收入和利润(同比环比) - 公司2019年营业收入为1.109亿元,同比下降27.14%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1614万元,同比下降56.01%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为443万元,同比大幅增长147.09%[22] - 营业利润1905万元,同比下降49.36%[41] - 基本每股收益0.06元,同比下降57.14%[41] - 第四季度营业收入达4277万元,为全年最高季度[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为926万元,占全年总额57.4%[24] - 公司2019年实现归属于上市公司股东的净利润为1613.97万元[108] - 母公司2019年实现净利润为410.90万元[108] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降53.11%,主要因余热发电业务减少[41] - 销售费用同比大幅增长184.91%,从1,200,617.40元增至3,420,630.93元,主要因上海易维视纳入合并范围[62] - 研发费用同比增加100.00%,达到3,257,593.43元,主要因上海易维视纳入合并范围[62] - 研发投入金额为3,884,622.62元,占营业收入比例3.50%,较2018年0.00元显著增长[65] - 余热发电业务材料设备成本同比下降77.18%,从5,026.50万元降至1,146.80万元[55] - 光伏发电业务折旧摊销成本为1,574.95万元,占营业成本31.04%,同比微增1.69%[55] 各条业务线表现 - 余热发电业务收入3686万元,同比下降61.37%[46] - 光伏发电业务收入5048万元,同比下降4.79%[46] - 商业保理业务收入443万元,同比增长25.75%[46] - 裸眼3D业务收入1876万元,毛利率68.48%[51] - 光伏电站并网电量5967万度,电费收入5048万元[49] - 光伏电站总规模53MW,2019年发电量同比下降但净利润增长[31] - 商业保理业务投放融资金额4,830万元签订订单6份[37] - 裸眼3D业务全年订单金额2,553万元[38] - 四川金顶EPC项目订单金额为5,557万元,执行进度100%,本期确认收入4,948.48万元,回款金额57.91万元[53] - 蒙阴广汇EPC项目订单金额为9,660万元,执行进度99.70%,累计确认收入8,721.62万元[53] - EMC特许经营业务运营收入为1,571.84万元,涉及2个项目[53] - 公司原有余热发电业务应收账款清理至尾声,目前仅有一个电站在运营且无拓展计划[8] - 传统业务余热发电回款取得较大进展优化资产结构[100] - 光伏电站运营盈利情况好于去年但未达发电预期[100] 各地区表现 - 公司全资子公司格尔木神光运营的光伏电站受天气及西部弃光率等因素影响,经营业绩不稳定[6] - 云南沃达工业大麻项目面临法规政策及市场变化等多重不确定性风险[10][11] - 美国大麻检测服务中心完成境外投资注册[162] - 美国子公司E&R LLC于2019年12月完成注册并纳入合并范围[124] - 工业大麻检测服务中心在美国完成注册尚未实缴出资[39] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[11] - 公司主要业务收入来源为各子公司,但新业务拓展存在较大不确定性[5] - 2020年公司将以对外投资为主要经营模式[100] - 公司面临大额商誉减值风险,主要因易维视盈利状况可能受经济下滑冲击[9] - 工业大麻相关产业受疫情影响短期内无法实现重大突破[103] - 实际控制人刘振东股份增持承诺未履行,原计划增持不低于公司股本总额1%[114] 投资和收购活动 - 公司完成对上海易维视科技有限公司的收购,持有51%股权并形成商誉8494.96万元[9] - 公司投资1.08亿元收购上海易维视51%股权,并于2019年3月纳入合并范围[56] - 公司设立全资子公司聆达生物科技,注册资本1亿元,2019年9月纳入合并范围[57] - 公司与汉麻集团合资设立沃达工业大麻,注册资本2亿元,2019年10月纳入合并范围[57] - 公司使用超募资金23,800万元收购格尔木神光新能源有限公司100%股权,该公司正常运营[87] - 公司投资10,775.25万元获得上海易维视科技有限公司51%股权,完成工商变更[87] - 公司与汉麻投资集团共同投资设立合资公司,计划使用超募资金20,000万元,截至2019年末尚未出资[87] - 公司使用超募资金238百万元收购格尔木神光新能源100%股权[95] - 公司使用超募资金40百万元投资设立上海易世达商业保理持股80%[95] - 公司及子公司使用超募资金不超过108百万元收购上海易维视科技51%股权[99] - 全资子公司聆达生物使用超募资金200百万元合资建设工业大麻基地[99] - 工业大麻项目合资公司注册资本2亿元公司持股50%[160] - 上海易维视注册资本从337.5万元增至2,800万元[161] - 沃达工业大麻合资公司注册资本2亿元[163] - 工业大麻合作项目总投资额4亿元[160] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2646万元,同比大幅增长272.53%[22] - 