收入和利润(同比环比) - 营业总收入为4.36亿元人民币,同比下降35.81%[10] - 营业收入同比下降35.81%至4.356亿元,主要因光伏业务订单大幅下降[22][24] - 营业总收入同比下降35.8%至4.36亿元(上期6.79亿元)[68] - 归属于上市公司股东的净利润为132.68万元人民币,同比下降66.98%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为107.05万元人民币,同比下降49.91%[10] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降66.98%至133万元[24] - 净利润同比下降26.4%至258.77万元(上期351.69万元)[70] - 归属于母公司净利润同比下降67.0%至132.68万元(上期401.84万元)[70] - 公司净利润为净亏损430.52万元,同比亏损收窄45.1%(从784.02万元减少)[74] - 基本每股收益为0.0012元人民币/股,同比下降67.57%[10] - 稀释每股收益为0.0012元人民币/股,同比下降67.57%[10] - 基本每股收益同比下降67.6%至0.0012元(上期0.0037元)[71] - 基本每股收益为负0.0039元,同比改善45.8%(从负0.0072元提升)[75] - 加权平均净资产收益率为0.11%,同比下降0.09个百分点[10] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降39.53%至3.689亿元,与收入下降同步[22] - 营业成本同比下降39.6%至3.69亿元(上期6.10亿元)[68] - 财务费用同比上升37.32%至1115万元,因融资利息支出及手续费增加[22] - 财务费用同比增长37.3%至1114.77万元(上期811.79万元)[68] - 研发费用同比下降7.8%至911.66万元(上期988.46万元)[68] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比下降21.3%,从8866.27万元降至6978.66万元[78] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2045.58万元人民币,同比增长115.80%[10] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增191.24%至831万元,因保函保证金收回增加[23] - 经营活动产生的现金流量净额转为正数,达到2045.58万元(去年同期为负1.29亿元)[78] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从-111,574,586.05元改善至28,659,364.69元[82] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降29.5%,从5.93亿元降至4.18亿元[76] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少47.5%,从5.85亿元降至3.07亿元[78] - 投资活动产生的现金流量净额为381.0万元(去年同期为负4956.49万元)[78] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降,从93,387,122.41元降至-5,397,348.02元[82] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1.55亿元(去年同期为正1.55亿元)[79] - 筹资活动产生的现金流量净额显著恶化,从907,820.03元降至-36,811,444.79元[83] - 投资支付的现金增加1167.0%,从3,570,000.00元增至45,221,998.00元[82] - 偿还债务支付的现金增加286.8%,从35,763,722.21元增至138,311,539.70元[82] - 取得投资收益收到的现金大幅减少64.3%,从100,994,999.26元降至36,609,139.51元[82] 资产和负债变动 - 货币资金减少57.76%至1.422亿元,主要因偿还银行借款增加[22] - 预付款项减少35.88%至7742万元,因项目终止转入长期应收款[22] - 公司货币资金从2018年末的3.367亿元下降至2019年3月末的1.422亿元,降幅达57.8%[60] - 应收账款从2018年末的5.331亿元减少至2019年3月末的4.934亿元,下降7.5%[60] - 存货从2018年末的2.656亿元降至2019年3月末的2.325亿元,减少12.5%[60] - 短期借款从2018年末的9.188亿元减少至2019年3月末的7.530亿元,下降18.0%[61] - 应付票据及应付账款从2018年末的6.171亿元降至2019年3月末的5.293亿元,下降14.2%[61] - 母公司货币资金从2018年末的7459.98万元大幅下降至2019年3月末的2544.23万元,降幅65.9%[65] - 母公司应收账款从2018年末的1.839亿元减少至2019年3月末的1.550亿元,下降15.7%[65] - 母公司其他应收款从2018年末的4.432亿元降至2019年3月末的4.132亿元,减少6.8%[65] - 母公司短期借款从2018年末的2.947亿元减少至2019年3月末的2.311亿元,下降21.6%[66] - 公司总资产从2018年末的30.19亿元下降至2019年3月末的27.44亿元,减少9.1%[61][63] - 流动负债同比下降5.2%至4.46亿元(上期4.70亿元)[67] - 期末现金及现金等价物余额为1.01亿元,较期初减少56.3%[79] - 期末现金及现金等价物余额减少至21,478,382.31元,较期初下降37.0%[83] - 货币资金余额保持稳定,为336,697,442.98元[85] - 短期借款金额较高,达918,832,829.12元[86] - 货币资金为745,998,043.60元[90] - 应收票据及应收账款为203,484,974.87元,其中应收票据为19,582,817.17元[90] - 应收账款为183,902,157.70元[91] - 预付款项为198,960,446.93元[91] - 其他应收款为443,205,728.60元,其中应收利息为11,557,319.44元,应收股利为45,472,611.85元[91] - 存货为49,367,052.69元[91] - 流动资产合计为969,618,007.45元[91] - 可供出售金融资产调整减少18,952,150.89元[91] - 其他权益工具投资调整增加18,952,150.89元[91] - 资产总计为2,239,146,786.13元[92] - 总资产为27.44亿元人民币,同比下降9.13%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为12.02亿元人民币,同比增长0.48%[10] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助为45.48万元人民币[12] - 非经常性损益对利润影响金额为25.63万元,较上年同期188万元大幅减少[27] 投资收益和损失 - 投资收益同比下降85.44%至-259万元,因参股公司亏损扩大[22] - 资产处置收益同比下降89.4%,从27.22万元降至2.89万元[74] 营业外收支 - 营业外支出同比激增543.84%至29万元,因支付提前退租违约金[23] 未分配利润 - 未分配利润亏损收窄至3566.96万元(上期亏损3136.44万元)[67] - 未分配利润为负值-362,876,346.61元[88] 客户和供应商集中度 - 2019年第一季度前五大供应商采购总额为80,880,465.87元,占当期采购总额的26.80%[32] - 2018年同期前五大供应商采购总额为157,448,697.08元,占当期采购总额的23.23%[33] - 前五大供应商采购占比从上年同期的23.23%上升至本期的26.80%[33] - 2019年第一季度前五大客户营业收入总额为240,971,275.51元,占全部营业收入的55.32%[34] - 2018年同期前五大客户营业收入总额为359,988,456.16元,占全部营业收入的53.04%[34] - 客户1在2019年第一季度贡献营业收入150,291,638.40元,占比34.50%[34] - 2018年同期客户1贡献营业收入196,156,248.51元,占比28.90%[34] - 公司向前几大客户销售金额占当期销售总额比重较高[45] 风险因素 - 公司面临市场竞争导致毛利率下降的风险[44] - 应收账款余额居高不下存在坏账风险[46] - 公司涉及多起货款拖欠诉讼仲裁案件共19起[49][50] - 公司报告期存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[56] 战略合作与项目进展 - 公司与凤台县人民政府战略合作框架协议产值约40亿元人民币[51] - 公司暂缓推进凤台县光伏项目受国内531光伏政策影响[51] - 公司与北京智汇诚讯信息技术有限公司战略合作期限为三年[51] - 京东之家线下智慧零售示范门店进入试运营阶段但运行效果未达预期[51] - 公司已取消奥英光电新型显示器件及背光模组研发与生产项目[52] - 公司已完成转让苏州久富100%股权事宜[52] - 公司第一期及第二期员工持股计划仍在进展中[52] - 部分董事及高管增持公司股份计划正在进行中[52] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比增长69.2%至6943.62万元(上期4102.71万元)[73]
锦富技术(300128) - 2019 Q1 - 季度财报