收入和利润(同比环比) - 营业收入同比下降23.12%至1.23亿元[4] - 营业总收入同比下降23.1%至1.23亿元,上期为1.6亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降85.14%至138.94万元[4] - 净利润同比下降85.1%至138.94万元,上期为934.74万元[25] - 基本每股收益同比下降100%至0元/股[4] - 基本每股收益同比下降100%至0元,上期为0.03元[26] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降21.5%至1.06亿元,上期为1.35亿元[25] - 财务费用同比增加262.00%[7] - 研发费用同比增长2.0%至563.68万元[25] - 营业外支出同比增加291.88%[7] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降30.29%至-4085.95万元[4] - 经营活动现金流量净流出1,285.38万元,上期净流出1,137.11万元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-40,859,512.50元,同比恶化30.3%[29] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长15.7%至1.2亿元[27] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长20.8%至1.35亿元[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金为26,915,491.83元,同比减少2.6%[29] - 支付的各项税费为4,835,616.78元,同比大幅增长681.3%[29] - 支付其他与经营活动有关的现金为2,621,819.03元,同比减少48.2%[29] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额同比增加363.47%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为27,099,254.14元,去年同期为-10,285,568.49元[29] - 投资支付的现金为35,000,000.00元,同比增长250%[29] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为419,282.72元,同比减少50.5%[29] 现金及等价物状况 - 货币资金从年初1.92亿元降至1.58亿元,减少3464.49万元[21] - 期末现金及现金等价物余额为124,954,340.25元,较期初减少10.4%[29] - 现金及现金等价物净增加额为-14,444,185.71元,同比改善65.5%[29] 资产项目变动 - 交易性金融资产较年初增加3500万元[7] - 交易性金融资产新增3500万元[21] - 其他权益工具投资较年初减少31.00%[7] - 应收账款从年初7570.49万元增至9290.13万元,增长22.7%[21] - 存货从年初1.82亿元降至1.44亿元,减少3823.99万元[21] 负债和权益状况 - 负债总额同比增长38.9%至3.16亿元,上期为2.27亿元[23] - 归属于母公司所有者权益同比下降0.1%至11.1亿元[23] 投资及理财活动 - 理财产品投资额度6.5亿元,报告期内持有2.74亿元未赎回[14][15] - 认购股权投资基金5000万元[16] - 收到基金投资收益459.59万元[19] - 处置基金份额收回投资成本及收益425.22万元[19] 公司治理与担保 - 为子公司提供4000万元担保余额[14] - 实际控制人吴明厅持股比例26.65%[11] 子公司与资质 - 全资子公司浙江锐奇被认定为高新技术企业[17] 审计与报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[30]
锐奇股份(300126) - 2022 Q1 - 季度财报