经营活动现金流量净额大幅改善,从-15,334,006.10元增至26,455,761.22元,同比增长272.53%[67] - 投资活动现金流量净额下降16.33%,从49,786,048.67元降至41,653,673.54元[67] - 筹资活动现金流量净额改善43.57%,从-99,879,079.03元升至-56,360,772.35元[67] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益中委托投资管理收益达1196万元,占非经常性损益总额102%[27] - 投资收益达13,307,553.52元,占利润总额76.74%,主要来自理财产品收益[70] - 其他收益为3,481,348.90元,占利润总额20.08%,主要来自政府补助[70] - 信用减值损失转回5,345,819.06元,占利润总额30.83%,因项目回款减值准备转回[70] - 上海易维视获政府扶持资金共170万元[39] 委托理财活动 - 使用不超过3亿元闲置募集资金和2亿元自有资金购买理财[40] - 公司委托理财总发生额为4.182亿元人民币,其中未到期余额为2.642亿元人民币[145] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额为1.46亿元人民币,未到期余额为1.07亿元人民币[145] - 公司使用闲置自有资金购买银行理财产品发生额为7220万元人民币,未到期余额为5720万元人民币[145] - 公司使用闲置募集资金购买券商理财产品发生额为2亿元人民币,未到期余额为1亿元人民币[145] - 公司使用闲置募集资金和自有资金进行多笔委托理财,总金额超过6.3亿元人民币[146][147] - 单笔委托理财最高金额为1亿元人民币,年化收益率4.00%,实际收益41.11万元[146] - 委托理财年化收益率范围在0.80%至4.30%之间[146][147] - 最低收益率0.80%的理财产品投资4100万元,实际收益5.14万元[146] - 最高收益率4.30%的理财产品投资5000万元,实际收益53.01万元[146] - 所有委托理财均已收回本金和收益,未计提减值准备[146][147] - 公司主要通过银行和券商进行委托理财,产品类型包括保证收益型、保本固定收益型等[146][147] - 使用闲置募集资金进行委托理财的金额占比最大[146][147] - 自有资金委托理财单笔金额较小,多在2000-5000万元范围[146][147] - 委托理财期限从短期1个月到中长期3个月不等[146][147] - 公司使用闲置募集资金和自有资金进行委托理财总额达15.74亿元[149] - 联储证券委托理财金额1亿元年化收益率3.90%预期收益26.71万元[148] - 浦发银行多笔保本浮动收益型理财金额5400万元至5700万元年化收益率3.55%-3.65%[148][149] - 华鑫证券保本固定收益型理财金额5000万元年化收益率4.00%预期收益33.42万元[148] - 光大银行非保本浮动收益型理财金额2500万元年化收益率3.21%预期收益26.9万元[148] - 已到期委托理财收回本金802.3万元实际收益900.2万元[149] - 未到期委托理财涉及浦发银行华鑫证券和联储证券金额合计2.27亿元[149] - 公司报告期内未发生委托贷款业务[150] 资产和负债变化 - 资产总额12.33亿元,较上年末下降1.68%[22] - 加权平均净资产收益率2.10%,较上年下降2.61个百分点[22] - 无形资产较期初增加25.19%因上海易维视纳入合并范围[32] - 应收票据较期初激增159.96%因销售取得票据增加[32] - 商誉较期初暴增9,230.65%因非同一控制合并上海易维视[32] - 应付票据较期初飙升2,353.31%因票据支付供应商款项增加[32] - 货币资金从年初10.61亿元增至年末11.16亿元,占总资产比例从8.46%升至9.05%[72] - 应收账款从年初1.68亿元降至年末1.52亿元,占总资产比例下降1.07%至12.34%[72] - 交易性金融资产从年初3.04亿元降至年末2.65亿元,占总资产比例下降2.78%至21.49%[73] - 长期借款从年初3.65亿元降至年末3.33亿元,占总资产比例下降2.14%至26.96%[73] - 无形资产从年初5800万元增至年末7261万元,占总资产比例上升1.27%至5.89%[73] - 公司购买交易性金融资产16.77亿元,出售17.27亿元[75] - 受限货币资金3650万元为长期借款提供担保[76] - 公司货币资金在新金融工具准则下账面价值调整为106,079,901.86元[120] - 其他流动资产重分类为交易性金融资产,以公允价值计量,金额304,450,000元[120] - 货币资金于2019年1月1日调整后为106,079,901.86元,较调整前增加2,972,215.23元[121] - 交易性金融资产于2019年1月1日调整后为304,450,000.00元,全部由其他流动资产重分类转入[121] - 应收账款账面价值为168,125,487.38元,减值准备为67,175,571.05元[121] - 其他应收款账面价值调整后为80,505,817.55元,减值准备为14,309,928.63元[121] - 长期应收款减值准备为22,500,000.00元[121] 