募资金购买保本型低风险理财产品,投资金额6000万元,年化收益率4.00%,实现收益34.19万元[138] - 公司使用超募资金购买保本型低风险理财产品,投资金额5500万元,年化收益率4.00%,实现收益31.34万元[138] - 公司使用超募资金购买保本型低风险理财产品,投资金额3000万元,年化收益率3.80%,实现收益16.55万元[138] - 公司使用超募资金购买保本型低风险理财产品,投资金额3000万元,年化收益率3.80%,实现收益16.55万元[138] - 公司使用超募资金购买保本型低风险理财产品,投资金额3000万元,年化收益率3.80%,实现收益16.55万元[138] - 公司使用超募资金购买保本型理财产品,年化收益率3.80%,投资金额1,067万元,预期收益5.89万元[139] - 公司使用超募资金购买保本型理财产品,年化收益率3.90%,投资金额910万元,预期收益3.11万元[139] - 公司使用自有资金购买保本型理财产品,年化收益率3.80%,投资金额100万元,预期收益0.4万元[139] - 公司使用超募资金购买保本型理财产品,年化收益率4.00%,投资金额7,000万元,预期收益25.32万元[139] - 公司使用超募资金购买保本型理财产品,年化收益率4.10%,投资金额6,000万元,预期收益20.89万元[140] - 公司使用超募资金购买保本型理财产品,年化收益率4.10%,投资金额5,500万元,预期收益19.15万元[140] - 公司使用超募资金购买保本型理财产品,年化收益率3.80%,投资金额3,000万元,预期收益10.62万元[140] - 公司使用超募资金购买保本型理财产品,年化收益率3.80%,投资金额3,000万元,预期收益10.62万元[140] - 公司使用超募资金购买保本型理财产品,年化收益率3.80%,投资金额3,000万元,预期收益10.62万元[140] - 公司使用超募资金购买中国工商银行保本型理财产品,金额4140万元,年化收益率3.80%,实现收益14.65万元[141] - 公司使用自有资金购买招商银行保本型理财产品,金额109万元,年化收益率3.75%,实现收益0.84万元[141] - 公司使用超募资金购买交通银行保本型理财产品,金额5000万元,年化收益率4.15%,实现收益22.17万元[141] - 公司使用超募资金购买交通银行保本型理财产品,金额8500万元,年化收益率4.15%,实现收益50.25万元[141] - 公司使用超募资金购买交通银行保本型理财产品,金额5000万元,年化收益率4.25%,实现收益54.73万元[141] - 公司使用超募资金购买中国工商银行保本型理财产品,金额3000万元,年化收益率3.50%,实现收益13.81万元[142] - 公司使用超募资金购买中国工商银行保本型理财产品,金额3000万元,年化收益率3.50%,实现收益13.81万元[142] - 公司使用超募资金购买中国工商银行保本型理财产品,金额3000万元,年化收益率3.50%,实现收益13.81万元[142] - 公司使用自有资金购买中国工商银行保本型理财产品,金额100万元,年化收益率3.50%,实现收益0.46万元[142] - 公司使用超募资金4180万元人民币购买年化收益率3.50%的保本型理财产品,实现收益12.83万元[143] - 公司使用自有资金50万元人民币购买年化收益率3.50%的保本型理财产品,实现收益0.14万元[143] - 公司使用超募资金5000万元人民币购买年化收益率4.30%的保本型理财产品,实现收益54.78万元[143] - 公司使用超募资金4140万元人民币购买年化收益率4.10%的保本型理财产品,实现收益13.02万元[143] - 公司使用超募资金3000万元人民币购买年化收益率3.60%的保本型理财产品,实现收益18.64万元[143][144] - 公司使用超募资金3000万元人民币购买年化收益率3.70%的保本型理财产品,实现收益27.98万元[144] - 公司使用超募资金4240万元人民币购买年化收益率3.70%的保本型理财产品,实现收益39.54万元[144] - 公司使用自有资金110万元人民币购买年化收益率3.70%的保本型理财产品,实现收益1.03万元[144] - 公司购买中国工商银行保本型理财产品,金额5000万元人民币,年化收益率4.10%,实现收益43.81万元[146] - 公司购买交通银行保本型理财产品,金额5000万元人民币,年化收益率3.85%,实现收益69.09万元[146] - 公司购买华润银行保本型理财产品,金额5000万元人民币,年化收益率4.50%,实现收益80.75万元[146] - 公司购买交通银行保本型理财产品,金额4160万元人民币,年化收益率3.80%,实现收益12.13万元[146] - 公司购买中国工商银行保本型理财产品,金额100万元人民币,年化收益率3.70%,实现收益1.56万元[146] - 公司购买交通银行保本型理财产品,金额1000万元人民币,年化收益率3.85%,实现收益2.95万元[145] - 公司购买中国工商银行保本型理财产品,金额109万元人民币,年化收益率3.75%,实现收益0.82万元[145] - 公司购买华泰证券保本型理财产品,金额500万元人民币,年化收益率4.60%,预期收益11.78万元[145] - 公司购买中国工商银行保本型理财产品,金额50万元人民币,年化收益率3.60%,实现收益0.43万元[145] - 公司使用自有资金2070万元购买民生银行保本型低风险理财产品,年化收益率4.10%,实现收益21.39万元[147] - 公司使用自有资金2220万元购买招商银行保本型低风险理财产品,年化收益率3.95%,实现收益20.41万元[147] - 公司使用自有资金800万元购买交通银行保本型低风险理财产品,年化收益率3.87%,实现收益8.06万元[147] - 公司使用超募资金4200万元购买交通银行保本型低风险理财产品,年化收益率3.87%,实现收益42.3万元[147] - 公司使用超募资金3000万元购买工商银行保本型低风险理财产品,年化收益率3.50%,实现收益29.34万元[147] - 公司使用超募资金1350万元购买工商银行保本型低风险理财产品,年化收益率3.30%,实现收益10.62万元[148] - 公司使用超募资金4340万元购买工商银行保本型低风险理财产品,年化收益率3.30%,实现收益34.14万元[148] - 公司使用
瑞凌股份(300154) - 2018 Q4 - 年度财报