收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为2.15亿元,同比增长6.78%[5] - 年初至报告期末营业收入为6.33亿元,同比下降14.41%[5] - 营业总收入同比下降14.4%至6.33亿元,较上年同期7.40亿元减少1.07亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2278.69万元,同比下降67.44%[5] - 净利润同比下降59.1%至3079.89万元,较上年同期7527.64万元减少4447.75万元[24] - 归属于母公司所有者净利润同比下降67.4%至2278.69万元,较上年同期6998.77万元减少4720.08万元[24] - 综合收益总额为3514.27万元,较上期的7523.62万元下降53.3%[25] - 基本每股收益0.04元,较上期0.13元下降69.2%[25] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比增长3.9%至5602.97万元,较上年同期5393.41万元增加209.56万元[24] - 销售费用同比增长7.1%至9737.26万元,较上年同期9089.72万元增加647.54万元[24] - 信用减值损失为-2313.69万元,同比下降346.83%[12] - 信用减值损失扩大346.7%至-2313.69万元,较上年同期-517.80万元增加1795.89万元[24] - 其他收益为2677.08万元,同比增长75.95%[12] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.13亿元,同比下降62.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.13亿元,较上期-1.31亿元恶化62.8%[27] - 销售商品提供劳务收到现金5.20亿元,较上期6.65亿元下降21.8%[26] - 期末现金及现金等价物余额5.24亿元,较期初7.93亿元减少33.9%[27] - 支付职工现金2.16亿元,较上期1.78亿元增长20.9%[27] - 投资活动产生现金流量净额144.47万元,较上期-582.86万元改善124.8%[27] - 分配股利利润偿付利息支付现金5503.00万元,较上期5437.72万元增长1.2%[27] 资产和负债变动 - 货币资金为5.39亿元,较年初下降33.44%[10] - 货币资金从年初809,953,016.33元下降至539,093,594.10元,减少33.4%[19] - 应收账款从年初704,519,750.61元增长至822,422,869.14元,增加16.7%[19] - 预付款项为5181.26万元,较年初增长70.28%[10] - 预付款项从年初30,428,444.47元增长至51,812,623.35元,增加70.3%[19] - 应收票据从年初17,959,134.13元下降至12,148,784.80元,减少32.4%[19] - 合同资产为2789.56万元,较年初增长63.35%[10] - 合同资产同比增长63.4%至2789.56万元,较年初1707.73万元增加1081.83万元[20] - 存货同比增长28.9%至4.18亿元,较年初3.25亿元增加9384.22万元[20] - 资产总额同比下降2.0%至24.54亿元,较年初25.05亿元减少1.96亿元[20][21] - 合同负债同比增长13.3%至1.10亿元,较年初9677.90万元增加1291.63万元[20] 税费相关项目 - 收到的税费返还为403.87万元,同比下降56.57%[14] - 收到的税费返还403.87万元,较上期929.90万元下降56.6%[26] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为39,355股[15] - 第一大股东李玉国持股比例为11.55%,持股数量为62,990,929股,其中质押20,000,000股,冻结25,631,892股[15] - 公司回购专用证券账户持股比例为1.61%,数量为8,791,800股[15] - 期末限售股总数75,280,828股,较期初63,783,406股增加18.0%[17] - 李玉国因离任增加限售股11,497,122股,期末限售股达62,990,929股[17] - 陈荣强持有高管锁定股6,548,104股,占其总持股的100%[15][17] 其他综合收益 - 外币财务报表折算差额390.08万元,较上期-3.82万元实现扭亏[25]
先河环保(300137) - 2022 Q3 - 季度财报