子公司和参股公司表现 - 全资子公司山东石大节能总资产105,370,592.35元,净利润1,096,379.52元[92] - 子公司格尔木神光新能源总资产521,492,766.55元,净利润7,007,135.66元[92] - 子公司上海易维视科技总资产69,374,901.88元,净利润2,369,478.02元[92] - 参股公司淄博鑫港新能源营业收入36,458,855.65元,净利润9,765,541.12元[93] - 公司注销厦门易世达新能源有限公司以精简组织结构降低运营成本[93] - 公司持有淄博鑫港新能源20%股权其注册资本50百万元[98] - 合资公司沃达工业大麻注册资本200百万元公司间接持股50%[97] - 上海易维视科技完成工商变更登记注册资本28百万元[96] - 上海易维视投资当期实现盈亏1208万元[79] 募集资金使用 - 募集资金总额7.78亿元,累计使用6.52亿元,尚未使用2.48亿元[82] - 补充流动资金承诺投资额8000万元,已投入8000万元,投资进度100%[84] - 湖北世纪新峰合同能源管理项目承诺投资额7760万元,已投入7773.94万元,投资进度100%,本报告期实现效益365.68万元[84] - 易世达科技园研发中心项目承诺投资额5071万元,已投入5070.95万元,投资进度100%,项目可行性发生重大变化[84] - 喀什飞龙合同能源管理项目承诺投资额3600万元,已投入3612.3万元,投资进度100%,本报告期实现效益297.51万元[84] - 格尔木神光新能源有限公司承诺投资额23800万元,已投入23800万元,投资进度100%,本报告期实现效益700.71万元,累计亏损14110.79万元[84] - 上海易世达商业保理有限公司承诺投资额4000万元,已投入4000万元,投资进度100%,本报告期实现效益44.17万元[85] - 上海易维视科技有限公司承诺投资额120.84万元,已投入10499.25万元,投资进度97.44%[85] - 沃达工业大麻(云南)有限责任公司承诺投资额20000万元[85] - 格尔木神光新能源有限公司因光照条件低于历史平均水平影响发电量,未达预期收益[85] - 上海易维视科技有限公司因广告传媒行业整体下滑影响广告机销量,未达预期收益[85] 诉讼和担保 - 公司对子公司格尔木神光新能源有限公司提供实际担保余额为3.65亿元人民币[141][142] - 公司担保总额占净资产比例为47.09%[142] - 公司诉江西恒大新能源科技有限公司总承包合同纠纷涉案金额为1330.8万元人民币[127] - 山东石大节能工程有限公司合同纠纷涉案金额为3146.04万元人民币[127] - 公司与刘里等股权转让纠纷涉案金额为252.68万元人民币[127] - 公司其他诉讼事项汇总涉案金额为294.61万元人民币[127] 股东和股本结构 - 公司总股本为2.62亿股[107] - 公司通过股份回购累计支付金额为4608.97万元(不含交易费用)[110] - 公司总股本由177,000,000股增加至265,499,995股,增幅为50.00%[170] - 公司通过集中竞价交易方式回购股份3,215,100股,占当时总股本1.82%,支付总金额46,089,667.97元[169] - 有限售条件股份数量从1,140,305股增至1,723,270股,占比由0.64%升至0.65%[167] - 无限售条件股份数量从175,859,695股增至263,776,725股,占比由99.36%微降至99.35%[167] - 资本公积金转股导致股份增加88,499,995股[167] - 2018年度基本每股收益为0.14元,稀释每股收益为0.14元[170] - 2018年度归属于普通股股东的每股净资产为2.87元[170] - 股东刘振东持股数量增加1,104,873股至3,274,481股,其中1,682,804股为限售股[174][171] - 第一大股东杭州光恒昱持股58,453,260股,占比22.02%,全部为无限售条件股份[174] - 回购股份价格区间为13.00元/股至16.10元/股[169] - 杭州光恒昱股权投资合伙企业持有无限售条件股份58,453,260股,为最大无限售条件股东[175] - 股东王正荣实际合计持有6,547,719股,其中通过信用交易账户持有5,513,713股[175] - 股东于庆新持有无限售条件股份6,216,354股[175] - 股东敬瑞丰持有无限售条件股份5,590,700股[175] - 股东阎克伟持有无限售条件股份5,162,709股并控制于庆新账户[175] - 董事长刘振东期末持股3,274,481股,较期初增持1,104,873股[186] - 监事张弘伟离任时持股2,264股,较期初增持764股[186] - 副总裁梁育强期末持股50,937股,较期初增持17,187股[186] - 控股股东杭州光恒昱成立于2015年1月23日,主要从事私募股权投资[177] - 公司实际控制人刘振东为中国国籍,未取得其他国家居留权[178] 分红和利润分配 - 截至2019年12月31日母公司未分配利润为-1.51亿元[108] - 公司可分配利润为-1.32亿元[107] - 2019年度现金分红总额(含其他方式)为210.05万元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的13
聆达股份(300125) - 2019 Q4 - 年度财报