Workflow
睿智医药(300149) - 2021 Q3 - 季度财报
睿智医药睿智医药(SZ:300149)2021-10-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 公司第三季度营业收入为4.16亿元人民币,同比增长4.25%[4] - 公司年初至报告期末营业收入为12.61亿元人民币,同比增长17.97%[4] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为969.53万元人民币,同比下降77.14%[4] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1483.32万元人民币,同比下降82.19%[4] - 2021年前三季度公司累计营业收入126,148.35万元,同比增长17.97%[20] - 2021年第三季度公司营业总收入41,609.05万元,同比增长4.25%[20] - 2021年前三季度归属于上市公司股东净利润1,483.32万元,同比下降82.19%[21] - 2021年第三季度归属于上市公司股东净利润969.53万元,同比下降77.14%[21] - 营业总收入从上年同期的10.69亿元增至本期的12.61亿元,增长17.9%[29] - 净利润同比下降82.3%至14,696,541元[30] 成本和费用(同比环比) - 公司研发费用为9098.28万元人民币,同比增长99.53%,主要因CRO/CDMO板块加大研发投入[11] - 公司财务费用为5947.28万元人民币,同比增长54.25%,主要因执行新租赁准则导致利息费用增加[11] - 营业成本从上年同期的6.87亿元增至本期的8.70亿元,增长26.6%[29] - 研发费用大幅增长至90,982,840.49元,同比增加99.6%[30] - 利息费用为37,923,078.05元[30] - 管理费用193,356,100.55元[30] 各业务线表现 - 医药研发及生产服务外包业务第三季度营业收入33,507.97万元,同比增长2.53%[20] - 微生态健康业务第三季度营业收入8,096.82万元,同比增长20.46%[20] - 医药研发及生产服务外包业务第三季度净利润886.51万元,同比下降84.95%[21] - 微生态健康业务第三季度净利润1,726.70万元,同比增长26.95%[21] - 总部及产业基金第三季度净亏损1,152.36万元,同比减亏52.98%[21] 现金流表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.62亿元人民币,同比增长24.68%[4] - 经营活动现金流量净额同比增长24.7%至262,135,150.87元[34] - 销售商品提供劳务收到现金增长23.5%至1,315,426,854.98元[32] - 投资活动产生现金净流出249,156,566.84元[34] - 期末现金及现金等价物余额305,332,809.78元[34] 其他财务数据 - 公司投资收益为484.66万元人民币,同比下降66.99%,主要因医药创新产业投资基金收益减少[11] - 公司所得税费用为-212.01万元人民币,同比下降116.17%,主要因确认可弥补亏损相关的递延所得税资产[11] - 所得税费用为负值-2,120,083.69元[30] - 基本每股收益0.03元[31] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2020年底的2.59亿元增至2021年9月30日的3.19亿元,增长23.0%[25] - 交易性金融资产从2020年底的2007.5万元增至2021年9月30日的4027.7万元,增长100.6%[25] - 短期借款从2020年底的1.13亿元增至2021年9月30日的2.30亿元,增长103.6%[26] - 应收账款从2020年底的3.84亿元降至2021年9月30日的3.61亿元,下降6.0%[25] - 在建工程从2020年底的3.09亿元降至2021年9月30日的2.08亿元,下降32.7%[25] - 长期借款从2020年底的7.92亿元降至2021年9月30日的6.92亿元,下降12.6%[26] - 资产总计从2020年底的41.22亿元增至2021年9月30日的48.20亿元,增长16.9%[25][27] - 公司总资产为47.119亿元人民币,其中因执行新租赁准则调整增加5.903亿元人民币[38][39] - 货币资金为2.591亿元人民币[37] - 应收账款为3.845亿元人民币[37] - 商誉为15.751亿元人民币[37] - 短期借款为1.125亿元人民币[38] - 一年内到期的非流动负债为2.974亿元人民币(含新租赁负债调整6261.92万元)[38] - 长期借款为7.921亿元人民币[38] - 归属于母公司所有者权益合计为24.279亿元人民币[39] - 未分配利润为6.490亿元人民币[39] 股权和激励 - 云南八本健康产业有限公司持股76,342,300股,占比15.28%[15] - 限制性股票激励计划授予数量调整为2571万股,激励对象人数调整为116人[23]