根据您提供的财报关键点，我已按照单一主题维度进行分组，并严格使用原文关键点，保留了对应的文档ID引用。 营业收入与利润 - 营业收入1.995亿元人民币，同比下降5.90%[6] - 营业总收入同比下降5.9%至1.995亿元，上期为2.120亿元[31] - 归属于上市公司股东的净利润681.64万元人民币，同比大幅增长148.28%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损2252.92万元人民币，同比扩大39.31%[6] - 净利润由亏转盈，本期盈利650.4万元，上期亏损1287.6万元[32] - 基本每股收益0.0062元，上期为-0.0129元[33] 成本与费用 - 营业成本同比下降2.4%至1.706亿元，占营收比重85.5%[31] - 研发费用1368.82万元人民币，同比增长34.76%[14] - 研发费用同比大幅增长34.8%至1368.8万元[31] - 销售费用同比下降20.0%至804.6万元[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2768.04万元人民币，同比下降171.40%[6] - 经营活动现金流量净额为-2768.0万元，同比大幅下滑171.4%[36] - 收到的税费返还同比下降48.95%至912,844.61元，主要因出口退税款减少[16] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降68.08%至983,547.98元，主要因上期有赔偿款[16] - 支付的各项税费同比下降48.23%至8,014,518.54元，主要因企业所得税支付减少[16] - 投资活动现金流量净额为-2.499亿元，主要因支付2.841亿元收购子公司[37] - 收回投资收到的现金为40,500,000元，主要因收回预付苏州久泰投资款[16] - 处置长期资产收回现金净额同比下降96.90%至47,351.70元[16] - 取得子公司支付的现金净额为284,078,443.10元，主要因增加预付上海神洁投资款[16] - 筹资活动现金流量净额2.751亿元，主要来自新增3.607亿元借款[37] - 取得借款收到的现金同比上升250.77%至360,667,344元，主要因长期借款增加[16] - 偿还债务支付的现金同比下降55.89%至71,085,905.54元[16] - 分配股利等支付的现金同比上升74.97%至14,590,199.97元，主要因增加支付少数股东分红[16] - 汇率变动对现金的影响为收益755,074.79元，同比改善139.67%[16] - 期末现金及现金等价物余额1.462亿元，较期初下降1.2%[37] 资产与负债状况 - 货币资金期末余额341,368,309.86元较年初308,982,033.03元增长10.5%[27] - 应收款项融资1838.22万元人民币，较上年末大幅增长474.08%[13] - 应收账款期末余额318,911,183.30元较年初401,209,894.48元下降20.5%[27] - 存货期末余额175,840,805.24元较年初132,651,992.68元增长32.5%[27] - 其他非流动资产2.908亿元人民币，较上年末大幅增长9674.64%，主要由于增加购买上海神洁股权预付款[13] - 总资产23.355亿元人民币，较上年度末增长17.83%[7] - 资产总计2,335,514,453.33元较年初1,982,160,154.19元增长17.8%[27][29] - 短期借款期末余额436,494,601.57元较年初364,019,184.12元增长19.9%[28] - 长期借款2.981亿元人民币，较上年末增长344.92%[13] - 负债合计1,370,080,520.53元较年初1,049,491,396.06元增长30.5%[29] - 归属于母公司所有者权益合计914,484,170.04元较年初873,907,056.46元增长4.6%[29] 营业外收入与重大事项 - 营业外收入4007.79万元人民币，同比大幅增长2689.07%，主要由于增加苏州久泰违约赔偿[14][15] - 公司拟以现金48,077.61万元收购上海神洁环保科技股份有限公司53.42%股权[24] - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过73,800.00万元[25] - 公司控股股东计划增持公司股份金额不低于6,000万元且不超过10,000万元[25]