收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入3.453亿元同比下降17.00%[5] - 前三季度累计营业收入10.322亿元同比下降18.17%[5] - 第三季度归母净利润6680.72万元同比大幅增长589.07%[5] - 前三季度归母净利润10.234亿元同比激增6799.35%[5] - 营业总收入为10.32亿元,同比下降18.2%[22] - 净利润为10.23亿元,同比增长6,864.1%[24] - 基本每股收益为2.0542元,同比增长6,792.6%[25] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为6.60亿元,同比下降24.1%[22] - 研发费用为8,028万元,同比下降11.8%[22] - 汇率变动带来汇兑收益1924.41万元致财务费用为负[12] 投资收益 - 处置子公司股权产生投资收益135.08亿元[7][12] - 投资收益为13.60亿元,同比增长27,942.8%[22] 所得税 - 所得税费用为3.75亿元,同比增长17,784.6%[24] 现金流表现 - 投资活动现金流净额129.56亿元同比转正主要因处置子公司收款[15] - 筹资活动现金流净流出70.55亿元主要用于偿还贷款本息[15] - 经营活动现金流量净额为-6,438万元,同比下降124.6%[26] - 处置子公司收到现金净额15.24亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为12.96亿元人民币,相比去年同期的-2.49亿元有显著改善[27] - 支付其他与投资活动有关的现金为1.04亿元人民币,较去年同期的3.31亿元下降68.7%[27] - 取得借款收到的现金为2.26亿元人民币,较去年同期的4.34亿元下降47.9%[27] - 偿还债务支付的现金为8.29亿元人民币,较去年同期的2.97亿元增长179.4%[27] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2611.3万元人民币,较去年同期的6929.99万元下降62.3%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.05亿元人民币,去年同期为4728.83万元[27] - 现金及现金等价物净增加额为5.51亿元人民币,去年同期为5949.88万元[27] - 期末现金及现金等价物余额为7.04亿元人民币,较去年同期的3.05亿元增长130.8%[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2495.44万元人民币,去年同期为-76.81万元[27] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增长339.87%至7.058亿元主要来自处置子公司款项[11] - 应交税费增长1173.05%至1.897亿元因处置子公司产生[11] - 货币资金从年初1.6亿元大幅增至7.06亿元,增幅340%[19] - 应收账款从3.35亿元增至3.74亿元,增幅11.5%[19] - 其他应收款从849万元激增至4.19亿元,增幅4839%[19] - 存货从6881万元减少至4712万元,下降31.5%[19] - 短期借款从1.59亿元降至1.5亿元,下降5.4%[20] - 应交税费从1490万元激增至1.9亿元,增幅1173%[20] - 长期借款从6.15亿元大幅降至2.23亿元,下降63.7%[20] - 资产总额从42.18亿元增至47.04亿元,增幅11.5%[20] - 负债总额从22.29亿元降至16.68亿元,下降25.2%[20] - 归属于母公司所有者权益合计为30.12亿元,同比增长53.3%[21] 其他重要信息 - 报告期末普通股股东总数为21,511户[17] - 公司第三季度报告未经审计[28]
睿智医药(300149) - 2022 Q3 - 季度财报